资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62551.58 93.36%
债券 402.94 0.60%
银行存款和结算备付金 3596.60 5.37%
其他资产 452.44 0.68%
资产总值:67003.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 161.27 4688.05 7.04%
锦波生物 920982 21.95 3292.98 4.95%
纳科诺尔 920522 52.31 2479.13 3.72%
并行科技 920493 17.08 2431.37 3.65%
同力股份 920599 132.33 2381.97 3.58%
连城数控 920368 67.17 2274.26 3.42%
诺思兰德 920047 91.54 2215.15 3.33%
星图测控 920116 22.68 2039.26 3.06%
曙光数创 920808 28.61 1979.60 2.97%
吉林碳谷 920077 112.07 1876.03 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.25 78.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 11.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.56%
科学研究和技术服务业 0.10 1.48%
采矿业 0.05 0.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 173.15 5603.28 7.05%
锦波生物 920982 23.56 5506.86 6.93%
纳科诺尔 920522 56.17 3431.54 4.32%
同力股份 920599 142.10 2945.67 3.71%
并行科技 920493 18.34 2431.18 3.06%
诺思兰德 920047 98.31 2330.89 2.93%
曙光数创 920808 30.73 2182.31 2.75%
星图测控 920116 24.54 2073.88 2.61%
吉林碳谷 920077 120.37 2048.73 2.58%
艾融软件 920799 42.97 2051.61 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.38 80.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 11.02%
科学研究和技术服务业 0.12 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.41%
采矿业 0.07 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 402.94 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 402.94 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%