财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
730.76 |
577.27 |
4523.28 |
1835.52 |
2258.57 |
| 本期利润(万元) |
-4514.83 |
-4123.85 |
8421.15 |
1910.96 |
8373.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.21 |
0.45 |
0.10 |
0.49 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.45 |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
32.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10985.33 |
0.00 |
8032.65 |
0.00 |
5188.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39412.85 |
30306.60 |
35628.40 |
36091.77 |
33071.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.49 |
1.71 |
1.80 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.77 |
0.00 |
39.81 |
0.00 |
40.04 |
| 累计净值增长率(%) |
50.47 |
0.00 |
70.55 |
0.00 |
70.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3836.75 |
3964.09 |
3758.05 |
2722.70 |
2049.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
97594.73 |
75914.82 |
65130.46 |
47635.39 |
29438.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
96188.85 |
75513.52 |
64827.77 |
47525.13 |
29438.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1405.88 |
401.30 |
302.69 |
110.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.76 |
33.69 |
26.93 |
26.38 |
11.97 |
| 应付托管费(万元) |
8.35 |
6.74 |
5.39 |
5.28 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
104086.23 |
80571.91 |
70079.40 |
52429.79 |
31981.87 |
| 负债合计(万元) |
3029.13 |
1071.98 |
2354.21 |
2628.59 |
506.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
101057.10 |
79499.92 |
67725.18 |
49801.20 |
31475.33 |
| 未分配利润(万元) |
33487.40 |
32672.14 |
27931.30 |
8840.10 |
-8668.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.25 |
6.56 |
13.13 |
5.09 |
24.13 |
| 投资收益(万元) |
9896.94 |
4954.28 |
6767.13 |
-1956.69 |
-345.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8869.84 |
13643.60 |
-2276.23 |
-9859.09 |
3164.96 |
| 其它收入(万元) |
40.86 |
20.68 |
155.51 |
68.21 |
109.14 |
| 收入合计(万元) |
18822.89 |
18625.11 |
4659.54 |
-11742.48 |
2952.99 |
| 管理人报酬(万元) |
325.55 |
137.34 |
184.44 |
71.58 |
62.77 |
| 托管费(万元) |
65.11 |
27.47 |
36.89 |
14.32 |
12.55 |
| 其它费用(万元) |
18.69 |
9.36 |
17.24 |
8.47 |
16.13 |
| 费用合计(万元) |
510.23 |
218.18 |
313.06 |
125.42 |
114.33 |
| 利润总额(万元) |
18312.66 |
18406.93 |
4346.48 |
-11867.91 |
2838.66 |
| 净利润(万元) |
18312.66 |
18406.93 |
4346.48 |
-11867.91 |
2838.66 |
