资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96188.85 92.41%
债券 1405.88 1.35%
银行存款和结算备付金 4049.58 3.89%
其他资产 2441.92 2.35%
资产总值:104086.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 62.79 9974.98 9.87%
贝特瑞 920185 245.64 6111.48 6.05%
锦波生物 920982 33.11 4171.52 4.13%
吉林碳谷 920077 211.37 3749.71 3.71%
曙光数创 920808 42.84 3671.24 3.63%
同力股份 920599 199.63 3287.93 3.25%
安达科技 920809 344.70 3078.17 3.05%
星图测控 920116 47.91 3051.32 3.02%
连城数控 920368 100.58 2937.97 2.91%
民士达 920394 41.77 2880.26 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.28 81.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 9.29%
采矿业 0.15 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.28%
科学研究和技术服务业 0.11 1.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 161.27 4688.05 7.04%
锦波生物 920982 21.95 3292.98 4.95%
纳科诺尔 920522 52.31 2479.13 3.72%
并行科技 920493 17.08 2431.37 3.65%
同力股份 920599 132.33 2381.97 3.58%
连城数控 920368 67.17 2274.26 3.42%
诺思兰德 920047 91.54 2215.15 3.33%
星图测控 920116 22.68 2039.26 3.06%
曙光数创 920808 28.61 1979.60 2.97%
吉林碳谷 920077 112.07 1876.03 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.25 78.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 11.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.56%
科学研究和技术服务业 0.10 1.48%
采矿业 0.05 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 10.00 1001.65 0.99%
25国债19 4.00 404.24 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1405.88 1.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%