资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130633.20 94.25%
债券 2846.11 2.05%
银行存款和结算备付金 4462.88 3.22%
其他资产 662.36 0.48%
资产总值:138604.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 21.35 10951.78 7.95%
戈碧迦 920438 90.10 9947.13 7.22%
贝特瑞 920185 352.50 7279.11 5.28%
锦波生物 920982 46.96 6662.36 4.83%
同力股份 920599 283.10 4920.28 3.57%
吉林碳谷 920077 299.80 3951.38 2.87%
并行科技 920493 37.08 3959.46 2.87%
曙光数创 920808 61.20 3484.08 2.53%
安达科技 920809 488.97 3413.01 2.48%
连城数控 920368 143.71 3259.31 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.40 82.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 8.39%
采矿业 0.24 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.42%
科学研究和技术服务业 0.07 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 62.79 9974.98 9.87%
贝特瑞 920185 245.64 6111.48 6.05%
锦波生物 920982 33.11 4171.52 4.13%
吉林碳谷 920077 211.37 3749.71 3.71%
曙光数创 920808 42.84 3671.24 3.63%
同力股份 920599 199.63 3287.93 3.25%
安达科技 920809 344.70 3078.17 3.05%
星图测控 920116 47.91 3051.32 3.02%
连城数控 920368 100.58 2937.97 2.91%
民士达 920394 41.77 2880.26 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.28 81.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 9.29%
采矿业 0.15 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.28%
科学研究和技术服务业 0.11 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 12.00 1204.94 0.87%
26国债14 6.60 660.85 0.48%
26国债01 5.70 574.93 0.42%
25国债19 4.00 405.39 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2846.11 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%