资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75513.52 93.72%
债券 401.30 0.50%
银行存款和结算备付金 4029.96 5.00%
其他资产 627.12 0.78%
资产总值:80571.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 173.15 5603.28 7.05%
锦波生物 920982 23.56 5506.86 6.93%
纳科诺尔 920522 56.17 3431.54 4.32%
同力股份 920599 142.10 2945.67 3.71%
并行科技 920493 18.34 2431.18 3.06%
诺思兰德 920047 98.31 2330.89 2.93%
曙光数创 920808 30.73 2182.31 2.75%
星图测控 920116 24.54 2073.88 2.61%
吉林碳谷 920077 120.37 2048.73 2.58%
艾融软件 920799 42.97 2051.61 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.38 80.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 11.02%
科学研究和技术服务业 0.12 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.41%
采矿业 0.07 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 23.18 6528.21 8.55%
贝特瑞 835185 166.60 5497.64 7.20%
曙光数创 872808 40.30 3642.37 4.77%
纳科诺尔 832522 55.27 3542.81 4.64%
诺思兰德 430047 96.30 2430.70 3.18%
艾融软件 920799 42.09 2299.09 3.01%
并行科技 839493 14.82 2258.76 2.96%
同力股份 834599 114.75 2243.44 2.94%
连城数控 835368 69.40 2174.19 2.85%
开特股份 832978 54.17 2101.80 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.07 79.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 11.06%
科学研究和技术服务业 0.13 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.49%
采矿业 0.07 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 401.30 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 401.30 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%