我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-943.25 |
-1441.73 |
-1113.73 |
-120.97 |
-253.61 |
| 本期利润(万元) |
5905.69 |
-8684.68 |
-5725.15 |
1817.16 |
-573.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.38 |
-0.25 |
0.22 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-41.54 |
0.00 |
23.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6489.11 |
0.00 |
-902.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29086.62 |
23442.35 |
19716.31 |
24316.00 |
6323.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.78 |
0.91 |
1.14 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.30 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.68 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2049.13 |
3239.85 |
679.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
29438.00 |
30903.16 |
11712.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
29438.00 |
30903.16 |
11712.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.97 |
11.27 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
2.25 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
31981.87 |
35799.04 |
12507.94 |
| 负债合计(万元) |
506.54 |
2714.40 |
192.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
31475.33 |
33084.63 |
12315.60 |
| 未分配利润(万元) |
-8668.08 |
4083.72 |
-783.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
24.13 |
21.43 |
| 投资收益(万元) |
-1956.69 |
-345.23 |
-59.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9859.09 |
3164.96 |
-822.06 |
| 其它收入(万元) |
68.21 |
109.14 |
2.99 |
| 收入合计(万元) |
-11742.48 |
2952.99 |
-857.62 |
| 管理人报酬(万元) |
71.58 |
62.77 |
26.37 |
| 托管费(万元) |
14.32 |
12.55 |
5.27 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
16.13 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
125.42 |
114.33 |
49.37 |
| 利润总额(万元) |
-11867.91 |
2838.66 |
-906.99 |
| 净利润(万元) |
-11867.91 |
2838.66 |
-906.99 |
