我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-959.27 |
-365.10 |
-791.47 |
-6007.15 |
-3145.19 |
| 本期利润(万元) |
7400.01 |
843.10 |
1375.22 |
-6754.58 |
-2990.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.04 |
-0.20 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3882.08 |
0.00 |
3096.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54419.29 |
40595.77 |
40415.47 |
41818.46 |
52464.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.11 |
1.12 |
1.08 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9228.12 |
7288.56 |
7571.73 |
8077.69 |
9515.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
118642.81 |
115149.87 |
124918.32 |
117147.12 |
109789.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
118642.81 |
115071.95 |
124918.32 |
117147.12 |
109059.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
77.92 |
0.00 |
0.00 |
730.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.00 |
104.80 |
109.24 |
112.98 |
86.69 |
| 应付托管费(万元) |
15.90 |
15.72 |
16.39 |
16.95 |
13.00 |
| 资产总计(万元) |
129149.73 |
124695.92 |
134843.28 |
127154.34 |
120759.51 |
| 负债合计(万元) |
381.35 |
590.76 |
1218.35 |
1673.01 |
358.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
128768.39 |
124105.15 |
133624.93 |
125481.33 |
120401.15 |
| 未分配利润(万元) |
13775.80 |
10436.20 |
25850.18 |
24000.61 |
36016.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.21 |
89.83 |
41.20 |
79.11 |
31.65 |
| 投资收益(万元) |
-99.69 |
-14835.76 |
2199.60 |
-13651.23 |
-6311.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4035.00 |
-1949.97 |
-1233.78 |
-4526.42 |
6774.90 |
| 其它收入(万元) |
20.05 |
90.63 |
27.25 |
100.54 |
76.46 |
| 收入合计(万元) |
3994.57 |
-16605.27 |
1034.27 |
-17997.99 |
571.92 |
| 管理人报酬(万元) |
625.91 |
1365.28 |
664.97 |
1099.48 |
419.21 |
| 托管费(万元) |
93.89 |
204.79 |
99.75 |
164.92 |
62.88 |
| 其它费用(万元) |
22.75 |
48.67 |
23.76 |
47.57 |
21.31 |
| 费用合计(万元) |
822.84 |
1779.65 |
856.03 |
1453.79 |
562.86 |
| 利润总额(万元) |
3171.74 |
-18384.93 |
178.24 |
-19451.78 |
9.06 |
| 净利润(万元) |
3171.74 |
-18384.93 |
178.24 |
-19451.78 |
9.06 |
