国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.5294 -0.0108(-0.70%)

累计净值：1.6049

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.66亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.97	1.93	12.95	1.37
股票型名次	1151	2777	1870	2063	2827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.32	48.13	15.36	3.97	61.42
股票型名次	2112	2159	2041	1047	1218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	富国中证消费50ETF联接A	0.16	-2.57	-2.78	-1.17	-2.07
1150	富国中证消费50ETF联接C	0.16	-2.60	-2.88	-1.37	-2.11
1151	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.16	0.97	1.93	12.95	1.37
1152	人保沪深300指数	0.16	1.32	0.56	14.20	1.74
1153	易方达高质量增长量化精选股票C	0.16	2.72	0.38	16.91	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	工银上证50ETF联接A	1.13	0.98	1.37	9.55	1.18
2776	长城创业板指数增强C	-0.25	0.97	0.83	40.82	2.37
2777	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.16	0.97	1.93	12.95	1.37
2778	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-1.77	0.97	-7.58	0.71	2.28
2779	华夏上证50ETF联接A	1.03	0.97	0.93	9.01	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1870 位，低于同类基金平均水平
1868	天弘甄选食品饮料A	0.02	1.40	1.95	0.33	1.35
1869	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
1870	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.16	0.97	1.93	12.95	1.37
1871	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.78	4.22	1.93	6.27	5.24
1872	国泰中证计算机主题ETF联接A	-2.61	11.01	1.92	17.95	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	交银中证环境治理指数(LOF)A	-2.57	6.82	3.29	12.96	6.55
2062	农银汇理信息传媒A	-1.42	6.94	1.83	12.96	7.54
2063	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.16	0.97	1.93	12.95	1.37
2064	泰康沪深300ETF联接C	0.04	1.15	0.03	12.95	1.60
2065	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	1.65	1.26	-1.27	12.93	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	创金合信沪深300增强C	-0.57	0.98	0.46	11.59	1.37
2826	广发医药卫生联接C	-2.59	0.83	-4.81	-8.27	1.37
2827	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.16	0.97	1.93	12.95	1.37
2828	申万菱信医药先锋股票C	-4.52	0.91	-4.40	-30.06	1.37
2829	添富中证医药ETF联接A	-2.46	0.77	-5.03	-7.71	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，低于同类基金平均水平
2110	广发研究精选股票A	26.34	37.20	-14.16	-44.10	-39.70
2111	中金沪深300C	26.33	49.17	24.29	2.40	95.29
2112	国投瑞银沪深300指数量化增强C	26.32	48.13	15.36	3.97	61.42
2113	南方恒生中国企业ETF	26.32	90.16	38.90	3.73	5.88
2114	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	26.32	51.84	20.05	8.61	70.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	29.83	48.18	11.60	15.84	-40.55
2158	汇添富上证综合指数A	26.60	48.16	34.36	27.23	87.25
2159	国投瑞银沪深300指数量化增强C	26.32	48.13	15.36	3.97	61.42
2160	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	23.54	48.12	76.31	-	53.30
2161	兴全中证800六个月持有指数A	25.73	48.12	34.59	-	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	中信保诚沪深300指数(LOF)A	26.32	45.34	15.42	3.07	133.19
2040	平安MSCI中国A股低波动ETF	16.73	34.60	15.41	8.54	62.33
2041	国投瑞银沪深300指数量化增强C	26.32	48.13	15.36	3.97	61.42
2042	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	21.28	38.19	15.34	-	26.57
2043	农银汇理信息传媒A	23.12	56.23	15.34	-5.26	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	国泰沪深300指数A	25.72	51.19	21.71	4.00	30.25
1046	广发资源优选股票C	65.11	68.68	39.85	3.98	36.75
1047	国投瑞银沪深300指数量化增强C	26.32	48.13	15.36	3.97	61.42
1048	富国城镇发展股票	17.17	34.23	4.00	3.88	223.58
1049	招商中证证券公司指数A	9.33	36.09	22.81	3.86	-25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	泰康中证科创创业50指数A	70.52	122.69	0.00	-	61.65
1217	建信多因子量化股票	22.67	55.02	27.77	18.68	61.64
1218	国投瑞银沪深300指数量化增强C	26.32	48.13	15.36	3.97	61.42
1219	招商MSCI中国A股国际通ETF	27.99	55.46	21.32	8.76	61.35
1220	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	49.68	125.81	71.54	-	61.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.11	3713.51	4.47%
贵州茅台	600519	2.35	3236.37	3.90%
中国平安	601318	40.37	2761.10	3.33%
紫金矿业	601899	77.63	2675.91	3.22%
招商银行	600036	55.98	2356.55	2.84%
中际旭创	300308	3.24	1976.40	2.38%
美的集团	000333	23.74	1855.28	2.23%
兴业银行	601166	75.01	1579.71	1.90%
工商银行	601398	194.89	1545.48	1.86%
长江电力	600900	54.02	1468.80	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	51.57%
金融业	1.62	19.52%
采矿业	0.57	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.48%
科学研究和技术服务业	0.14	1.71%
建筑业	0.10	1.25%
租赁和商务服务业	0.08	0.99%
农、林、牧、渔业	0.04	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第二季度报告

至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF)的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5402	1.5334	1.5294	1.5271	1.5270
累计净值(元)	1.6157	1.6089	1.6049	1.6026	1.6025

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。