国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.5737 -0.0085(-0.54%)

累计净值：1.6492

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.42亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-3.22	0.31	4.01	4.31
股票型名次	1715	1427	724	796	941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.55	45.12	23.10	6.15	66.09
股票型名次	1331	1537	1505	867	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	光大保德信量化股票A	-0.54	-7.62	-5.94	-5.74	1.56
1714	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.54	-3.19	0.40	4.21	4.55
1715	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.54	-3.22	0.31	4.01	4.31
1716	景顺长城国证新能源车电池ETF	-0.54	-14.32	-23.50	-10.44	-11.93
1717	南方上证380ETF	-0.54	-10.47	-6.17	-6.11	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	浙商之江凤凰ETF	-1.53	-3.19	-0.70	1.74	9.84
1426	湾创ETF	-0.37	-3.20	-3.63	-3.82	-4.44
1427	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.54	-3.22	0.31	4.01	4.31
1428	易方达中证全指建筑材料ETF	0.69	-3.22	-15.20	-24.66	-16.62
1429	工银全球精选股票(QDII)	0.00	-3.23	0.51	0.24	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	-0.87	-8.34	0.32	0.29	8.57
723	广发电子信息传媒股票C	-2.89	-25.91	0.31	15.53	27.73
724	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.54	-3.22	0.31	4.01	4.31
725	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.55	10.98	0.31	-5.94	-2.69
726	鹏扬中证500质量成长ETF	-0.92	-8.73	0.30	0.28	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	嘉实国证通信ETF	0.77	-23.44	-11.85	4.05	11.43
795	嘉实国证绿色电力ETF	1.19	3.86	-3.42	4.02	7.33
796	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.54	-3.22	0.31	4.01	4.31
797	华夏中证机床ETF发起式联接A	-0.49	-30.87	-10.58	4.00	13.53
798	汇添富ESG可持续成长股票A	-0.52	-11.43	2.22	4.00	12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	建信中证新材料主题ETF	-1.86	-20.58	-10.97	-0.09	4.33
940	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.12	-7.05	-3.98	1.42	4.31
941	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.54	-3.22	0.31	4.01	4.31
942	太平MSCI香港价值增强C	-0.18	9.22	0.38	5.27	4.31
943	南方大盘红利50A	0.07	8.20	1.59	5.01	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	易方达中证800ETF联接发起式A	18.57	49.82	30.17	10.97	63.72
1330	招商中证500指数C	18.57	60.55	38.75	28.80	81.87
1331	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.55	45.12	23.10	6.15	66.09
1332	广发沪深300指数增强C	18.52	43.45	25.15	-2.43	74.94
1333	华宝中证绿色能源ETF	18.51	41.50	-3.32	-	-12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	22.25	45.17	12.46	-	12.58
1536	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-10.95	45.16	-4.32	33.85	21.05
1537	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.55	45.12	23.10	6.15	66.09
1538	富国中证沪港深500ETF联接C	9.31	45.03	28.71	9.85	9.83
1539	工银物流产业股票C	18.92	45.02	41.84	-	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	国泰中证煤炭ETF	15.62	15.33	23.13	61.60	174.87
1504	工银沪深300指数A	15.47	41.05	23.10	4.66	137.78
1505	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.55	45.12	23.10	6.15	66.09
1506	MSCI联接C	15.21	41.30	23.08	4.50	87.67
1507	MSCI联接E	15.20	41.30	23.08	4.51	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	万家创业板指数增强C	40.13	100.42	54.31	6.17	25.18
866	建信中小盘先锋股票A	13.10	20.80	-1.16	6.16	249.60
867	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.55	45.12	23.10	6.15	66.09
868	天弘中证800A	15.60	41.74	23.70	6.12	45.94
869	华夏中证全指证券公司ETF	-6.57	35.44	5.94	6.10	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	景顺长城电子信息产业股票C	26.70	83.63	47.48	17.12	66.15
1028	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	20.72	50.41	17.66	-9.45	66.13
1029	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.55	45.12	23.10	6.15	66.09
1030	大成中证红利指数C	4.28	15.92	15.69	32.87	66.05
1031	建信MSCI中国A股国际通ETF	12.27	36.08	16.69	2.44	65.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.07	3898.90	5.98%
宁德时代	300750	9.58	3765.59	5.78%
紫金矿业	601899	87.60	2202.26	3.38%
工商银行	601398	255.56	1806.81	2.77%
中信证券	600030	62.59	1798.21	2.76%
中国平安	601318	36.65	1749.53	2.68%
工业富联	601138	21.75	1569.26	2.41%
立讯精密	002475	18.06	1271.42	1.95%
兆易创新	603986	1.50	1222.01	1.87%
美的集团	000333	14.65	1106.21	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	58.06%
金融业	1.01	15.50%
采矿业	0.42	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.12%
科学研究和技术服务业	0.07	1.08%
建筑业	0.05	0.83%
房地产业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5822	1.5685	1.5836	1.5703	1.6100
累计净值(元)	1.6577	1.6440	1.6591	1.6458	1.6855

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。