国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.6021 -0.0069(-0.43%)

累计净值：1.6776

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.38亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	2.09	6.33	4.32	6.19
股票型名次	1390	1438	1142	1356	1423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.72	46.81	30.94	5.45	69.09
股票型名次	1646	1641	1588	1085	1146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	富国中证价值ETF联接C	-1.47	-2.23	-6.15	-2.24	-0.27
1389	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-1.47	1.21	2.44	-2.08	-0.07
1390	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.47	2.09	6.33	4.32	6.19
1391	摩根新兴服务股票C	-1.47	12.26	45.96	55.43	57.57
1392	农银品质农业股票C	-1.47	0.54	-13.91	-15.33	-13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	广发研究精选股票A	-3.15	2.10	1.17	-1.74	2.87
1437	汇添富国企创新增长股票D	-3.10	2.10	5.89	7.12	11.62
1438	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.47	2.09	6.33	4.32	6.19
1439	华宝美国消费美元	0.12	2.09	8.33	-2.83	-1.66
1440	景顺中证1000指数增强A类	-5.04	2.09	3.52	6.34	11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	汇添富中证500指数(LOF)C	-3.78	5.70	6.34	6.92	12.72
1141	中信建投中证500增强A	-3.79	7.79	6.34	9.39	13.60
1142	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.47	2.09	6.33	4.32	6.19
1143	鹏华沪深300指数增强A	-1.94	2.82	6.33	7.04	9.04
1144	南华中证杭州湾区ETF	-5.87	4.85	6.32	5.43	8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	汇添富中证500指数增强C	-3.08	4.52	3.57	4.33	8.55
1355	招商中证煤炭等权指数C	0.64	-17.72	-3.54	4.33	10.33
1356	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.47	2.09	6.33	4.32	6.19
1357	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
1358	富国中证500指数增强(LOF)C	-4.69	3.80	2.78	4.24	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
1422	国泰标普500ETF	0.29	1.39	12.21	5.21	6.21
1423	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.47	2.09	6.33	4.32	6.19
1424	南方标普500ETF(QDII)	0.29	1.45	12.06	5.16	6.18
1425	招商中证500指数C	-3.39	1.77	1.02	2.16	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	兴银中证1000指数增强C	22.75	72.85	33.95	-	20.27
1645	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.73	34.87	90.51	137.92	542.49
1646	国投瑞银沪深300指数量化增强C	22.72	46.81	30.94	5.45	69.09
1647	银华中证等权重90指数	22.72	48.44	27.69	-4.54	-2.11
1648	广发中证上海环交所碳中和ETF	22.71	40.63	23.51	-	-4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	汇安沪深300指数增强C	27.11	46.87	24.71	-9.45	62.84
1640	中邮中证500指数增强C	26.27	46.82	35.31	15.14	57.10
1641	国投瑞银沪深300指数量化增强C	22.72	46.81	30.94	5.45	69.09
1642	南方中证100C	24.20	46.81	35.54	9.12	60.57
1643	嘉实沪深300ETF	21.50	46.80	32.92	3.83	132.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	平安300ETF联接C	20.67	43.68	30.96	4.32	45.89
1587	诺安沪深300指数增强C	18.36	40.04	30.95	9.33	23.94
1588	国投瑞银沪深300指数量化增强C	22.72	46.81	30.94	5.45	69.09
1589	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	20.28	43.96	30.93	3.39	482.36
1590	同泰金融精选股票A	-4.56	28.31	30.93	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	南方全指证券联接C	-3.18	47.37	25.25	5.50	15.23
1084	博时沪深300指数C	21.11	44.74	33.90	5.47	114.53
1085	国投瑞银沪深300指数量化增强C	22.72	46.81	30.94	5.45	69.09
1086	国金沪深300指数增强A	28.99	52.12	30.73	5.42	30.73
1087	富国中证全指证券公司指数A	-3.03	45.86	23.94	5.39	-33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	华夏中证云计算与大数据主题ETF	46.92	123.11	47.05	-	69.14
1145	工银香港中小盘人民币	-3.98	41.98	35.50	-23.97	69.10
1146	国投瑞银沪深300指数量化增强C	22.72	46.81	30.94	5.45	69.09
1147	嘉实央企创新驱动ETF	13.37	19.59	18.87	48.57	69.09
1148	广发国证半导体芯片ETF联接C	130.74	229.50	165.01	-	68.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.19	5298.99	7.27%
紫金矿业	601899	80.84	2645.08	3.63%
中国人寿	601628	66.68	2423.15	3.32%
工业富联	601138	42.36	2179.85	2.99%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	2.90%
工商银行	601398	272.66	2083.12	2.86%
中国电信	601728	322.45	1828.29	2.51%
中国平安	601318	30.11	1709.48	2.34%
长江电力	600900	54.70	1479.09	2.03%
招商银行	600036	32.45	1275.74	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	49.90%
金融业	1.41	19.32%
采矿业	0.50	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.79%
建筑业	0.10	1.34%
科学研究和技术服务业	0.08	1.13%
农、林、牧、渔业	0.04	0.59%
房地产业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6090	1.6243	1.6260	1.6128	1.6510
累计净值(元)	1.6845	1.6998	1.7015	1.6883	1.7265

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。