国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.6868

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.42亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	2.61	-0.36	5.57	6.80
股票型名次	2080	1864	1170	862	1192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.77	50.84	33.96	10.75	70.06
股票型名次	1365	1602	1612	940	1082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	富国蓝筹精选股票(QDII)	-0.21	1.57	-9.37	-15.09	-6.60
2079	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	-0.21	-2.28	-10.75	19.21	34.79
2080	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.21	2.61	-0.36	5.57	6.80
2081	华夏中证物联网主题ETF	-0.21	-0.28	-15.42	4.40	10.78
2082	鹏华改革红利股票	-0.21	9.12	-1.95	31.44	47.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	大成标普500等权重指数QDII人民币	-0.05	2.61	5.96	6.01	11.18
1863	广发中证上海环交所碳中和ETF	0.14	2.61	-9.04	-12.70	-7.12
1864	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.21	2.61	-0.36	5.57	6.80
1865	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29
1866	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.13	2.60	-9.08	-12.06	-6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	招商量化精选股票A	1.60	7.59	-0.34	-7.56	1.93
1169	招商国证食品饮料ETF	0.91	-0.33	-0.35	-11.77	-13.59
1170	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.21	2.61	-0.36	5.57	6.80
1171	诺安中证500增强A	0.57	7.00	-0.37	-0.65	11.35
1172	天弘新华沪港深新兴消费A	-1.51	-1.72	-0.37	-12.08	-16.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	南方中证互联网指数(LOF)A	-0.69	6.87	-10.71	5.62	18.19
861	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
862	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.21	2.61	-0.36	5.57	6.80
863	鹏华沪深300指数增强A	0.53	5.01	-0.03	5.57	9.88
864	天弘中证银行ETF联接C	-0.10	-0.19	6.86	5.57	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-1.66	1.43	1.75	-2.75	6.82
1191	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-1.66	1.44	1.75	-2.76	6.82
1192	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.21	2.61	-0.36	5.57	6.80
1193	建信富时100指数(QDII)C人民币	-0.49	1.73	2.95	-0.36	6.75
1194	西部利得创业板大盘ETF	-3.66	3.10	-18.53	6.95	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	南方沪深300增强A	12.78	51.85	40.89	6.82	54.84
1364	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	12.77	45.44	26.38	-	19.90
1365	国投瑞银沪深300指数量化增强C	12.77	50.84	33.96	10.75	70.06
1366	弘毅远方国证民企领先100ETF	12.77	86.45	53.26	0.78	89.06
1367	华安中证新能源汽车ETF	12.76	78.53	18.60	-35.95	-0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	建信中国制造2025股票C	18.44	50.90	12.81	-	-26.05
1601	易方达上证中盘ETF	6.58	50.86	38.54	21.66	154.11
1602	国投瑞银沪深300指数量化增强C	12.77	50.84	33.96	10.75	70.06
1603	银河沪深300指数增强C	8.21	50.83	38.13	16.27	77.41
1604	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	40.03	50.76	0.00	-	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	易方达深证100ETF联接A	10.81	64.81	34.03	-1.07	82.21
1611	深证100ETF华安	10.55	65.82	34.02	-	-7.39
1612	国投瑞银沪深300指数量化增强C	12.77	50.84	33.96	10.75	70.06
1613	香港医药	-7.34	78.61	33.95	-23.17	-33.52
1614	招商中证国新央企股东回报ETF	8.96	32.65	33.94	-	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	博时沪深300指数A	7.50	48.07	33.00	10.82	576.44
939	南方创业板ETF联接A	20.97	121.84	69.47	10.76	76.96
940	国投瑞银沪深300指数量化增强C	12.77	50.84	33.96	10.75	70.06
941	富国中证国有企业改革指数A	7.51	37.20	25.33	10.74	44.10
942	汇添富沪深300指数增强C	5.73	38.35	30.66	10.66	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	汇丰晋信大盘波动股票A	10.60	33.01	14.94	10.37	70.21
1081	大成中证红利指数C	5.70	20.80	21.07	26.63	70.19
1082	国投瑞银沪深300指数量化增强C	12.77	50.84	33.96	10.75	70.06
1083	摩根医疗健康股票A	4.27	45.07	23.29	-34.29	70.06
1084	嘉实中证500指数增强C	17.58	76.89	45.27	14.58	70.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.07	3898.90	5.98%
宁德时代	300750	9.58	3765.59	5.78%
紫金矿业	601899	87.60	2202.26	3.38%
工商银行	601398	255.56	1806.81	2.77%
中信证券	600030	62.59	1798.21	2.76%
中国平安	601318	36.65	1749.53	2.68%
工业富联	601138	21.75	1569.26	2.41%
立讯精密	002475	18.06	1271.42	1.95%
兆易创新	603986	1.50	1222.01	1.87%
美的集团	000333	14.65	1106.21	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	58.06%
金融业	1.01	15.50%
采矿业	0.42	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.12%
科学研究和技术服务业	0.07	1.08%
建筑业	0.05	0.83%
房地产业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6168	1.6018	1.5914	1.5947	1.6147
累计净值(元)	1.6923	1.6773	1.6669	1.6702	1.6902

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