国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.6090 -0.0153(-0.94%)

累计净值：1.6845

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.38亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	0.49	10.13	4.01	6.65
股票型名次	1508	1651	1309	1445	1468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.05	46.43	31.51	5.91	69.82
股票型名次	1699	1670	1615	1080	1157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	富国中证国有企业改革指数C	-1.05	3.13	9.71	2.69	7.02
1507	国泰上证综合ETF	-1.05	-1.43	2.06	-2.31	0.64
1508	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.05	0.49	10.13	4.01	6.65
1509	华夏中证央企ETF联接A	-1.05	0.22	4.83	1.79	4.83
1510	华夏中证央企ETF联接C	-1.05	0.19	4.76	1.64	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	汇添富外延增长主题股票A	-0.25	0.51	4.31	2.80	6.38
1650	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
1651	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.05	0.49	10.13	4.01	6.65
1652	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
1653	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	华安中证证券联接C	-2.23	10.02	10.15	-10.42	-6.67
1308	方正富邦沪深300ETF	-1.01	0.27	10.14	3.07	6.32
1309	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.05	0.49	10.13	4.01	6.65
1310	华宝券商ETF联接C	-2.38	10.06	10.12	-10.91	-7.17
1311	景顺中证1000指数增强A类	-3.17	0.72	10.12	9.27	13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	工银全球精选股票(QDII)	0.52	2.29	10.37	4.02	5.76
1444	广发中证1000ETF联接A	-3.51	-0.09	8.73	4.02	8.01
1445	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.05	0.49	10.13	4.01	6.65
1446	前海开源中证500等权ETF	-2.81	1.16	7.62	3.99	9.09
1447	银河沪深300指数增强A	-1.24	1.16	12.83	3.97	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	博时标普500ETF	0.76	1.89	13.21	5.32	6.65
1467	工银养老产业股票A	-2.76	7.08	3.85	0.43	6.65
1468	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.05	0.49	10.13	4.01	6.65
1469	易方达上证50增强A	-1.29	3.62	12.74	2.30	6.65
1470	易方达高质量增长量化精选股票A	-1.67	-0.20	11.67	2.99	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
1698	核心50ETF	24.07	39.45	7.21	-	4.07
1699	国投瑞银沪深300指数量化增强C	24.05	46.43	31.51	5.91	69.82
1700	南方沪深300ETF	24.05	47.68	35.35	6.59	126.03
1701	海富通中证100指数A	23.96	41.12	28.63	0.94	112.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	国泰沪深300指数A	23.52	46.44	34.97	10.60	34.17
1669	华安沪深300ETF	23.25	46.44	33.79	6.41	40.09
1670	国投瑞银沪深300指数量化增强C	24.05	46.43	31.51	5.91	69.82
1671	建信中证全指证券公司ETF	-0.35	46.42	27.29	9.26	3.17
1672	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	24.59	46.41	34.82	11.33	76.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	红利基金LOFA	2.98	16.77	31.54	57.66	88.19
1614	A50ETF	13.27	33.26	31.53	4.01	92.36
1615	国投瑞银沪深300指数量化增强C	24.05	46.43	31.51	5.91	69.82
1616	国联安沪深300ETF联接C	22.52	44.45	31.48	4.98	41.20
1617	南方新兴消费增长股票(LOF)A	5.93	44.35	31.48	-20.05	-12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	申万菱信中证申万证券行业指数A	-0.89	43.26	24.69	6.02	45.16
1079	广发中证100ETF联接A	27.12	49.28	37.63	5.99	44.59
1080	国投瑞银沪深300指数量化增强C	24.05	46.43	31.51	5.91	69.82
1081	汇添富中证金融地产ETF	-10.53	26.80	24.86	5.89	80.78
1082	易方达标普消费品指数A	-6.69	4.64	-3.08	5.88	195.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	广发中证央企创新驱动ETF	14.64	20.32	20.50	51.85	69.95
1156	人保沪深300指数	24.40	48.16	36.80	7.75	69.89
1157	国投瑞银沪深300指数量化增强C	24.05	46.43	31.51	5.91	69.82
1158	摩根标普500指数(QDII)美钞	19.68	34.18	62.65	-	69.69
1159	摩根标普500指数(QDII)美汇	19.68	34.18	62.65	-	69.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.19	5298.99	7.27%
紫金矿业	601899	80.84	2645.08	3.63%
中国人寿	601628	66.68	2423.15	3.32%
工业富联	601138	42.36	2179.85	2.99%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	2.90%
工商银行	601398	272.66	2083.12	2.86%
中国电信	601728	322.45	1828.29	2.51%
中国平安	601318	30.11	1709.48	2.34%
长江电力	600900	54.70	1479.09	2.03%
招商银行	600036	32.45	1275.74	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	49.90%
金融业	1.41	19.32%
采矿业	0.50	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.79%
建筑业	0.10	1.34%
科学研究和技术服务业	0.08	1.13%
农、林、牧、渔业	0.04	0.59%
房地产业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.6243	1.6260	1.6128	1.6510	1.6525
累计净值(元)	1.6998	1.7015	1.6883	1.7265	1.7280

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