国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.4731 -0.0206(-1.38%)

累计净值：1.5486

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.42亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.75	-5.58	-9.04	-4.04	-2.36
股票型名次	1691	1648	1657	1019	1192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	21.14	26.96	-1.65	55.48
股票型名次	932	1532	1360	1034	1015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-3.74	-5.56	-8.96	-3.86	-2.07
1690	富国中证现代物流ETF	-3.75	-1.20	3.81	-4.13	5.48
1691	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.75	-5.58	-9.04	-4.04	-2.36
1692	嘉实基础产业优选股票A	-3.75	-4.28	-13.90	-9.52	-12.25
1693	易方达中证100ETF	-3.75	-6.55	-13.42	-10.63	-8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
1647	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-3.74	-5.56	-8.96	-3.86	-2.07
1648	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.75	-5.58	-9.04	-4.04	-2.36
1649	诺德策略回报A	-6.16	-5.58	-9.25	-4.79	-0.60
1650	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	沪港深300ETF	-2.44	-5.19	-9.03	-6.63	-7.00
1656	招商国证2000指数增强C	-7.27	-8.71	-9.03	-9.83	-4.15
1657	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.75	-5.58	-9.04	-4.04	-2.36
1658	汇添富内需增长股票A	-1.77	-5.20	-9.04	-17.47	-20.08
1659	西藏东财中证证券公司30ETF	0.57	-1.26	-9.04	-2.31	-13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	建信上证50ETF	-1.51	-2.82	-6.11	-4.02	-6.94
1018	建信上证50ETF联接A	-1.42	-2.66	-5.84	-4.03	-6.84
1019	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.75	-5.58	-9.04	-4.04	-2.36
1020	南方中证全指电力公用事业ETF	-1.14	-1.04	1.80	-4.04	4.70
1021	汇添富上证综合指数A	-2.48	-3.23	-4.20	-4.05	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	博道中证1000指数增强C	-6.26	-8.59	-9.02	-9.08	-2.36
1191	大成中证360互联网+大数据100指数C	-4.50	-0.63	1.91	-7.19	-2.36
1192	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.75	-5.58	-9.04	-4.04	-2.36
1193	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37
1194	西部利得沪深300指数增强型C	-4.38	-7.01	-11.49	-7.76	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	0.99	20.97	44.43	-	41.98
931	易方达中证国企一带一路ETF	0.97	17.41	28.44	18.32	55.86
932	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.96	21.14	26.96	-1.65	55.48
933	南方沪深300增强A	0.93	21.59	32.27	-3.10	41.82
934	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	国泰沪深300增强策略ETF	-0.44	21.17	33.51	-	-2.18
1531	汇添富中证能源ETF	26.40	21.17	41.20	78.11	76.42
1532	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.96	21.14	26.96	-1.65	55.48
1533	南方银行联接C	6.59	21.14	49.44	42.77	86.83
1534	添富智能制造股票C	-15.09	21.14	28.46	-	-14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	摩根卓越制造股票A	-13.68	19.52	26.97	-23.35	57.45
1359	前海开源沪港深非周期股票C	-23.12	32.55	26.97	-12.97	19.80
1360	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.96	21.14	26.96	-1.65	55.48
1361	华夏中证沪港深500ETF	-10.26	15.30	26.96	-2.18	-6.99
1362	创金合信科技成长股票C	4.81	42.66	26.95	8.65	110.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	MSCI联接A	-5.28	17.18	25.24	-1.62	79.96
1033	创金合信沪深300增强A	-4.64	16.53	25.56	-1.64	83.06
1034	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.96	21.14	26.96	-1.65	55.48
1035	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-5.65	15.75	23.29	-1.67	55.68
1036	嘉实中创400ETF联接C	-7.61	24.96	19.13	-1.71	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	易方达中证科技50ETF	10.55	60.91	53.70	0.22	55.54
1014	光大保德信创业板股票C	-5.00	32.04	40.38	-14.52	55.50
1015	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.96	21.14	26.96	-1.65	55.48
1016	富国中证红利指数增强C	-1.33	6.00	13.48	21.23	55.44
1017	国泰央企改革股票	-4.16	10.63	7.24	-28.49	55.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.07	3898.90	5.98%
宁德时代	300750	9.58	3765.59	5.78%
紫金矿业	601899	87.60	2202.26	3.38%
工商银行	601398	255.56	1806.81	2.77%
中信证券	600030	62.59	1798.21	2.76%
中国平安	601318	36.65	1749.53	2.68%
工业富联	601138	21.75	1569.26	2.41%
立讯精密	002475	18.06	1271.42	1.95%
兆易创新	603986	1.50	1222.01	1.87%
美的集团	000333	14.65	1106.21	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	58.06%
金融业	1.01	15.50%
采矿业	0.42	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.12%
科学研究和技术服务业	0.07	1.08%
建筑业	0.05	0.83%
房地产业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4937	1.5132	1.5185	1.5305	1.5279
累计净值(元)	1.5692	1.5887	1.5940	1.6060	1.6034

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