国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.6444

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.38亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	6.21	2.58	4.57	3.99
股票型名次	2074	1760	1398	1817	2109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.51	37.68	23.44	-	65.59
股票型名次	1837	1968	2002	692	1195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	0.53	24.03	12.12	20.71	25.08
2073	国泰大健康股票C	0.53	-1.27	-6.53	-0.29	4.86
2074	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.53	6.21	2.58	4.57	3.99
2075	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.53	-1.89	-4.58	-6.44	-4.38
2076	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.53	-0.63	3.26	0.78	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	招商中证500指数C	0.44	6.22	-0.60	10.92	9.31
1759	ESGETF	0.33	6.21	1.50	2.65	3.68
1760	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.53	6.21	2.58	4.57	3.99
1761	嘉实中证1000指数增强发起式C	0.45	6.21	1.57	13.90	9.99
1762	天弘越南市场C	0.29	6.21	-5.75	-4.46	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	招商中证100ETF	1.22	8.26	2.59	3.97	5.57
1397	招商中证银行指数E	-0.99	-0.07	2.59	-2.19	-3.50
1398	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.53	6.21	2.58	4.57	3.99
1399	宏利沪深300指数增强C	0.60	8.39	2.58	7.24	6.15
1400	南方银行联接A	-1.00	-0.18	2.58	-2.16	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1817 位，低于同类基金平均水平
1815	建信央视财经50指数	1.21	4.26	0.66	4.58	3.73
1816	中融钢铁A	0.14	0.21	-3.14	4.58	1.65
1817	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.53	6.21	2.58	4.57	3.99
1818	汇丰晋信大盘波动股票A	0.32	1.19	3.50	4.56	4.84
1819	招商景气优选股票A	-0.23	2.10	-0.95	4.56	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2109 位，低于同类基金平均水平
2107	新华行业龙头主题股票	-0.08	3.41	-1.89	5.92	4.00
2108	国泰沪深300指数C	0.78	6.95	2.32	2.70	3.99
2109	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.53	6.21	2.58	4.57	3.99
2110	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.51	5.27	-0.18	2.58	3.99
2111	国联安沪深300ETF联接C	0.80	6.98	2.33	2.41	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	29.59	41.84	86.45	-	114.42
1836	融通产业趋势先锋股票	29.59	26.14	20.78	-	60.35
1837	国投瑞银沪深300指数量化增强C	29.51	37.68	23.44	-	65.59
1838	长盛沪深300指数(LOF)	29.47	41.18	30.93	-	149.63
1839	国联安沪深300ETF联接C	29.46	38.68	26.10	-	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1968 位，低于同类基金平均水平
1966	汇添富沪深300指数(LOF)C	28.31	37.69	25.59	-	60.93
1967	南华中证杭州湾区ETF联接A	32.33	37.69	8.19	-	13.26
1968	国投瑞银沪深300指数量化增强C	29.51	37.68	23.44	-	65.59
1969	大成中华沪深港300指数(LOF)A	18.33	37.67	27.67	-	34.96
1970	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.21	37.66	28.03	-	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2002 位，低于同类基金平均水平
2000	华宝上证180价值ETF联接	7.24	22.01	23.45	-	189.36
2001	中信保诚沪深300指数(LOF)A	31.16	36.05	23.45	-	139.92
2002	国投瑞银沪深300指数量化增强C	29.51	37.68	23.44	-	65.59
2003	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	5.92	23.82	23.44	-	132.11
2004	博时上证50ETF联接A	17.44	28.90	23.39	-	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	鹏扬元合量化大盘优选股票C	46.52	50.85	42.53	-	88.53
691	国投瑞银沪深300指数量化增强A	30.03	38.78	24.92	-	70.23
692	国投瑞银沪深300指数量化增强C	29.51	37.68	23.44	-	65.59
693	添富中证银行ETF联接A	3.81	28.28	41.47	-	42.86
694	添富中证银行ETF联接C	3.70	28.02	41.05	-	41.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	27.82	70.01	0.00	-	65.61
1194	长信中证1000指数增强C	56.17	77.47	65.62	-	65.60
1195	国投瑞银沪深300指数量化增强C	29.51	37.68	23.44	-	65.59
1196	兴银中证科创创业50指数E	96.38	117.87	78.65	-	65.51
1197	东财云计算指数增强A	59.93	94.50	57.10	-	65.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.19	5298.99	7.27%
紫金矿业	601899	80.84	2645.08	3.63%
中国人寿	601628	66.68	2423.15	3.32%
工业富联	601138	42.36	2179.85	2.99%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	2.90%
工商银行	601398	272.66	2083.12	2.86%
中国电信	601728	322.45	1828.29	2.51%
中国平安	601318	30.11	1709.48	2.34%
长江电力	600900	54.70	1479.09	2.03%
招商银行	600036	32.45	1275.74	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	49.90%
金融业	1.41	19.32%
采矿业	0.50	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.79%
建筑业	0.10	1.34%
科学研究和技术服务业	0.08	1.13%
农、林、牧、渔业	0.04	0.59%
房地产业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF)的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，20...

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标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5717	1.5557	1.5593	1.5606	1.5610
累计净值(元)	1.6472	1.6312	1.6348	1.6361	1.6365

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