国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.56亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.14	2.51	17.20	20.12
股票型名次	1722	997	1264	1814	2044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.11	37.87	19.17	10.05	56.84
股票型名次	1826	1640	1734	935	1081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	广发中证500指数增强A	0.13	-2.19	2.07	23.13	29.06
1721	广发中证500指数增强C	0.13	-2.22	1.98	22.89	28.57
1722	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.13	0.14	2.51	17.20	20.12
1723	华安国证生物医药ETF	0.13	-5.20	-13.13	2.47	8.19
1724	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.13	1.06	2.05	24.29	34.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	申万菱信深证成份指数C	0.77	0.15	2.40	28.14	27.39
996	工银中证500六个月持有指数增强A	0.62	0.14	2.72	25.92	32.73
997	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.13	0.14	2.51	17.20	20.12
998	申万菱信沪深300指数增强C	0.68	0.14	2.55	24.19	25.44
999	英大中证ESG120策略指数A	0.48	0.14	4.25	21.81	23.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-0.77	-0.46	2.52	5.31	9.54
1263	汇添富深证300ETF联接A	0.81	0.22	2.52	29.44	27.33
1264	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.13	0.14	2.51	17.20	20.12
1265	嘉实逆向策略股票	-0.19	-0.13	2.51	14.64	18.32
1266	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.55	-0.83	2.51	7.13	23.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	天弘沪深300指数增强A	-0.14	-1.61	0.62	17.23	17.71
1813	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-0.24	-2.20	3.09	17.22	18.37
1814	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.13	0.14	2.51	17.20	20.12
1815	信诚量化阿尔法C	-0.03	-0.68	1.80	17.20	16.31
1816	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.14	-1.59	0.43	17.18	16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	华宝中证100ETF联接C	-0.17	-0.48	3.06	20.64	20.14
2043	国联安中证100指数(LOF)	-0.15	-0.81	2.95	20.82	20.13
2044	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.13	0.14	2.51	17.20	20.12
2045	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.98	0.68	2.69	18.82	20.11
2046	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，低于同类基金平均水平
1824	华夏中证100ETF发起式联接C	18.16	39.52	0.00	-	16.46
1825	嘉实中证500ETF联接C	18.13	29.57	19.27	22.01	63.61
1826	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.11	37.87	19.17	10.05	56.84
1827	中金华证清洁能源指数发起C	18.09	20.11	-29.19	-	-36.87
1828	摩根沪深300指数增强发起式C	18.08	39.06	0.00	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	8.75	37.90	60.71	-	58.40
1639	MSCI联接A	16.07	37.89	23.00	14.36	89.26
1640	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.11	37.87	19.17	10.05	56.84
1641	平安中证沪港深线上消费主题ETF	17.90	37.87	30.50	-	3.07
1642	易方达上证中盘ETF联接C	12.28	37.87	28.21	29.52	89.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	泰康中证500ETF联接A	17.96	30.91	19.19	-	14.36
1733	长城创业板指数增强A	41.14	64.74	19.17	13.90	175.65
1734	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.11	37.87	19.17	10.05	56.84
1735	汇添富深证300ETF	23.67	42.88	19.17	-0.88	83.19
1736	南方中证500ETF联接(LOF)C	18.01	29.77	19.17	21.99	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	摩根MSCI中国A股ETF	15.00	34.73	18.01	10.15	37.96
934	博时军工主题股票A	29.64	27.81	1.55	10.09	89.80
935	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.11	37.87	19.17	10.05	56.84
936	中融央视财经50ETF联接A	8.36	26.61	22.26	10.03	54.98
937	中信保诚沪深300指数(LOF)A	16.03	33.51	18.66	10.03	125.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	建信沪深300红利ETF	4.69	32.50	32.18	33.22	56.96
1080	鹏华文化传媒娱乐股票	10.03	28.61	38.60	14.44	56.90
1081	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.11	37.87	19.17	10.05	56.84
1082	嘉实央企创新驱动ETF联接A	3.35	22.75	25.95	49.57	56.81
1083	中金新医药C	14.99	4.47	-6.75	-13.33	56.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.32	5355.20	5.04%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	4.41%
中国平安	601318	57.33	3159.29	2.97%
紫金矿业	601899	106.92	3147.72	2.96%
美的集团	000333	36.82	2675.34	2.52%
招商银行	600036	65.02	2627.26	2.47%
京东方A	000725	493.71	2053.83	1.93%
长江电力	600900	71.11	1937.75	1.82%
新易盛	300502	4.18	1529.65	1.44%
光大银行	601818	435.28	1462.54	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	49.26%
金融业	2.13	20.08%
采矿业	0.66	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.48%
科学研究和技术服务业	0.15	1.43%
建筑业	0.14	1.34%
租赁和商务服务业	0.08	0.72%
批发和零售业	0.08	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4764	1.4843	1.4865	1.4937	1.4840
累计净值(元)	1.5519	1.5598	1.5620	1.5692	1.5595

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