国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.6784

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.42亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	-0.73	-4.02	7.45	6.24
股票型名次	1081	1857	1415	1002	1214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.24	54.21	34.56	8.04	69.18
股票型名次	1095	1506	1490	1037	1081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	广发信息技术联接C	1.15	1.40	-15.81	25.39	24.31
1080	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.15	-0.70	-3.93	7.66	6.55
1081	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.15	-0.73	-4.02	7.45	6.24
1082	华富消费成长股票C	1.15	1.10	-9.83	-18.97	-23.42
1083	嘉实富时中国A50ETF	1.15	-1.27	-6.59	2.62	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平
1855	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.82	-0.72	-10.94	3.91	6.92
1856	宝盈人工智能股票C	0.41	-0.73	-16.62	29.27	29.86
1857	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.15	-0.73	-4.02	7.45	6.24
1858	嘉合同顺智选股票A	0.56	-0.73	-2.58	6.60	8.16
1859	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	4.73	-0.73	24.26	14.26	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	华夏中证沪港深500ETF	1.07	-2.08	-4.01	-0.62	-3.15
1414	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02
1415	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.15	-0.73	-4.02	7.45	6.24
1416	沪港深300ETF	1.07	-1.92	-4.02	2.94	0.04
1417	富国中证全指家用电器ETF	0.15	-0.37	-4.04	-4.07	-10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.08	-1.26	22.45	7.47	38.67
1001	国泰沪深300指数增强C	0.93	0.41	-1.42	7.45	7.03
1002	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.15	-0.73	-4.02	7.45	6.24
1003	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	4.13	0.33	29.37	7.44	2.16
1004	国泰中证医疗ETF	2.60	-0.14	16.89	7.43	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	博时上证自然资源ETF	1.14	-2.84	-6.95	-3.55	6.27
1213	广发中证500ETF联接(LOF)C	0.36	-0.14	-10.31	2.68	6.25
1214	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.15	-0.73	-4.02	7.45	6.24
1215	东财创业板A	0.80	-3.76	-20.84	1.97	6.23
1216	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	万家沪深300成长ETF发起式联接C	11.26	75.76	39.26	-	23.75
1094	工银生态环境股票C	11.25	74.09	56.60	-	14.66
1095	国投瑞银沪深300指数量化增强C	11.24	54.21	34.56	8.04	69.18
1096	融通创业板ETF	11.23	127.90	75.07	10.75	32.23
1097	申万菱信创业板量化精选股票A	11.21	130.14	88.23	19.91	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	6.53	54.32	42.15	-	13.18
1505	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	5.84	54.31	41.98	-	26.63
1506	国投瑞银沪深300指数量化增强C	11.24	54.21	34.56	8.04	69.18
1507	华宝化工ETF联接A	11.70	54.18	19.81	-31.94	-23.08
1508	汇安沪深300指数增强C	8.82	54.14	33.28	-3.42	60.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	香港医药	-13.89	69.37	34.75	-25.58	-33.42
1489	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.39	32.83	34.63	12.60	-0.91
1490	国投瑞银沪深300指数量化增强C	11.24	54.21	34.56	8.04	69.18
1491	易方达中证沪港深300ETF	0.32	46.89	34.55	12.87	12.90
1492	华夏恒生ETF联接C	-9.07	31.76	34.52	10.38	-2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	创金合信沪深300增强A	6.61	50.60	34.44	8.12	100.03
1036	浦银安盛沪深300指数增强	12.36	54.33	39.70	8.08	147.37
1037	国投瑞银沪深300指数量化增强C	11.24	54.21	34.56	8.04	69.18
1038	宝盈龙头优选股票C	-15.78	-1.11	3.43	8.02	10.12
1039	工银上证50ETF联接A	3.16	37.39	24.03	8.02	45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	银华专精特新量化优选股票发起式C	21.52	144.08	82.42	-	69.34
1080	国联安上证商品ETF	25.02	73.54	62.00	29.01	69.24
1081	国投瑞银沪深300指数量化增强C	11.24	54.21	34.56	8.04	69.18
1082	招商中证1000增强策略ETF	12.14	108.53	70.41	-	69.18
1083	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	10.45	40.59	28.38	11.15	69.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.07	3898.90	5.98%
宁德时代	300750	9.58	3765.59	5.78%
紫金矿业	601899	87.60	2202.26	3.38%
工商银行	601398	255.56	1806.81	2.77%
中信证券	600030	62.59	1798.21	2.76%
中国平安	601318	36.65	1749.53	2.68%
工业富联	601138	21.75	1569.26	2.41%
立讯精密	002475	18.06	1271.42	1.95%
兆易创新	603986	1.50	1222.01	1.87%
美的集团	000333	14.65	1106.21	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	58.06%
金融业	1.01	15.50%
采矿业	0.42	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.12%
科学研究和技术服务业	0.07	1.08%
建筑业	0.05	0.83%
房地产业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5976	1.5847	1.5673	1.5712	1.5601
累计净值(元)	1.6731	1.6602	1.6428	1.6467	1.6356

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