国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.5174 0.0033(0.22%)

累计净值：1.5929

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.66亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.11	-1.36	4.42	0.58
股票型名次	1541	1381	1592	1586	2206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.80	37.31	18.68	6.90	60.15
股票型名次	1928	1978	1980	1109	1158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	创金合信科技成长股票C	0.22	0.44	-1.18	-0.93	7.94
1540	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.22	-0.07	-1.25	4.64	0.69
1541	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.22	-0.11	-1.36	4.42	0.58
1542	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.22	-3.93	4.17	7.03	5.61
1543	华泰柏瑞上证红利ETF	0.22	-4.21	4.50	7.53	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
1380	国富沪港深成长精选股票C	0.43	-0.11	-0.94	2.54	3.41
1381	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.22	-0.11	-1.36	4.42	0.58
1382	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24
1383	安信量化精选沪深300指数增强A	-0.09	-0.13	1.39	7.21	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	摩根研究驱动C	-0.10	-1.00	-1.35	4.53	5.03
1591	南方大数据100A	-0.39	-2.75	-1.35	5.22	3.05
1592	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.22	-0.11	-1.36	4.42	0.58
1593	诺安高端制造股票C	-0.40	0.40	-1.36	3.44	6.17
1594	国联安半导体ETF	0.42	1.77	-1.37	0.83	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	汇添富沪深300基本面增强指数C	-0.17	1.06	-1.10	4.45	2.23
1585	易方达中证龙头企业指数C	0.33	0.80	-1.00	4.44	1.05
1586	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.22	-0.11	-1.36	4.42	0.58
1587	华泰保兴多策略	0.17	-0.97	-0.69	4.41	3.14
1588	博道叁佰智航C	0.07	1.06	-1.06	4.40	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
2205	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.04	-1.98	-5.00	1.56	0.59
2206	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.22	-0.11	-1.36	4.42	0.58
2207	民生加银沪深300ETF	0.18	-0.31	-2.18	1.81	0.58
2208	民生加银沪深300ETF联接A	0.17	-0.18	-2.02	1.57	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	天弘300	26.83	40.56	22.60	3.93	33.46
1927	国泰中证钢铁ETF联接A	26.80	27.80	19.45	10.20	67.42
1928	国投瑞银沪深300指数量化增强C	26.80	37.31	18.68	6.90	60.15
1929	红利基金LOFA	26.79	27.53	43.05	72.26	107.67
1930	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	26.74	44.93	18.92	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	MSCI中国	26.22	37.32	19.80	12.56	60.79
1977	鹏华中证传媒指数(LOF)C	27.19	37.32	7.57	-	66.84
1978	国投瑞银沪深300指数量化增强C	26.80	37.31	18.68	6.90	60.15
1979	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	36.39	37.25	112.43	-	126.28
1980	创金合信沪深300增强A	22.51	37.24	22.86	5.47	93.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	同泰金融精选股票A	7.21	31.10	18.70	-	-1.15
1979	MSCIETF联接C	24.79	34.99	18.69	10.26	97.70
1980	国投瑞银沪深300指数量化增强C	26.80	37.31	18.68	6.90	60.15
1981	九泰盈泰量化C	40.51	35.71	18.68	-	-2.78
1982	长城量化小盘股票	30.81	33.80	18.67	29.03	53.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	粤港澳大湾区ETF	29.87	51.04	26.00	6.95	48.68
1108	万家沪深300指数增强A	32.02	35.01	13.97	6.93	75.15
1109	国投瑞银沪深300指数量化增强C	26.80	37.31	18.68	6.90	60.15
1110	国泰沪深300指数C	25.67	38.85	21.98	6.88	51.78
1111	建信上证社会责任ETF	7.14	22.52	11.22	6.85	208.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	天弘越南市场C	26.44	11.86	30.16	18.13	60.22
1157	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	30.38	34.64	0.00	-	60.22
1158	国投瑞银沪深300指数量化增强C	26.80	37.31	18.68	6.90	60.15
1159	宝盈中证100指数增强C	28.88	43.75	26.62	9.14	60.11
1160	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	41.89	56.65	18.31	10.67	60.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.11	3713.51	4.47%
贵州茅台	600519	2.35	3236.37	3.90%
中国平安	601318	40.37	2761.10	3.33%
紫金矿业	601899	77.63	2675.91	3.22%
招商银行	600036	55.98	2356.55	2.84%
中际旭创	300308	3.24	1976.40	2.38%
美的集团	000333	23.74	1855.28	2.23%
兴业银行	601166	75.01	1579.71	1.90%
工商银行	601398	194.89	1545.48	1.86%
长江电力	600900	54.02	1468.80	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	51.57%
金融业	1.62	19.52%
采矿业	0.57	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.48%
科学研究和技术服务业	0.14	1.71%
建筑业	0.10	1.25%
租赁和商务服务业	0.08	0.99%
农、林、牧、渔业	0.04	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第二季度报告

至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF)的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.5141	1.4945	1.5067	1.4610	1.4600
累计净值(元)	1.5896	1.5700	1.5822	1.5365	1.5355

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。