国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：5.44亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.12	15.18	6.69	14.49
股票型名次	2723	2516	2525	2214	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.21	3.23	-15.28	28.69	30.50
股票型名次	1632	1396	2304	682	1039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，低于同类基金平均水平
2721	广发中证全指建筑材料指数C	0.39	3.92	26.03	-2.49	0.48
2722	国泰中证全指建筑材料ETF	0.39	3.82	27.39	-2.74	0.41
2723	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.39	0.12	15.18	6.69	14.49
2724	华安沪深300ETF联接C	0.39	1.34	19.74	10.47	18.13
2725	美国消费	0.39	7.53	15.19	19.96	19.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	博时上证50ETF	0.39	0.12	15.08	9.48	18.71
2515	工银上证50ETF	0.43	0.12	15.09	9.35	18.22
2516	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.39	0.12	15.18	6.69	14.49
2517	汇安沪深300指数增强A	0.43	0.12	15.30	4.77	13.49
2518	中银战略新兴产业股票C	0.67	0.12	19.23	9.55	15.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.65	-1.63	15.19	7.68	19.93
2524	东财有色增强C	2.12	0.21	15.18	-1.26	13.89
2525	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.39	0.12	15.18	6.69	14.49
2526	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.16	-1.30	15.18	7.62	13.96
2527	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-0.32	-0.47	15.17	6.50	12.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	富达传承6个月股票A	1.30	2.42	21.39	6.71	19.13
2213	富国沪深300指数增强A	0.19	0.19	13.52	6.69	14.50
2214	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.39	0.12	15.18	6.69	14.49
2215	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.32	-1.45	17.80	6.69	19.83
2216	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.14	-5.49	12.00	6.68	-11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	华安物联网主题股票C	1.31	5.45	35.00	19.44	14.50
1596	浦银安盛沪深300指数增强	0.26	-0.34	13.92	5.47	14.50
1597	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.39	0.12	15.18	6.69	14.49
1598	国联安上证商品ETF	1.20	0.98	14.62	-0.96	14.48
1599	华夏中证内地低碳经济主题ETF	1.49	5.35	23.82	14.20	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	景顺量化港股通股票	10.22	13.21	0.29	-4.29	-7.37
1631	易方达深证100ETF联接C	10.22	-0.22	-25.98	17.84	38.47
1632	国投瑞银沪深300指数量化增强C	10.21	3.23	-15.28	28.69	30.50
1633	华宝中证港股通互联网ETF	10.21	10.79	0.00	-	-14.87
1634	东财沪深300指数发起式A	10.20	6.92	0.00	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	景顺中证1000指数增强A类	6.64	3.30	0.00	-	8.01
1395	富国中证工业4.0指数C	12.24	3.25	0.00	-	-21.87
1396	国投瑞银沪深300指数量化增强C	10.21	3.23	-15.28	28.69	30.50
1397	国泰金鑫股票A	13.91	3.22	-26.86	24.27	89.65
1398	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.58	3.19	-23.52	-	-16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	工银湾创100ETF联接A	15.48	11.50	-15.26	-	-2.40
2303	创金合信量化多因子股票C	-3.84	-5.88	-15.27	58.27	32.46
2304	国投瑞银沪深300指数量化增强C	10.21	3.23	-15.28	28.69	30.50
2305	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-8.88	-13.80	-15.28	-8.35	-7.71
2306	国泰中证钢铁ETF联接C	0.89	-2.99	-15.29	-	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	A50ETF	14.03	16.99	-6.98	28.82	64.03
681	嘉实基本面50指数(LOF)C	22.07	33.59	25.71	28.70	41.70
682	国投瑞银沪深300指数量化增强C	10.21	3.23	-15.28	28.69	30.50
683	中融央视财经50ETF联接C	11.38	16.02	-1.27	28.69	38.38
684	建信沪深300指数增强A	12.38	9.64	-11.98	28.67	140.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	富国中证国企一带一路ETF	14.48	16.17	2.67	33.77	30.55
1038	兴全沪深300指数(LOF)C	13.91	13.77	-4.59	19.14	30.55
1039	国投瑞银沪深300指数量化增强C	10.21	3.23	-15.28	28.69	30.50
1040	平安股息精选沪港深A	6.80	9.57	-15.95	21.14	30.31
1041	天弘上证50A	13.11	12.54	-8.95	7.41	30.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.30	9264.40	5.91%
宁德时代	300750	28.70	7230.10	4.61%
中国平安	601318	117.60	6713.61	4.28%
招商银行	600036	148.30	5577.38	3.56%
美的集团	000333	64.56	4910.43	3.13%
兴业银行	601166	163.56	3151.80	2.01%
五粮液	000858	19.05	3095.82	1.98%
京东方A	000725	686.34	3067.94	1.96%
迈瑞医疗	300760	10.35	3032.55	1.93%
紫金矿业	601899	138.88	2519.28	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.62	48.65%
金融业	3.39	21.61%
采矿业	1.16	7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	3.12%
建筑业	0.28	1.82%
房地产业	0.14	0.89%
租赁和商务服务业	0.11	0.71%
批发和零售业	0.06	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.236	1.233	1.227	1.232	1.248
累计净值(元)	1.312	1.309	1.302	1.307	1.324

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