国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.5170

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.93亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	-6.48	-10.62	-9.47	-4.45
股票型名次	2663	1798	1732	1287	1183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.48	15.19	26.26	-0.80	52.14
股票型名次	988	1281	1270	918	966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	摩根全景优势股票C	1.19	-15.22	-22.85	-30.51	-14.68
2662	同泰数字经济主题股票A	1.19	-28.74	-29.99	-22.07	6.38
2663	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.18	-6.48	-10.62	-9.47	-4.45
2664	华夏沪深300指数增强C	1.18	-9.55	-14.68	-15.45	-9.29
2665	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.18	-0.86	-5.22	-0.87	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.62	-6.47	-11.15	-13.06	-7.90
1797	富国中证电池主题ETF发起式联接A	10.58	-6.48	-16.42	-37.71	-26.28
1798	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.18	-6.48	-10.62	-9.47	-4.45
1799	南方中证100C	1.70	-6.48	-12.79	-16.14	-9.72
1800	信诚量化阿尔法A	1.58	-6.48	-11.04	-14.18	-9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	富国沪深300指数增强C	2.04	-6.54	-10.61	-15.37	-8.40
1731	招商中证光伏产业指数A	10.72	-3.66	-10.61	-28.72	-19.50
1732	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.18	-6.48	-10.62	-9.47	-4.45
1733	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	7.04	-2.16	-10.62	-26.74	-18.42
1734	融通巨潮100指数(LOF)A/B	1.05	-5.95	-10.62	-12.90	-10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	上证指数ETF	1.37	-4.25	-4.72	-9.40	-4.47
1286	民生加银中证港股通指数A	2.43	0.73	-0.68	-9.42	-7.12
1287	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.18	-6.48	-10.62	-9.47	-4.45
1288	华安上证180ETF联接A	2.12	-2.98	-6.62	-9.49	-6.75
1289	景顺量化港股通股票	3.48	-3.21	-5.77	-9.49	-10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	湘财长源股票型C	3.34	-11.13	-12.87	-18.18	-4.42
1182	东财上证50A	1.52	-1.04	-3.53	-4.90	-4.45
1183	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.18	-6.48	-10.62	-9.47	-4.45
1184	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.81	1.15	2.45	3.23	-4.45
1185	科技引领	3.16	-12.71	-18.93	-20.08	-4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	-3.46	50.66	79.32	-	92.36
987	招商中证煤炭等权指数A	-3.46	12.84	26.14	51.37	97.53
988	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.48	15.19	26.26	-0.80	52.14
989	诺安先进制造股票	-3.49	11.79	21.77	15.47	214.90
990	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-3.50	27.17	59.93	-	57.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	500价值	0.53	15.21	27.39	-	19.36
1280	创新药产业ETF	-4.87	15.20	-4.62	-30.34	-41.34
1281	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.48	15.19	26.26	-0.80	52.14
1282	华泰紫金中证1000指数增强发起C	-13.83	15.19	22.09	-	16.72
1283	浙商中证500指数增强C	-4.22	15.16	27.59	0.85	80.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	融通创业板指数C	-21.12	12.23	26.28	-26.10	31.22
1269	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.90	3.79	26.27	16.01	16.56
1270	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.48	15.19	26.26	-0.80	52.14
1271	鹏华中证500指数A类(LOF)	-6.84	13.71	26.24	5.97	98.91
1272	宝盈中证100指数增强C	-7.50	12.74	26.22	1.14	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	中银证券中证500ETF	-8.72	10.47	22.00	-0.78	39.29
917	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-13.02	8.74	22.21	-0.80	20.87
918	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.48	15.19	26.26	-0.80	52.14
919	富国沪深300ESG基准ETF	-8.12	9.26	24.38	-0.81	-6.89
920	易方达上证50ETF联接发起式C	-5.15	8.35	19.91	-0.84	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	广发生物科技指数人民币(QDII)C	21.26	31.48	56.93	-	52.30
965	国泰中证机床ETF发起联接C	-1.63	43.66	54.83	-	52.29
966	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.48	15.19	26.26	-0.80	52.14
967	前海开源MSCI中国A股指数A	-12.09	3.33	14.43	-13.65	52.11
968	光大保德信创业板股票A	-21.18	7.76	24.34	-24.94	52.07

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.69	2821.26	4.40%
中国平安	601318	49.27	2625.44	4.09%
中际旭创	300308	2.99	2417.24	3.77%
工商银行	601398	212.38	1758.51	2.74%
贵州茅台	600519	1.38	1736.90	2.71%
兆易创新	603986	4.37	1546.33	2.41%
紫金矿业	601899	51.70	1540.14	2.40%
立讯精密	002475	28.44	1405.79	2.19%
中国石油	601857	117.46	1316.73	2.05%
中国银行	601988	195.14	1313.29	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	51.39%
金融业	1.18	18.37%
采矿业	0.39	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.60%
科学研究和技术服务业	0.09	1.47%
建筑业	0.05	0.85%
批发和零售业	0.04	0.57%
房地产业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4616	1.4595	1.4316	1.4365	1.4247
累计净值(元)	1.5371	1.5350	1.5071	1.5120	1.5002

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