我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
357.12 |
1295.64 |
106.14 |
2837.11 |
2407.28 |
| 本期利润(万元) |
154.10 |
53.67 |
-431.02 |
797.89 |
1732.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2289.06 |
0.00 |
3660.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27114.00 |
20229.65 |
20589.36 |
20567.01 |
22751.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.19 |
1.22 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.16 |
0.00 |
37.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2157.45 |
1674.89 |
1702.41 |
3795.40 |
13119.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
18065.17 |
18302.09 |
29763.83 |
52528.89 |
79868.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
17040.83 |
17247.95 |
28112.75 |
49562.64 |
79868.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
1024.34 |
1054.14 |
1651.08 |
2966.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.60 |
30.01 |
46.68 |
80.98 |
135.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.95 |
5.84 |
9.08 |
15.75 |
26.33 |
| 资产总计(万元) |
20508.94 |
22796.70 |
32727.42 |
58807.83 |
93034.45 |
| 负债合计(万元) |
279.30 |
2229.69 |
946.03 |
2179.68 |
308.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
20229.65 |
20567.01 |
31781.39 |
56628.15 |
92725.82 |
| 未分配利润(万元) |
3002.33 |
3660.21 |
5385.14 |
13584.52 |
30910.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.44 |
12.29 |
39.43 |
23.64 |
49.71 |
| 投资收益(万元) |
1895.91 |
3116.38 |
-23669.29 |
-17359.18 |
5213.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1241.97 |
-2039.23 |
5018.74 |
4091.68 |
-11577.59 |
| 其它收入(万元) |
11.72 |
11.45 |
24.09 |
11.90 |
15.31 |
| 收入合计(万元) |
572.67 |
1080.87 |
-18577.42 |
-13237.30 |
-6601.48 |
| 管理人报酬(万元) |
413.80 |
225.80 |
977.92 |
615.63 |
1558.74 |
| 托管费(万元) |
80.46 |
43.91 |
190.15 |
119.71 |
303.09 |
| 其它费用(万元) |
24.63 |
13.17 |
32.27 |
20.78 |
30.90 |
| 费用合计(万元) |
519.00 |
282.99 |
1200.35 |
756.12 |
2896.35 |
| 利润总额(万元) |
53.67 |
797.89 |
-19777.77 |
-13993.42 |
-9497.83 |
| 净利润(万元) |
53.67 |
797.89 |
-19777.77 |
-13993.42 |
-9497.83 |
