国富亚洲机会股票(QDII)(457001)_基金概况

国富亚洲机会股票(QDII)457001FRANKLIN GUOHAI ASIA (EXCEPT JAPAN) CHANCE TO STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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基金简称：	国富亚洲机会股票(QDII)	基金全称：	富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
基金代码：	457001	成立日期：	2012-02-22
募集份额：	3.2768亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	2.73亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理：	徐成	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~1.50%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	50.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	国海富兰克林基金管理有限公司	基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
管理费率：	1.80%	托管费率：	0.35%
风险收益特征：	本基金为区域性股票型证券投资基金，基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种。

资产配置：	-
业绩比较基准：	MSCI亚洲(除日本)净总收益指数(MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return))
投资策略：	本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公司的品质与成长性的结合。采取“自下而上”的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建股票池。同时，在亚洲国家和地区经济发展格局下，注重各区域市场环境、政经前景分析，甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机会，优先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中筛选出具有国际比较优势的优质上市公司。最后通过深入的投资价值评估，形成优化的投资组合。　　在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。　　1．股票投资策略本基金依托境外投资顾问的全球权益类产品投资研究平台以及基金管理人的投资研究平台，遵循“成长+品质+估值”三重选股标准，在亚洲范围内精选具有持续成长潜力且估值合理的上市公司，力争为投资者带来持续稳定的长期投资回报，并获取超越基准的业绩表现。　　（1）股票初级筛选根据上市公司的财务数据和其他公司信息，通过以下三个方面初步筛选出具备良好品质和成长能力的上市公司：　　财务分析：综合分析上市公司的业务收入、利润、资产负债情况、现金流及其增长，筛选出财务稳健、具备成长性的上市公司；　　商业模式分析：重点分析公司是否具有可持续的商业模式，关注公司的市场份额或经营利润是否在不断提升。　　公司管理层分析：重点分析公司管理团队是否具有较强的战略决策能力，分析要点包括是否具备较强的商业计划执行能力，资本扩张政策是否得当，如对投资收益率和股本回报率的判断和合理运用。　　（2）公司深度基本面分析通过对上市公司进行深入的基本面分析与实地调研，从3-5年较长的周期内从成长性和品质两方面对上市公司进行深度研究。对公司成长性的分析主要从市场环境、行业特征、市场竞争力、盈利能力及管理团队等方面进行全面分析；对公司品质分析主要从公司的盈利质量、经营现金质量、公司治理能力、远期发展战略及内在竞争优势等方面综合分析。　　（3）投资价值评估对经过深入基本面分析，具备良好品质和成长性的上市公司，通过相对估值和绝对估值方法分析股票的合理估值，筛选出市场价格低估或合理的上市公司股票。　　（4）投资组合构建与管理对于具备投资价值的上市公司股票，结合宏观经济和政策、证券市场状况、市场流动性和公司行为等，按照投资目标，构建投资组合。基金根据具体股票的投资价值、行业分类和风格特征，进行合理的比例配置，以达到投资组合收益和风险的平衡和优化。　　（5）投资组合的调整和优化基金管理人及时跟踪亚洲各国和各地区经济形势、证券市场状况，进行财务报表分析、实地调研，通过内部研究报告，结合外部研究报告对个股及相关信息进行持续的追踪和更新，并结合基金申购和赎回的现金流量情况以及组合风险与绩效评估情况，对投资组合进行动态评估和监控，适时进行调整和优化。　　2．债券投资策略本基金根据基金资产投资运作的具体情况，通过债券投资以达到优化流动性管理的目的。本基金将投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区（包括美国、日本等非亚洲（除日本）地区）及境内信用等级为投资级以上的债券，其资产组合以安全性、流动性和收益性为配置原则。　　本基金主要根据基金申购赎回对资金的流动性需求、基金在不同国家和地区的资产配置需求、各国家和地区的宏观经济环境、货币和财政政策、金融市场环境及利率走势等因素决定固定收益类资产的投资比例和投资区域，并选择信用等级为投资级以上的政府债券、公司债券等来构建固定收益类投资组合。　　3．金融衍生品投资策略基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品，如期权、期货、权证、远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为了避险和增值、管理汇率风险，以便能够更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的全部敞口不高于基金资产净值的100%。　　本基金金融衍生品投资的主要策略包括：　　（1）避险本基金不进行外汇汇率的投机交易，但在必要时，可以利用货币远期、期货、期权或互换等金融衍生工具来管理汇率风险，以规避汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响。　　本基金可利用股票市场指数相关的衍生产品，以规避市场的系统性风险；可利用证券相关的衍生产品，以规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。　　（2）有效管理利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点，有效帮助投资组合及时调整仓位，提高投资组合的运作效率等。　　未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。　　4、外汇管理本基金将贯彻以实现外汇管理的套期保值、有效规避人民币汇率风险为主的外汇管理政策。外汇管理的目标将主要依靠套期保值策略来实现。由于考虑收益性的目标，本基金在资产配置过程中仍然不可避免的存在外汇风险敞口，为了进一步降低风险敞口，本基金将充分利用全球市场上存在的汇率管理工具以及货币远期、货币掉期等衍生金融工具来对冲汇率风险。　　5、存托凭证投资策略在严格控制风险的前提下，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究分析，从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。

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基金公司简介

公司名称：	国海富兰克林基金管理有限公司	电话：	86-21-38555555;38789555
成立时间：	2004-11-15	公司网址：	www.ftsfund.com
注册地址：	南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室
办公地址：	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
BOCISecuritiesLimited	-	4.00	1.89	3330.88	1.21	-	-	-	-
CathaySecurities	-	4.11	1.95	3740.64	1.36	-	-	-	-
ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited	-	0.18	0.08	35.13	0.01	-	-	-	-
CitigroupGlobalMarketsLimited	-	2.76	1.31	3455.84	1.26	-	-	-	-
CreditSuisse	-	1.47	0.70	1473.34	0.54	-	-	-	-
DaiwaCapitalMarketsHongkongLimited	-	21.64	10.24	25454.69	9.28	-	-	-	-
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited	-	0.95	0.45	94.59	0.03	-	-	-	-
HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited	-	18.29	8.65	18289.06	6.67	-	-	-	-
JefferiesInternationalLimited	-	18.93	8.95	28257.35	10.30	-	-	-	-
MacquarieCapitalAsiaLimited	-	21.36	10.11	36496.56	13.30	-	-	-	-
Nomura	-	7.78	3.68	9131.96	3.33	-	-	-	-
SanfordC.Bernstein(HK)Limited	-	26.24	12.41	42731.55	15.58	-	-	-	-
YuantaSecuritiesCo.,LTD	-	7.17	3.39	7173.72	2.61	-	-	-	-
YuexiuSecurities	-	0.47	0.22	468.49	0.17	-	-	-	-
东兴证券	1	0.64	0.30	687.09	0.25	40.05	1.43	-	-
东北证券	1	0.17	0.08	187.48	0.07	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-	-	400.00	37.74
中信证券	3	6.29	2.98	7830.10	2.85	140.08	5.02	-	-
中泰证券	2	0.43	0.20	528.70	0.19	40.02	1.43	-	-
中金公司	2	7.87	3.72	9706.48	3.54	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	1	0.50	0.24	530.78	0.19	49.95	1.79	360.00	33.96
华安证券	1	13.46	6.37	16764.34	6.11	-	-	-	-
华宝证券	1	0.21	0.10	289.32	0.11	-	-	-	-
华泰证券	2	1.96	0.93	2310.62	0.84	690.31	24.71	-	-
国信证券	1	0.11	0.05	115.50	0.04	40.01	1.43	-	-
国投证券	2	2.85	1.35	3565.95	1.30	-	-	-	-
国泰君安	1	8.61	4.07	10763.46	3.92	-	-	-	-
国海证券	2	3.16	1.50	3953.54	1.44	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	1	24.52	11.60	30644.79	11.17	-	-	-	-
山西证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	90.13	3.23	-	-
方正证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申港证券	2	-	-	-	-	29.97	1.07	-	-
第一创业	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西藏东财证券	2	0.01	0.00	9.43	0.00	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	1262.33	45.19	-	-
首创证券	1	3.65	1.73	4642.98	1.69	-	-	-	-
高盛中国	1	1.58	0.75	1692.57	0.62	410.33	14.69	300.00	28.30

截止日期：2023-12-31

代销机构

证券公司共34家

申万宏源
兴业证券
开源证券
中国银河
华泰证券
华安证券
上海证券
中信证券(山东)
光大证券
国联证券
平安证券
中信证券华南
财信证券
爱建证券
中泰证券
中信建投
中金财富
东方财富证券
东北证券
国海证券
广发证券
长江证券
国金证券
海通证券
西南证券
中信证券
国泰君安
招商证券
中金公司
国投证券
华宝证券
国信证券
申万宏源证券
申万宏源西部证券

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其他机构共8家

中信证券(浙江)
众禄基金
展恒基金
创金启富
泛华普益
中植基金
海银基金
玄元保险

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期货经纪机构共2家

中信期货
海通期货

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民生银行
招商银行
华夏银行
中国银行
工商银行
渤海银行
兴业银行
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宁波银行
杭州联合银行
中国农业银行
东莞银行
龙江银行
南海农商银行

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保险机构共2家

中国人寿
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