国富沪港深成长精选股票A(001605)_资产配置

国富沪港深成长精选股票A001605FRANKLIN TEMPLETON SEALAND SHANGHAI HONGKONG SHENZHEN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	97989.40	79.93%
债券	6232.54	5.08%
银行存款和结算备付金	7367.95	6.01%
其他资产	11005.12	8.98%

资产总值：122595.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.80	7537.59	6.17%
阿里巴巴-W	09988	68.63	6807.88	5.57%
宁德时代	300750	20.00	5037.80	4.12%
中国太保	02601	142.14	3589.05	2.94%
浙江鼎力	603338	56.37	3340.49	2.73%
华润万象生活	01209	100.00	3151.76	2.58%
比亚迪股份	01211	12.00	3071.14	2.51%
贵州茅台	600519	1.75	3059.00	2.50%
思源电气	002028	40.03	2958.22	2.42%
香港交易所	00388	10.00	2941.64	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.88	39.93%
消费者非必需品	1.14	9.30%
金融	1.04	8.49%
电信服务	0.95	7.82%
基础材料	0.49	3.99%
工业	0.38	3.11%
房地产	0.32	2.58%
信息技术	0.20	1.66%
医疗保健	0.20	1.62%
能源	0.18	1.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.80	4690.37	4.06%
中微公司	688012	28.00	3955.28	3.42%
保利物业	06049	142.98	3771.31	3.26%
中国海洋石油	00883	180.00	3679.93	3.19%
中际旭创	300308	23.00	3171.52	2.75%
北方华创	002371	9.00	2879.01	2.49%
高伟电子	01415	127.00	2845.60	2.46%
金山软件	03888	138.00	2840.17	2.46%
宁德时代	300750	15.80	2844.47	2.46%
沪电股份	002463	76.00	2774.00	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.48	47.44%
信息技术	0.86	7.48%
电信服务	0.66	5.71%
消费者非必需品	0.56	4.83%
基础材料	0.52	4.53%
房地产	0.38	3.30%
能源	0.37	3.19%
公用事业	0.31	2.69%
工业	0.24	2.07%
金融业	0.19	1.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.80	4906.13	5.10%
紫金矿业	02899	290.00	4106.49	4.27%
快手-W	01024	88.00	3913.03	4.07%
中国海洋石油	00883	233.40	3833.99	3.99%
阳光电源	300274	35.00	3633.00	3.78%
贵州茅台	600519	2.00	3405.80	3.54%
卫星化学	002648	170.00	3145.00	3.27%
北方华创	002371	10.01	3057.53	3.18%
华明装备	002270	166.27	3017.80	3.14%
中微公司	688012	20.00	2986.00	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.39	56.04%
基础材料	0.67	6.96%
电信服务	0.39	4.07%
能源	0.38	3.99%
消费者非必需品	0.36	3.71%
信息技术	0.33	3.44%
房地产	0.23	2.41%
租赁和商务服务业	0.20	2.04%
金融业	0.18	1.82%
工业	0.16	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	35.00	3951.85	4.06%
贵州茅台	600519	2.00	3452.00	3.54%
北方华创	002371	13.80	3392.03	3.48%
比亚迪电子	00285	100.00	3316.77	3.40%
阳光电源	300274	37.50	3284.62	3.37%
宁德时代	300750	20.00	3265.20	3.35%
金诚信	603979	80.00	3020.80	3.10%
潍柴动力	000338	200.00	2730.00	2.80%
卓胜微	300782	19.37	2730.61	2.80%
招金矿业	01818	300.00	2639.82	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	55.15%
信息技术	0.65	6.70%
公用事业	0.41	4.26%
基础材料	0.41	4.25%
消费者非必需品	0.33	3.37%
采矿业	0.30	3.10%
能源	0.19	1.95%
工业	0.18	1.88%
租赁和商务服务业	0.16	1.63%
医疗保健	0.13	1.34%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	61.40	6232.54	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6232.54	5.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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