资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74717.22 85.22%
债券 4623.55 5.27%
银行存款和结算备付金 6273.17 7.15%
其他资产 2066.04 2.36%
资产总值:87679.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.80 3534.96 4.18%
腾讯控股 00700 7.88 3367.50 3.98%
阿里巴巴-W 09988 28.00 2941.99 3.48%
立讯精密 002475 58.80 2896.49 3.42%
中国巨石 600176 118.80 2888.03 3.41%
阳光电源 300274 18.80 2834.29 3.35%
北方华创 002371 5.88 2628.36 3.11%
卫星化学 002648 88.80 2452.66 2.90%
金山云 03896 388.00 2363.83 2.79%
贵州茅台 600519 1.58 2291.00 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 50.95%
信息技术 0.64 7.55%
医疗保健 0.49 5.81%
消费者非必需品 0.45 5.29%
能源 0.43 5.08%
电信服务 0.34 3.98%
基础材料 0.29 3.48%
房地产 0.20 2.33%
工业 0.15 1.82%
消费者常用品 0.15 1.81%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.80 5843.11 5.44%
阿里巴巴-W 09988 35.60 4591.68 4.28%
北方华创 002371 8.88 4076.63 3.80%
宁德时代 300750 11.05 4058.22 3.78%
宇通客车 600066 118.00 3858.60 3.59%
思源电气 002028 20.80 3215.78 3.00%
三环集团 300408 68.00 3111.00 2.90%
万华化学 600309 38.00 2913.84 2.71%
盐湖股份 000792 98.80 2782.21 2.59%
新易盛 300502 5.88 2533.57 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.85 54.46%
消费者非必需品 0.78 7.26%
电信服务 0.58 5.44%
信息技术 0.53 4.95%
基础材料 0.44 4.14%
医疗保健 0.36 3.33%
工业 0.35 3.23%
金融 0.34 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 45.80 4623.55 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4623.55 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%