财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10422.29 |
3965.22 |
25269.75 |
13410.87 |
5724.88 |
| 本期利润(万元) |
11104.32 |
-1032.41 |
29245.27 |
25947.83 |
7044.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.03 |
0.59 |
0.55 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.84 |
0.00 |
32.85 |
0.00 |
8.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20524.89 |
0.00 |
17982.37 |
0.00 |
-435.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69104.39 |
71577.86 |
94454.08 |
109307.36 |
80997.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.08 |
2.13 |
2.21 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
15.40 |
0.00 |
40.92 |
0.00 |
9.61 |
| 累计净值增长率(%) |
145.99 |
0.00 |
113.16 |
0.00 |
65.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5709.17 |
1532.71 |
4138.94 |
6891.45 |
4162.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
93799.44 |
105470.92 |
84577.43 |
80630.54 |
103692.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
88736.31 |
99947.81 |
80047.14 |
76309.51 |
97729.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
5063.13 |
5523.11 |
4530.29 |
4321.03 |
5963.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.50 |
112.43 |
87.31 |
85.90 |
112.39 |
| 应付托管费(万元) |
15.75 |
18.74 |
14.55 |
14.32 |
18.73 |
| 资产总计(万元) |
107945.81 |
109670.04 |
90240.49 |
89878.98 |
119251.83 |
| 负债合计(万元) |
8705.73 |
2328.53 |
1903.04 |
6712.83 |
3720.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
99240.08 |
107341.51 |
88337.45 |
83166.15 |
115531.41 |
| 未分配利润(万元) |
58686.90 |
56892.30 |
34999.62 |
28159.15 |
35485.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.78 |
21.97 |
11.41 |
45.46 |
20.24 |
| 投资收益(万元) |
14509.59 |
29155.25 |
6620.71 |
12240.83 |
5159.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-731.10 |
4203.58 |
1475.90 |
2879.14 |
3012.69 |
| 其它收入(万元) |
40.68 |
47.83 |
23.32 |
164.53 |
4.30 |
| 收入合计(万元) |
13830.95 |
33428.64 |
8131.35 |
15329.96 |
8196.42 |
| 管理人报酬(万元) |
595.52 |
1167.75 |
524.89 |
1223.79 |
610.12 |
| 托管费(万元) |
99.25 |
194.63 |
87.48 |
203.96 |
101.69 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
24.14 |
11.89 |
23.97 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
745.83 |
1419.06 |
633.77 |
1460.08 |
726.00 |
| 利润总额(万元) |
13085.13 |
32009.57 |
7497.57 |
13869.88 |
7470.42 |
| 净利润(万元) |
13085.13 |
32009.57 |
7497.57 |
13869.88 |
7470.42 |
