我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1598.47 |
-31459.80 |
-10212.39 |
-9328.61 |
3759.59 |
| 本期利润(万元) |
3247.36 |
-39253.27 |
-11874.02 |
-14572.47 |
-2447.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.40 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.56 |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21130.40 |
0.00 |
-3630.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95151.56 |
96528.71 |
128832.25 |
165718.18 |
188579.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.34 |
1.49 |
1.61 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.84 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.58 |
0.00 |
61.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7882.51 |
10333.41 |
8042.80 |
16815.92 |
14423.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
88895.53 |
150090.66 |
205872.73 |
325787.53 |
529988.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
83966.53 |
141381.23 |
194558.28 |
308024.58 |
501213.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
4929.00 |
8709.43 |
11314.45 |
17762.95 |
28774.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.13 |
206.39 |
289.82 |
420.99 |
726.13 |
| 应付托管费(万元) |
17.02 |
34.40 |
48.30 |
70.17 |
121.02 |
| 资产总计(万元) |
99377.58 |
175731.68 |
223141.71 |
349595.47 |
555217.72 |
| 负债合计(万元) |
1929.11 |
5965.59 |
8674.58 |
3611.44 |
1735.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
97448.47 |
169766.09 |
214467.12 |
345984.03 |
553482.43 |
| 未分配利润(万元) |
24493.83 |
64383.06 |
92228.34 |
182361.34 |
331846.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.35 |
35.13 |
162.24 |
86.37 |
1566.80 |
| 投资收益(万元) |
-29193.72 |
-7726.17 |
-164127.74 |
-125342.41 |
52614.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7841.97 |
-5256.80 |
16074.55 |
31863.86 |
-68543.10 |
| 其它收入(万元) |
66.86 |
35.71 |
431.99 |
323.45 |
2196.35 |
| 收入合计(万元) |
-36894.47 |
-12912.13 |
-147458.96 |
-93068.74 |
-12165.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2299.35 |
1417.16 |
5321.18 |
3170.06 |
13425.24 |
| 托管费(万元) |
383.23 |
236.19 |
886.86 |
528.34 |
2237.54 |
| 其它费用(万元) |
28.91 |
14.82 |
37.98 |
20.78 |
31.18 |
| 费用合计(万元) |
2716.20 |
1668.79 |
6246.02 |
3719.18 |
25477.97 |
| 利润总额(万元) |
-39610.67 |
-14580.92 |
-153704.98 |
-96787.92 |
-37643.03 |
| 净利润(万元) |
-39610.67 |
-14580.92 |
-153704.98 |
-96787.92 |
-37643.03 |
