资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91181.97 91.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7662.78 7.67%
其他资产 1101.31 1.10%
资产总值:99946.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏景科技 301396 6.94 2302.63 2.33%
嘉元科技 688388 47.25 2078.96 2.10%
欧陆通 300870 6.01 2077.60 2.10%
飞凯材料 300398 30.32 1872.48 1.89%
株冶集团 600961 52.94 1714.73 1.73%
申菱环境 301018 13.98 1616.46 1.63%
德明利 001309 1.56 1470.92 1.49%
德方纳米 300769 21.31 1417.12 1.43%
腾景科技 688195 6.92 1332.65 1.35%
禾望电气 603063 23.24 1229.16 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.99 70.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 10.86%
采矿业 0.31 3.11%
批发和零售业 0.12 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.06%
租赁和商务服务业 0.09 0.89%
科学研究和技术服务业 0.06 0.64%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.56%
金融业 0.05 0.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.90 1911.14 2.54%
炬光科技 688167 4.58 1488.13 1.98%
佰维存储 688525 6.61 1401.89 1.86%
ST臻镭 688270 8.76 1299.32 1.73%
宏和科技 603256 14.31 1002.42 1.33%
宏达股份 600331 65.76 965.36 1.28%
盛达资源 000603 24.71 958.75 1.27%
铜冠铜箔 301217 25.12 942.00 1.25%
荣昌生物 688331 6.50 837.10 1.11%
易点天下 301171 18.22 836.84 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.54 60.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 9.38%
批发和零售业 0.28 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 3.71%
金融业 0.21 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 2.47%
采矿业 0.16 2.19%
建筑业 0.15 1.95%
租赁和商务服务业 0.10 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.97%