我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7407.94 |
-4433.64 |
-1435.03 |
-59.67 |
| 本期利润(万元) |
-5794.08 |
-5492.63 |
-1992.75 |
-885.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4323.44 |
0.00 |
-822.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33542.43 |
46073.83 |
62553.73 |
60251.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.91 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
-1.35 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
-1.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22838.22 |
6247.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
82099.98 |
81837.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
82099.98 |
81837.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.24 |
74.58 |
| 应付托管费(万元) |
18.25 |
14.92 |
| 资产总计(万元) |
104981.50 |
88572.82 |
| 负债合计(万元) |
16225.74 |
629.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
88755.76 |
87943.11 |
| 未分配利润(万元) |
-8473.63 |
-1231.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.95 |
77.63 |
| 投资收益(万元) |
-8668.14 |
130.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2427.24 |
-1286.72 |
| 其它收入(万元) |
131.48 |
4.19 |
| 收入合计(万元) |
-10857.96 |
-1074.06 |
| 管理人报酬(万元) |
830.40 |
252.53 |
| 托管费(万元) |
166.08 |
50.51 |
| 其它费用(万元) |
14.58 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
1156.97 |
341.50 |
| 利润总额(万元) |
-12014.92 |
-1415.56 |
| 净利润(万元) |
-12014.92 |
-1415.56 |
