财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5367.94 |
2101.24 |
6205.47 |
2974.61 |
2778.84 |
| 本期利润(万元) |
5018.27 |
891.43 |
7108.18 |
3156.15 |
3762.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.07 |
0.39 |
0.21 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.39 |
0.00 |
35.52 |
0.00 |
17.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11717.53 |
0.00 |
3162.96 |
0.00 |
73.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33013.79 |
20059.55 |
18059.57 |
20217.98 |
16380.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.39 |
1.31 |
1.30 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
25.55 |
0.00 |
43.54 |
0.00 |
19.26 |
| 累计净值增长率(%) |
64.56 |
0.00 |
31.07 |
0.00 |
8.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7662.75 |
5037.12 |
3298.97 |
3846.85 |
3323.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
91181.97 |
48000.70 |
29202.79 |
33539.89 |
37024.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
91181.97 |
48000.70 |
29202.79 |
33539.89 |
37024.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.74 |
46.24 |
25.95 |
32.99 |
34.89 |
| 应付托管费(万元) |
14.35 |
9.25 |
5.19 |
6.60 |
6.98 |
| 资产总计(万元) |
99946.06 |
53160.78 |
32624.88 |
37441.05 |
40356.86 |
| 负债合计(万元) |
914.42 |
951.43 |
452.81 |
170.95 |
135.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
99031.64 |
52209.35 |
32172.06 |
37270.10 |
40221.18 |
| 未分配利润(万元) |
38324.23 |
12087.13 |
2498.76 |
-3643.29 |
-13639.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.52 |
9.00 |
4.11 |
10.24 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
17319.84 |
13368.42 |
4870.70 |
-7939.35 |
-13269.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-412.73 |
1270.19 |
1676.84 |
1423.86 |
-1132.66 |
| 其它收入(万元) |
144.27 |
114.37 |
22.93 |
48.70 |
9.12 |
| 收入合计(万元) |
17057.91 |
14761.98 |
6574.59 |
-6456.54 |
-14387.24 |
| 管理人报酬(万元) |
356.79 |
411.22 |
170.98 |
464.17 |
274.81 |
| 托管费(万元) |
71.36 |
82.24 |
34.20 |
92.83 |
54.96 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
16.82 |
8.83 |
17.93 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
535.99 |
594.43 |
240.65 |
643.14 |
382.75 |
| 利润总额(万元) |
16521.92 |
14167.55 |
6333.94 |
-7099.69 |
-14769.99 |
| 净利润(万元) |
16521.92 |
14167.55 |
6333.94 |
-7099.69 |
-14769.99 |
