我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20204.91 85.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3071.09 13.05%
其他资产 248.90 1.06%
资产总值:23524.90万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 17.69 1901.67 7.32%
海尔智家 600690 62.01 1759.84 6.78%
美的集团 000333 24.49 1579.61 6.08%
迎驾贡酒 603198 26.50 1523.88 5.87%
格力电器 000651 38.03 1491.54 5.74%
五粮液 000858 10.06 1288.40 4.96%
心脉医疗 688016 9.75 956.41 3.68%
TCL智家 002668 101.96 923.76 3.56%
工商银行 601398 150.54 858.08 3.30%
中国海油 600938 24.86 820.38 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 54.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 10.01%
采矿业 0.18 6.92%
金融业 0.11 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.73%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 34.75 2274.18 7.22%
山西汾酒 600809 8.41 2061.12 6.55%
海尔智家 600690 81.88 2042.91 6.49%
中国移动 600941 19.02 2011.56 6.39%
五粮液 000858 11.37 1745.79 5.55%
长虹华意 000404 237.75 1702.27 5.41%
迈瑞医疗 300760 5.49 1544.57 4.91%
晨光股份 603899 33.41 1202.02 3.82%
华润三九 000999 22.14 1148.84 3.65%
葵花药业 002737 39.19 1074.70 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 71.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 8.38%
采矿业 0.24 7.59%
金融业 0.01 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.16 18.11 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.11 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%