我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.43 |
-2059.60 |
-699.42 |
539.41 |
1844.62 |
| 本期利润(万元) |
1574.20 |
-1661.55 |
207.21 |
194.71 |
2881.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
0.01 |
0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11984.25 |
0.00 |
15507.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31479.68 |
33359.60 |
36105.74 |
37591.68 |
42282.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.62 |
1.72 |
1.72 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
287.05 |
0.00 |
308.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2792.54 |
9017.09 |
5146.48 |
13573.64 |
15814.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
29546.66 |
29506.19 |
38714.35 |
54368.48 |
109959.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
29546.66 |
29487.87 |
38643.20 |
54289.57 |
109938.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
18.33 |
71.15 |
78.92 |
20.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.90 |
48.14 |
55.43 |
75.66 |
157.97 |
| 应付托管费(万元) |
5.65 |
8.02 |
9.24 |
12.61 |
26.33 |
| 资产总计(万元) |
34381.41 |
39430.02 |
44024.00 |
68081.48 |
127052.99 |
| 负债合计(万元) |
1021.81 |
1838.34 |
158.22 |
573.15 |
2093.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
33359.60 |
37591.68 |
43865.77 |
67508.32 |
124959.91 |
| 未分配利润(万元) |
12813.29 |
15666.53 |
18379.27 |
32843.46 |
69991.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.12 |
23.84 |
83.55 |
56.64 |
285.13 |
| 投资收益(万元) |
-1469.74 |
885.04 |
-22177.82 |
-17289.25 |
54491.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
398.05 |
-344.70 |
-2110.07 |
38.54 |
-38596.49 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
2.03 |
61.26 |
40.42 |
239.97 |
| 收入合计(万元) |
-1005.05 |
566.21 |
-24143.08 |
-17153.65 |
16419.93 |
| 管理人报酬(万元) |
544.51 |
309.51 |
930.72 |
572.74 |
2448.18 |
| 托管费(万元) |
90.75 |
51.58 |
155.12 |
95.46 |
408.03 |
| 其它费用(万元) |
21.15 |
10.40 |
22.79 |
12.91 |
27.30 |
| 费用合计(万元) |
656.49 |
371.49 |
1108.68 |
681.16 |
4818.95 |
| 利润总额(万元) |
-1661.55 |
194.71 |
-25251.76 |
-17834.81 |
11600.98 |
| 净利润(万元) |
-1661.55 |
194.71 |
-25251.76 |
-17834.81 |
11600.98 |
