资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15981.97 90.10%
债券 1168.76 6.59%
银行存款和结算备付金 330.17 1.86%
其他资产 257.80 1.45%
资产总值:17738.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 24.79 768.49 4.35%
江淮汽车 600418 14.69 678.68 3.84%
深南电路 002916 2.55 559.75 3.17%
山金国际 000975 18.46 547.89 3.10%
湖南黄金 002155 16.96 524.06 2.97%
神火股份 000933 16.49 507.89 2.88%
潍柴动力 000338 19.72 478.01 2.71%
生益科技 600183 8.62 466.95 2.64%
佛塑科技 000973 22.73 415.96 2.36%
唐山港 601000 86.80 407.09 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 57.80%
采矿业 0.24 13.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 5.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.63%
金融业 0.05 2.87%
租赁和商务服务业 0.02 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.07%
农、林、牧、渔业 0.02 1.01%
科学研究和技术服务业 0.02 0.91%
教育 0.01 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 35.37 1219.20 6.41%
江淮汽车 600418 21.54 1066.23 5.61%
云铝股份 000807 29.12 956.30 5.03%
华锡有色 600301 22.01 844.30 4.44%
工商银行 601398 91.05 722.03 3.80%
中国人寿 601628 15.38 699.79 3.68%
中金黄金 600489 25.37 592.64 3.12%
宁德时代 300750 1.57 576.60 3.03%
中芯国际 688981 4.58 562.21 2.96%
华鲁恒升 600426 14.02 440.65 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 56.90%
采矿业 0.32 16.98%
金融业 0.23 12.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.89%
租赁和商务服务业 0.01 0.66%
科学研究和技术服务业 0.01 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
农、林、牧、渔业 0.01 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.60 1168.76 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1168.76 6.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%