资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11822.72 81.13%
债券 911.08 6.25%
银行存款和结算备付金 1826.09 12.53%
其他资产 12.91 0.09%
资产总值:14572.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 40.12 808.42 5.58%
中微公司 688012 2.17 691.13 4.77%
北方华创 002371 1.03 634.45 4.38%
潍柴动力 000338 24.89 624.74 4.31%
中国巨石 600176 14.70 579.33 4.00%
深南电路 002916 1.46 544.59 3.76%
生益科技 600183 4.08 530.24 3.66%
长芯博创 300548 2.07 455.05 3.14%
中国中车 601766 61.51 380.75 2.63%
新乡化纤 000949 54.87 353.36 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 56.80%
采矿业 0.16 11.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.76%
科学研究和技术服务业 0.02 1.23%
金融业 0.02 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.03%
建筑业 0.01 0.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 15.09 1099.76 5.83%
生益科技 600183 5.22 905.15 4.80%
中微公司 688012 1.77 829.71 4.40%
招商轮船 601872 45.76 804.00 4.27%
深南电路 002916 1.68 769.27 4.08%
芯源微 688037 1.61 708.32 3.76%
长飞光纤 601869 1.29 704.21 3.74%
拓荆科技 688072 0.71 625.61 3.32%
盐湖股份 000792 19.67 593.84 3.15%
中材科技 002080 6.49 584.10 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 71.78%
采矿业 0.17 9.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.96%
金融业 0.02 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 9.10 911.08 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 911.08 6.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%