我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17702.46 83.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3418.99 16.16%
其他资产 29.53 0.14%
资产总值:21150.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 70.38 1276.69 6.12%
国电南瑞 600406 39.29 1087.21 5.21%
许继电气 000400 29.04 992.88 4.76%
柳工 000528 67.61 845.12 4.05%
中国船舶 600150 18.16 758.54 3.64%
招商证券 600999 31.95 621.11 2.98%
北方导航 600435 55.22 602.45 2.89%
中金黄金 600489 37.58 571.22 2.74%
小商品城 600415 58.37 563.27 2.70%
中航西飞 000768 19.01 524.68 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 41.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 11.77%
采矿业 0.21 10.14%
金融业 0.17 8.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 5.82%
租赁和商务服务业 0.06 2.70%
房地产业 0.05 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.25%
住宿和餐饮业 0.03 1.23%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 86.34 1516.99 7.30%
徐工机械 000425 168.28 1203.20 5.79%
中国神华 601088 23.46 1040.92 5.01%
洛阳钼业 603993 117.56 999.26 4.81%
柳工 000528 81.11 907.62 4.37%
中国海油 600938 27.40 904.20 4.35%
许继电气 000400 26.14 899.48 4.33%
国电南瑞 600406 34.98 873.15 4.20%
华润三九 000999 18.97 807.61 3.89%
华明装备 002270 32.05 712.90 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 47.60%
采矿业 0.56 27.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.00%
金融业 0.05 2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.64%
租赁和商务服务业 0.03 1.25%
农、林、牧、渔业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 9.76 991.88 3.91%
22国债09 1.20 122.17 0.48%
宏图转债 0.06 7.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1114.05 4.40%
可转债 7.70 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%