资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17174.02 88.76%
债券 1073.48 5.55%
银行存款和结算备付金 1090.25 5.63%
其他资产 10.36 0.05%
资产总值:19348.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 35.37 1219.20 6.41%
江淮汽车 600418 21.54 1066.23 5.61%
云铝股份 000807 29.12 956.30 5.03%
华锡有色 600301 22.01 844.30 4.44%
工商银行 601398 91.05 722.03 3.80%
中国人寿 601628 15.38 699.79 3.68%
中金黄金 600489 25.37 592.64 3.12%
宁德时代 300750 1.57 576.60 3.03%
中芯国际 688981 4.58 562.21 2.96%
华鲁恒升 600426 14.02 440.65 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 56.90%
采矿业 0.32 16.98%
金融业 0.23 12.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.89%
租赁和商务服务业 0.01 0.66%
科学研究和技术服务业 0.01 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
农、林、牧、渔业 0.01 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江淮汽车 600418 27.02 1456.38 7.33%
紫金矿业 601899 39.82 1172.30 5.90%
厦钨新能 688778 9.70 813.60 4.10%
铜陵有色 000630 149.65 802.12 4.04%
山金国际 000975 31.29 714.35 3.60%
云铝股份 000807 33.81 696.49 3.51%
龙溪股份 600592 25.59 690.42 3.48%
中芯国际 688981 4.78 669.29 3.37%
宁德时代 300750 1.65 663.30 3.34%
招商银行 600036 15.24 615.85 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 64.03%
采矿业 0.29 14.48%
金融业 0.12 5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.97%
租赁和商务服务业 0.03 1.67%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.70 1073.48 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1073.48 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%