资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17077.99 88.15%
债券 1172.17 6.05%
银行存款和结算备付金 1112.84 5.74%
其他资产 9.69 0.05%
资产总值:19372.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 15.09 1099.76 5.83%
生益科技 600183 5.22 905.15 4.80%
中微公司 688012 1.77 829.71 4.40%
招商轮船 601872 45.76 804.00 4.27%
深南电路 002916 1.68 769.27 4.08%
芯源微 688037 1.61 708.32 3.76%
长飞光纤 601869 1.29 704.21 3.74%
拓荆科技 688072 0.71 625.61 3.32%
盐湖股份 000792 19.67 593.84 3.15%
中材科技 002080 6.49 584.10 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 71.78%
采矿业 0.17 9.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.96%
金融业 0.02 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 24.79 768.49 4.35%
江淮汽车 600418 14.69 678.68 3.84%
深南电路 002916 2.55 559.75 3.17%
山金国际 000975 18.46 547.89 3.10%
湖南黄金 002155 16.96 524.06 2.97%
神火股份 000933 16.49 507.89 2.88%
潍柴动力 000338 19.72 478.01 2.71%
生益科技 600183 8.62 466.95 2.64%
佛塑科技 000973 22.73 415.96 2.36%
唐山港 601000 86.80 407.09 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 57.80%
采矿业 0.24 13.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 5.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.63%
金融业 0.05 2.87%
租赁和商务服务业 0.02 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.07%
农、林、牧、渔业 0.02 1.01%
科学研究和技术服务业 0.02 0.91%
教育 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.60 1172.17 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1172.17 6.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%