光大保德信国企改革股票A(001047)_资产配置

光大保德信国企改革股票A001047EVERBRIGHT PRUDENTIAL SOE REFORM THEME EQUITY INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16602.08	80.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3767.36	18.26%
其他资产	262.66	1.27%

资产总值：20632.10万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	120.17	2021.26	9.92%
长江电力	600900	40.20	1002.19	4.92%
陕西煤业	601225	39.65	994.82	4.88%
中国神华	601088	24.83	970.60	4.77%
华润三九	000999	15.66	812.60	3.99%
中国中车	601766	111.90	763.16	3.75%
皖通高速	600012	53.02	734.86	3.61%
招商公路	001965	58.45	660.49	3.24%
科大讯飞	002230	12.42	605.10	2.97%
中国石油	601857	60.03	593.10	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.60	29.35%
制造业	0.53	26.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.67%
金融业	0.06	3.00%
科学研究和技术服务业	0.02	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	109.07	1359.01	6.69%
科大讯飞	002230	23.95	1110.80	5.47%
中航沈飞	600760	24.59	1037.19	5.11%
中航西飞	000768	41.63	931.26	4.59%
海格通信	002465	64.42	827.80	4.08%
中航光电	002179	19.07	743.55	3.66%
长江电力	600900	28.88	674.06	3.32%
皖通高速	600012	50.85	560.37	2.76%
中国神华	601088	17.51	548.94	2.70%
航天智装	300455	45.62	544.70	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	52.42%
采矿业	0.21	10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.91%
金融业	0.08	3.92%
建筑业	0.06	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.07%
批发和零售业	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	29.45	1261.92	5.78%
紫金矿业	601899	90.47	1097.40	5.02%
中航西飞	000768	41.63	945.42	4.33%
中航光电	002179	21.04	889.80	4.07%
科大讯飞	002230	17.01	861.73	3.94%
芒果超媒	300413	29.47	834.30	3.82%
德赛西威	002920	5.76	827.37	3.79%
皖通高速	600012	69.52	771.67	3.53%
安徽合力	600761	37.55	744.24	3.41%
七一二	603712	26.07	659.05	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	52.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.43%
采矿业	0.15	6.67%
建筑业	0.11	5.07%
金融业	0.09	4.25%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.76%
批发和零售业	0.01	0.60%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	33.19	1504.96	6.14%
中航沈飞	600760	31.97	1438.63	5.87%
科大讯飞	002230	20.72	1408.13	5.75%
中航西飞	000768	51.14	1367.99	5.58%
海光信息	688041	19.51	1331.98	5.44%
湘电股份	600416	63.78	1217.56	4.97%
七一二	603712	38.27	1156.14	4.72%
中国电信	601728	180.88	1018.35	4.16%
航天宏图	688066	15.19	924.86	3.78%
青岛啤酒	600600	8.32	862.20	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	58.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	20.29%
金融业	0.07	2.97%
建筑业	0.06	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.24%
采矿业	0.03	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
批发和零售业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03国债(3)	9.76	991.88	3.91%
22国债09	1.20	122.17	0.48%
宏图转债	0.06	7.70	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1114.05	4.40%
可转债	7.70	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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