财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2550.27 |
2219.74 |
1447.57 |
1179.77 |
-338.12 |
| 本期利润(万元) |
3783.17 |
325.81 |
3181.62 |
3419.25 |
-311.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.03 |
0.22 |
0.24 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.08 |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
-1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8085.75 |
0.00 |
6331.82 |
0.00 |
3643.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18819.01 |
17644.75 |
18999.84 |
19856.34 |
18438.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.52 |
1.50 |
1.49 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
22.33 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
-1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
83.50 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
24.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1070.80 |
1028.87 |
2047.23 |
2913.44 |
1993.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
18250.16 |
18247.50 |
16231.50 |
16813.05 |
18577.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
17077.99 |
17174.02 |
16207.00 |
16813.05 |
18577.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1172.17 |
1073.48 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.58 |
18.86 |
18.16 |
20.06 |
20.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.93 |
3.14 |
3.03 |
3.34 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
19372.69 |
19348.11 |
18560.04 |
19853.74 |
20925.14 |
| 负债合计(万元) |
524.67 |
332.15 |
118.06 |
396.05 |
138.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
18848.02 |
19015.95 |
18441.98 |
19457.69 |
20786.99 |
| 未分配利润(万元) |
8579.80 |
6337.82 |
3643.87 |
4097.89 |
4953.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
8.18 |
4.52 |
18.69 |
12.86 |
| 投资收益(万元) |
2691.96 |
1723.46 |
-201.49 |
-230.58 |
-564.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1234.68 |
1734.17 |
25.82 |
1790.82 |
2704.57 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
1.90 |
0.78 |
42.36 |
41.49 |
| 收入合计(万元) |
3929.32 |
3467.71 |
-170.37 |
1621.30 |
2194.58 |
| 管理人报酬(万元) |
112.37 |
226.44 |
112.81 |
252.76 |
133.81 |
| 托管费(万元) |
18.73 |
37.74 |
18.80 |
42.13 |
22.30 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
21.12 |
10.46 |
23.01 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
141.69 |
285.33 |
142.08 |
317.93 |
168.06 |
| 利润总额(万元) |
3787.63 |
3182.38 |
-312.45 |
1303.37 |
2026.52 |
| 净利润(万元) |
3787.63 |
3182.38 |
-312.45 |
1303.37 |
2026.52 |
