我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-482.83 |
-677.27 |
-1509.38 |
-5899.18 |
-1480.46 |
| 本期利润(万元) |
328.31 |
2027.22 |
1202.14 |
-5288.31 |
-2191.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.11 |
0.06 |
-0.31 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
-22.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4950.51 |
0.00 |
3934.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20853.91 |
20775.66 |
20364.58 |
20288.03 |
21843.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.31 |
1.26 |
1.24 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
-20.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.30 |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1993.54 |
2857.16 |
2721.40 |
1694.67 |
1830.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
18577.82 |
17498.84 |
22011.41 |
25642.08 |
28898.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
18577.82 |
17498.84 |
22011.41 |
24522.81 |
27783.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1119.27 |
1115.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.27 |
20.49 |
30.05 |
34.90 |
36.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
3.41 |
5.01 |
5.82 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
20925.14 |
20465.18 |
24798.83 |
27404.00 |
30769.62 |
| 负债合计(万元) |
138.15 |
161.98 |
304.41 |
374.58 |
291.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
20786.99 |
20303.20 |
24494.42 |
27029.42 |
30477.96 |
| 未分配利润(万元) |
4953.29 |
3937.31 |
7552.98 |
9627.90 |
12458.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.86 |
21.21 |
8.34 |
20.93 |
13.55 |
| 投资收益(万元) |
-564.35 |
-5508.77 |
-2646.86 |
-3431.46 |
-3697.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2704.57 |
611.51 |
1011.66 |
-3315.05 |
-888.62 |
| 其它收入(万元) |
41.49 |
3.01 |
2.15 |
7.36 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
2194.58 |
-4873.04 |
-1624.71 |
-6718.21 |
-4569.97 |
| 管理人报酬(万元) |
133.81 |
335.28 |
191.56 |
446.04 |
218.71 |
| 托管费(万元) |
22.30 |
55.88 |
31.93 |
74.34 |
36.45 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
24.18 |
12.03 |
24.38 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
168.06 |
415.36 |
235.51 |
544.77 |
267.26 |
| 利润总额(万元) |
2026.52 |
-5288.40 |
-1860.23 |
-7262.98 |
-4837.23 |
| 净利润(万元) |
2026.52 |
-5288.40 |
-1860.23 |
-7262.98 |
-4837.23 |
