光大保德信创业板股票A(003069)_财务情况

光大保德信创业板股票A003069EVERBRIGHT PRUDENTIAL GEM QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-82.24	-302.30	-96.43	-884.79	-282.36
本期利润(万元)	1334.77	-351.65	-158.55	-988.62	-484.83
加权平均份额本期利润(元)	0.26	-0.07	-0.03	-0.21	-0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-6.32	0.00	-16.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	463.34	0.00	802.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	7110.31	5670.94	5700.34	5316.32	5603.16
期末基金份额净值(元)	1.34	1.09	1.13	1.18	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	-7.53	0.00	-15.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.90	0.00	17.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1244.86	1134.75	2298.88	2109.32	2166.80
交易性金融资产(万元)	17099.32	18748.54	19926.08	18694.26	22521.08
其中：股票投资(万元)	17099.32	18748.54	19926.08	18694.26	22521.08
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	18.32	19.96	26.86	26.24	29.62
应付托管费(万元)	3.05	3.33	4.48	4.37	4.94
资产总计(万元)	18360.49	20062.67	22314.58	20861.30	24864.42
负债合计(万元)	135.33	136.26	148.17	140.77	634.82
所有者权益合计(万元)	18225.16	19926.41	22166.42	20720.53	24229.60
未分配利润(万元)	326.71	1785.87	4401.27	4922.17	9326.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.24	7.99	4.32	8.73	4.74
投资收益(万元)	-870.25	-2780.80	-1140.33	-4842.40	-3242.35
公允价值变动收益(万元)	-406.37	-457.03	352.10	-2597.42	92.93
其它收入(万元)	3.37	5.84	2.57	19.74	15.23
收入合计(万元)	-1271.02	-3224.01	-781.34	-7411.35	-3129.45
管理人报酬(万元)	112.73	297.77	161.63	344.06	181.95
托管费(万元)	18.79	49.63	26.94	57.34	30.32
其它费用(万元)	10.33	19.86	9.86	19.85	9.85
费用合计(万元)	168.35	427.80	228.42	479.81	252.28
利润总额(万元)	-1439.37	-3651.81	-1009.77	-7891.17	-3381.73
净利润(万元)	-1439.37	-3651.81	-1009.77	-7891.17	-3381.73

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