我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.43 |
-884.79 |
-282.36 |
-397.84 |
-163.60 |
| 本期利润(万元) |
-158.55 |
-988.62 |
-484.83 |
-282.16 |
124.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.21 |
-0.11 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.20 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
802.27 |
0.00 |
1529.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5700.34 |
5316.32 |
5603.16 |
6103.63 |
6701.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.18 |
1.23 |
1.33 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.58 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
33.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1134.75 |
2298.88 |
2109.32 |
2166.80 |
2442.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
18748.54 |
19926.08 |
18694.26 |
22521.08 |
23131.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
18748.54 |
19926.08 |
18694.26 |
22521.08 |
23131.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.96 |
26.86 |
26.24 |
29.62 |
31.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
4.48 |
4.37 |
4.94 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
20062.67 |
22314.58 |
20861.30 |
24864.42 |
25651.03 |
| 负债合计(万元) |
136.26 |
148.17 |
140.77 |
634.82 |
460.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
19926.41 |
22166.42 |
20720.53 |
24229.60 |
25190.42 |
| 未分配利润(万元) |
1785.87 |
4401.27 |
4922.17 |
9326.76 |
11654.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.99 |
4.32 |
8.73 |
4.74 |
6.79 |
| 投资收益(万元) |
-2780.80 |
-1140.33 |
-4842.40 |
-3242.35 |
2571.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-457.03 |
352.10 |
-2597.42 |
92.93 |
253.06 |
| 其它收入(万元) |
5.84 |
2.57 |
19.74 |
15.23 |
68.46 |
| 收入合计(万元) |
-3224.01 |
-781.34 |
-7411.35 |
-3129.45 |
2899.54 |
| 管理人报酬(万元) |
297.77 |
161.63 |
344.06 |
181.95 |
255.61 |
| 托管费(万元) |
49.63 |
26.94 |
57.34 |
30.32 |
42.60 |
| 其它费用(万元) |
19.86 |
9.86 |
19.85 |
9.85 |
16.47 |
| 费用合计(万元) |
427.80 |
228.42 |
479.81 |
252.28 |
485.45 |
| 利润总额(万元) |
-3651.81 |
-1009.77 |
-7891.17 |
-3381.73 |
2414.09 |
| 净利润(万元) |
-3651.81 |
-1009.77 |
-7891.17 |
-3381.73 |
2414.09 |
