财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1585.70 |
337.70 |
1470.33 |
779.11 |
343.35 |
| 本期利润(万元) |
3190.21 |
-139.27 |
3113.49 |
2793.27 |
402.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
-0.03 |
0.57 |
0.53 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.08 |
0.00 |
37.79 |
0.00 |
5.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4191.15 |
0.00 |
2738.21 |
0.00 |
2112.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11494.07 |
8679.51 |
8851.30 |
8364.20 |
8292.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
1.88 |
1.91 |
1.92 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
36.59 |
0.00 |
42.15 |
0.00 |
2.18 |
| 累计净值增长率(%) |
160.37 |
0.00 |
90.62 |
0.00 |
37.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1473.24 |
1137.48 |
1331.68 |
1506.32 |
1244.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
17447.88 |
16481.10 |
21473.81 |
25110.96 |
17099.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
17447.88 |
16481.00 |
21471.27 |
25110.96 |
17099.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.11 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.52 |
18.05 |
21.68 |
27.87 |
18.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
3.01 |
3.61 |
4.65 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
19026.69 |
17725.79 |
22863.81 |
26656.37 |
18360.49 |
| 负债合计(万元) |
523.41 |
261.31 |
137.65 |
107.30 |
135.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
18503.28 |
17464.48 |
22726.16 |
26549.07 |
18225.16 |
| 未分配利润(万元) |
11094.09 |
7812.21 |
5029.36 |
5383.37 |
326.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
5.27 |
2.91 |
4.71 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
2830.44 |
3938.50 |
1139.04 |
-588.67 |
-870.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2727.80 |
4171.35 |
-405.76 |
3450.04 |
-406.37 |
| 其它收入(万元) |
29.55 |
20.82 |
5.49 |
23.03 |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
5589.90 |
8135.94 |
741.69 |
2889.12 |
-1271.02 |
| 管理人报酬(万元) |
101.34 |
264.65 |
143.98 |
245.47 |
112.73 |
| 托管费(万元) |
16.89 |
44.11 |
24.00 |
40.91 |
18.79 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
19.85 |
9.85 |
20.30 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
142.26 |
383.91 |
209.93 |
363.17 |
168.35 |
| 利润总额(万元) |
5447.64 |
7752.03 |
531.75 |
2525.95 |
-1439.37 |
| 净利润(万元) |
5447.64 |
7752.03 |
531.75 |
2525.95 |
-1439.37 |
