光大保德信创业板股票A(003069)_最新动态

光大保德信创业板股票A003069EVERBRIGHT PRUDENTIAL GEM QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.402

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信创业板股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王卫林

基金规模：0.71亿元

光大保德信创业板股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	2.57	38.32	21.14	19.08
股票型名次	1297	1350	509	536	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.28	-2.77	-30.96	49.27	40.24
股票型名次	689	2279	2967	328	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	富国中证500基本面精选股票发起式A	1.23	1.13	18.53	3.23	8.20
1296	工银物流产业股票C	1.23	4.79	23.92	27.66	30.45
1297	光大保德信创业板股票A	1.23	2.57	38.32	21.14	19.08
1298	光大保德信创业板股票C	1.23	2.53	38.20	20.91	18.64
1299	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	1.23	0.66	29.60	15.32	12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	创金合信新材料新能源股票A	2.70	2.57	22.93	7.75	10.23
1349	工银中证500六个月持有指数增强C	0.92	2.57	25.68	8.57	7.39
1350	光大保德信创业板股票A	1.23	2.57	38.32	21.14	19.08
1351	国泰上证综合ETF联接A	1.01	2.57	15.69	8.66	15.91
1352	嘉实新消费股票	0.52	2.57	14.79	-5.56	11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	大成中证电池主题指数发起式C	2.01	7.87	38.40	16.10	8.81
508	稀土ETF	0.94	13.57	38.36	18.90	17.33
509	光大保德信创业板股票A	1.23	2.57	38.32	21.14	19.08
510	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.09	4.78	38.32	26.27	12.99
511	兴银中证科创创业50指数A	1.00	-0.24	38.31	24.43	19.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	易方达创业板ETF联接A	0.95	2.41	42.88	21.19	19.00
535	博时智能消费主题ETF	-0.84	-0.10	31.35	21.14	21.90
536	光大保德信创业板股票A	1.23	2.57	38.32	21.14	19.08
537	广发多元新兴股票	1.71	5.58	35.07	21.14	13.83
538	宝盈人工智能股票C	0.38	1.12	30.75	21.13	24.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.10	1.68	23.02	3.38	19.10
825	诺安沪深300指数增强C	0.43	1.83	18.54	10.78	19.10
826	光大保德信创业板股票A	1.23	2.57	38.32	21.14	19.08
827	银华中证等权重90指数	0.38	3.29	26.48	15.63	19.07
828	长盛中证100指数	0.16	0.55	19.50	11.07	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	创业板ETF工银	16.32	-2.74	-31.91	37.88	35.00
688	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	16.29	30.97	40.60	81.98	84.04
689	光大保德信创业板股票A	16.28	-2.77	-30.96	49.27	40.24
690	工银新金融股票C	16.23	-1.39	-25.74	-	-24.36
691	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	16.21	0.00	0.00	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，低于同类基金平均水平
2277	富国城镇发展股票	5.56	-2.75	-18.79	62.78	183.43
2278	汇添富新兴消费股票A	3.98	-2.75	-24.47	35.27	48.80
2279	光大保德信创业板股票A	16.28	-2.77	-30.96	49.27	40.24
2280	鹏华沪深港互联网股票	15.58	-2.77	-30.25	40.59	68.40
2281	华宝油气C	4.78	-2.81	68.83	-	100.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-4.51	-13.43	-30.92	-20.34	-12.88
2966	天弘中证科创创业50ETF联接C	14.89	-5.89	-30.95	-	-35.11
2967	光大保德信创业板股票A	16.28	-2.77	-30.96	49.27	40.24
2968	华夏节能环保股票A	-0.37	-21.48	-30.96	107.35	79.69
2969	华夏消费ETF	-4.24	-9.83	-30.98	30.30	289.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	博时中证500ETF	8.94	2.20	-8.99	49.34	44.58
327	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	25.97	40.23	10.02	49.30	-3.19
328	光大保德信创业板股票A	16.28	-2.77	-30.96	49.27	40.24
329	前海开源中航军工A	9.13	-13.98	-27.70	49.22	-0.59
330	摩根卓越制造股票A	7.58	-0.52	-38.32	49.20	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	万家沪深300指数增强A	1.98	-5.09	-16.78	26.77	40.26
838	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	12.60	7.20	-11.34	28.35	40.26
839	光大保德信创业板股票A	16.28	-2.77	-30.96	49.27	40.24
840	广发中证全指家用电器ETF联接C	20.75	30.77	6.70	41.42	40.23
841	南方产业活力	10.08	1.10	-19.60	21.64	40.13

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.54	2151.27	9.55%
东方财富	300059	98.58	2001.15	8.88%
中际旭创	300308	7.96	1232.69	5.47%
迈瑞医疗	300760	3.90	1142.38	5.07%
阳光电源	300274	10.93	1088.28	4.83%
汇川技术	300124	16.67	1041.20	4.62%
亿纬锂能	300014	14.83	723.41	3.21%
蓝思科技	300433	33.63	687.73	3.05%
温氏股份	300498	32.86	661.80	2.94%
新易盛	300502	4.67	606.96	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	69.18%
金融业	0.25	11.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.65%
农、林、牧、渔业	0.07	3.06%
科学研究和技术服务业	0.04	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.23%
采矿业	0.01	0.67%
卫生和社会工作	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.400	1.395	1.355	1.385	1.440
累计净值(元)	1.400	1.395	1.355	1.385	1.440

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