光大保德信创业板股票A(003069)_最新动态

光大保德信创业板股票A003069EVERBRIGHT PRUDENTIAL GEM QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.9868 0.0187(0.95%)

累计净值：1.9868

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信创业板股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王卫林

基金规模：0.89亿元

光大保德信创业板股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	2.92	2.44	34.43	4.23
股票型名次	1858	2013	1744	802	1804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.03	95.96	31.79	23.10	98.68
股票型名次	791	626	1171	643	672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
1857	兴全中证800六个月持有指数C	-0.80	5.02	6.39	8.90	4.86
1858	光大保德信创业板股票A	-0.81	2.92	2.44	34.43	4.23
1859	海富通先进制造股票C	-0.81	3.28	3.36	34.79	3.78
1860	汇添富中证800ETF联接A	-0.81	3.70	2.80	17.48	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平
2011	富国创业板指数C	-0.10	2.92	2.35	38.78	4.16
2012	富国文体健康股票C	-0.68	2.92	0.62	12.17	3.29
2013	光大保德信创业板股票A	-0.81	2.92	2.44	34.43	4.23
2014	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.32	2.92	1.18	0.76	3.09
2015	华夏创业板ETF联接A	-0.18	2.92	2.32	38.47	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	易方达中证长江保护主题ETF	-1.58	5.10	2.45	19.29	5.71
1743	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
1744	光大保德信创业板股票A	-0.81	2.92	2.44	34.43	4.23
1745	汇添富中证智能汽车主题ETF	-5.11	3.46	2.44	21.33	3.67
1746	平安创业板ETF联接A	-0.11	2.93	2.44	39.21	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	工银美丽城镇股票C	1.09	11.15	14.63	34.60	11.37
801	招商中证上海环交所碳中和ETF	-1.85	4.04	3.85	34.57	4.12
802	光大保德信创业板股票A	-0.81	2.92	2.44	34.43	4.23
803	博时中证500ETF	-2.48	12.34	14.38	34.42	12.25
804	国寿安保中证500ETF	-2.54	12.16	14.45	34.40	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-1.58	3.33	-6.24	3.39	4.24
1803	物联网AH	-0.46	3.21	-1.38	21.92	4.24
1804	光大保德信创业板股票A	-0.81	2.92	2.44	34.43	4.23
1805	华富中证科创创业50指数增强A	-0.83	2.35	2.52	56.70	4.23
1806	南方创业板ETF联接A	-0.09	3.02	2.51	39.46	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	53.06	81.83	1.02	-	-14.76
790	1000增强	53.05	91.69	47.92	-	52.76
791	光大保德信创业板股票A	53.03	95.96	31.79	23.10	98.68
792	摩根核心成长股票A	53.03	96.43	35.06	23.30	283.80
793	博时上证科创板50成份指数发起式C	53.01	100.32	0.00	-	39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	大摩品质生活精选股票	52.52	96.18	25.15	37.72	372.80
625	国联安上证商品ETF	72.82	95.97	73.22	139.11	86.98
626	光大保德信创业板股票A	53.03	95.96	31.79	23.10	98.68
627	博时北证50成份指数发起式C	42.83	95.93	0.00	-	75.51
628	金鹰信息产业股票A	54.89	95.91	39.14	54.48	443.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	30.54	76.69	31.81	-30.57	20.66
1170	富国上证指数ETF联接A	27.96	45.57	31.80	29.02	102.05
1171	光大保德信创业板股票A	53.03	95.96	31.79	23.10	98.68
1172	西部利得创业板大盘ETF联接A	63.38	122.15	31.77	-	4.01
1173	景顺长城中证红利低波动100ETF	7.55	21.15	31.75	79.32	109.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	富国中证科技50策略ETF联接A	40.44	86.86	45.49	23.13	42.97
642	富荣沪深300指数增强C	40.86	65.94	27.36	23.12	148.92
643	光大保德信创业板股票A	53.03	95.96	31.79	23.10	98.68
644	中邮中证500指数增强A	44.19	65.69	37.56	23.01	149.57
645	华宝银行ETF联接C	2.12	35.24	33.61	22.94	51.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	易方达上证中盘ETF联接C	23.63	52.36	31.91	27.06	99.03
671	招商科技动力3个月滚动持有股票A	66.32	131.39	142.77	73.63	98.95
672	光大保德信创业板股票A	53.03	95.96	31.79	23.10	98.68
673	工银聚焦30股票	65.80	91.41	24.09	21.14	98.30
674	华安上证180ETF联接A	24.95	47.89	25.29	6.54	98.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.57	1677.83	9.61%
中际旭创	300308	2.71	1653.10	9.47%
新易盛	300502	2.98	1284.88	7.36%
阳光电源	300274	5.95	1017.12	5.82%
东方财富	300059	37.01	857.87	4.91%
胜宏科技	300476	2.15	618.30	3.54%
汇川技术	300124	7.83	590.02	3.38%
蓝思科技	300433	15.59	471.91	2.70%
亿纬锂能	300014	6.98	459.00	2.63%
天孚通信	300394	2.04	414.59	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	75.70%
金融业	0.15	8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.67%
农、林、牧、渔业	0.03	1.47%
采矿业	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9681	1.9886	1.9966	1.9805	2.0031
累计净值(元)	1.9681	1.9886	1.9966	1.9805	2.0031

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