光大保德信创业板股票A(003069)_最新动态

光大保德信创业板股票A003069EVERBRIGHT PRUDENTIAL GEM QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5207

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信创业板股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王卫林

基金规模：0.84亿元

光大保德信创业板股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-21.61	-27.78	-30.64	-20.22
股票型名次	3047	3351	3326	3193	2985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.18	7.76	24.34	-23.76	52.07
股票型名次	2969	1983	1402	1737	968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.15	4.30	6.30	4.21	5.93
3046	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
3047	光大保德信创业板股票A	0.14	-21.61	-27.78	-30.64	-20.22
3048	光大保德信创业板股票C	0.14	-21.57	-27.78	-30.79	-20.54
3049	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.12	-7.49	-14.58	-22.88	-8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	华安新丝路主题股票C	2.11	-21.42	-29.25	-45.09	-40.81
3350	光大保德信创业板股票C	0.14	-21.57	-27.78	-30.79	-20.54
3351	光大保德信创业板股票A	0.14	-21.61	-27.78	-30.64	-20.22
3352	华夏经济转型股票	0.04	-21.61	-25.52	-17.09	6.10
3353	华安中证电子50ETF	2.12	-21.69	-29.38	-25.88	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	国泰创业板指数(LOF)A	2.07	-19.88	-27.77	-32.45	-20.64
3325	华夏国证半导体芯片ETF联接A	5.97	-19.79	-27.77	-23.04	-3.08
3326	光大保德信创业板股票A	0.14	-21.61	-27.78	-30.64	-20.22
3327	光大保德信创业板股票C	0.14	-21.57	-27.78	-30.79	-20.54
3328	九泰久福量化A	0.24	-21.70	-27.80	-35.11	-24.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	光伏50	10.99	-4.09	-11.65	-30.58	-21.65
3192	交银国证新能源指数(LOF)C	7.20	-3.50	-14.31	-30.59	-21.95
3193	光大保德信创业板股票A	0.14	-21.61	-27.78	-30.64	-20.22
3194	国泰中证有色金属ETF	4.37	-10.47	-19.99	-30.68	-20.17
3195	鹏华环保产业股票	5.90	-6.85	-16.75	-30.73	-8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	鹏华国防C	4.65	-4.64	-5.58	-23.14	-20.21
2984	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	10.67	-3.68	-10.92	-29.38	-20.21
2985	光大保德信创业板股票A	0.14	-21.61	-27.78	-30.64	-20.22
2986	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	4.11	-10.09	-19.15	-29.77	-20.23
2987	创金合信创新驱动股票A	-1.07	-30.61	-33.02	-29.38	-20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	双创50	-21.14	25.88	41.14	-15.73	-26.31
2968	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-21.15	5.60	15.22	-	-10.12
2969	光大保德信创业板股票A	-21.18	7.76	24.34	-23.76	52.07
2970	兴银中证科创创业50指数E	-21.19	22.33	38.61	-	13.84
2971	国泰创业板指数(LOF)C	-21.21	12.51	28.00	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	银华新能源新材料量化股票发起式A	-28.17	7.77	11.48	-43.09	41.38
1982	工银文体产业股票A	-7.96	7.76	19.93	-14.30	251.79
1983	光大保德信创业板股票A	-21.18	7.76	24.34	-23.76	52.07
1984	MSCI联接A	-10.02	7.75	21.93	-3.80	74.33
1985	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-25.87	7.75	7.07	-44.06	-35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	天弘中证500ETF联接A	-6.79	12.83	24.36	4.57	33.65
1401	易方达中证红利ETF联接发起式C	0.18	9.49	24.36	36.04	57.39
1402	光大保德信创业板股票A	-21.18	7.76	24.34	-23.76	52.07
1403	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.38	4.49	24.34	27.14	61.19
1404	中融中证500ETF联接A	-5.88	12.60	24.34	4.73	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-23.70	-20.69
1736	互联网龙头ETF	-32.16	-14.02	2.10	-23.73	-44.21
1737	光大保德信创业板股票A	-21.18	7.76	24.34	-23.76	52.07
1738	南方创业板ETF	-22.94	11.03	25.39	-23.76	34.72
1739	博时创业板指数C	-21.10	11.35	25.04	-23.77	-13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.48	15.19	26.26	-0.71	52.14
967	前海开源MSCI中国A股指数A	-12.09	3.33	14.43	-13.56	52.11
968	光大保德信创业板股票A	-21.18	7.76	24.34	-23.76	52.07
969	创金合信消费主题股票A	-20.40	-22.87	-30.80	-45.01	51.99
970	华夏恒生ETF	-11.53	16.03	35.57	12.17	51.93

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.49	1204.58	8.70%
新易盛	300502	2.81	1094.18	7.90%
宁德时代	300750	3.54	1030.67	7.44%
天孚通信	300394	2.79	727.24	5.25%
三环集团	300408	6.11	716.89	5.18%
胜宏科技	300476	2.15	452.14	3.27%
蓝思科技	300433	13.96	451.05	3.26%
阳光电源	300274	5.31	437.75	3.16%
罗博特科	300757	0.72	384.12	2.77%
汇川技术	300124	6.94	360.32	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	83.48%
金融业	0.06	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.71%
农、林、牧、渔业	0.02	1.57%
采矿业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.13%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5799	1.5796	1.4837	1.5318	1.5186
累计净值(元)	1.5799	1.5796	1.4837	1.5318	1.5186

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