光大保德信创业板股票A(003069)_最新动态

光大保德信创业板股票A003069EVERBRIGHT PRUDENTIAL GEM QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.0821

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信创业板股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王卫林

基金规模：1.12亿元

光大保德信创业板股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-2.54	-20.50	4.97	9.23
股票型名次	2431	2633	3230	1262	914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.78	110.29	69.43	7.52	108.21
股票型名次	1050	544	659	1053	626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	东吴新产业精选股票A	0.50	-3.02	-18.37	9.04	8.56
2430	东吴新产业精选股票C	0.50	-3.06	-18.45	8.82	8.24
2431	光大保德信创业板股票A	0.50	-2.54	-20.50	4.97	9.23
2432	光大保德信创业板股票C	0.50	-2.57	-20.58	4.62	8.76
2433	广发电子信息传媒股票A	0.50	2.82	-24.21	35.68	40.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，低于同类基金平均水平
2631	中银内核驱动股票A	-0.23	-2.53	-29.32	-6.03	-7.89
2632	长盛中证100指数	0.95	-2.54	-9.28	0.70	0.27
2633	光大保德信创业板股票A	0.50	-2.54	-20.50	4.97	9.23
2634	融通创业板指数A/B	1.00	-2.54	-20.92	3.15	7.90
2635	招商中证科创创业50ETF联接A	0.96	-2.54	-21.20	15.45	17.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	平安创业板ETF联接A	0.76	-3.76	-20.45	2.66	7.00
3229	博时创业板指数A	0.85	-3.69	-20.46	2.96	7.51
3230	光大保德信创业板股票A	0.50	-2.54	-20.50	4.97	9.23
3231	智能电动车ETF	1.08	-7.03	-20.52	-18.69	-20.98
3232	富国全球科技互联网股票(QDII)	1.57	-1.93	-20.53	41.93	41.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	华宝中证银行ETF	0.36	2.60	8.67	4.99	1.63
1261	西部利得中证1000指数增强A	1.59	3.77	-9.62	4.99	9.11
1262	光大保德信创业板股票A	0.50	-2.54	-20.50	4.97	9.23
1263	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75
1264	天弘中证银行ETF联接C	0.35	2.50	8.55	4.96	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.61	-2.24	-7.26	9.54	9.24
913	博时智选量化多因子股票C	3.68	2.07	-6.98	12.87	9.23
914	光大保德信创业板股票A	0.50	-2.54	-20.50	4.97	9.23
915	国金量化多因子A	1.02	2.16	-11.94	4.05	9.23
916	天弘中证1000指数增强C	0.98	3.06	-9.13	5.04	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	招商创业板指数增强C	11.80	118.91	75.26	-	-4.03
1049	招商蓝筹精选股票C	11.79	85.02	58.23	-	-1.90
1050	光大保德信创业板股票A	11.78	110.29	69.43	7.52	108.21
1051	天弘中证1000指数增强C	11.77	102.44	65.67	-	55.45
1052	易方达中证500ETF联接发起式A	11.77	77.43	43.98	17.42	90.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	摩根时代睿选股票A	25.64	110.93	88.92	-	86.50
543	嘉实中证稀土产业ETF	-1.87	110.45	66.02	4.67	67.48
544	光大保德信创业板股票A	11.78	110.29	69.43	7.52	108.21
545	中银战略新兴产业股票C	24.45	110.20	88.91	26.62	89.82
546	天弘创业板300ETF发起式联接A	8.26	110.03	67.09	16.30	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	中银证券优势制造股票C	20.12	173.85	69.58	-	64.83
658	富国蓝筹精选股票(QDII)	-13.01	72.73	69.51	30.75	193.11
659	光大保德信创业板股票A	11.78	110.29	69.43	7.52	108.21
660	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	38.67	63.07	69.40	-8.22	4.35
661	鹏扬中证500质量成长ETF	18.64	81.42	69.38	25.89	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-3.86	38.86	44.34	7.55	39.21
1052	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-3.86	38.86	44.34	7.55	39.21
1053	光大保德信创业板股票A	11.78	110.29	69.43	7.52	108.21
1054	粤港澳大湾区ETF	-1.49	52.98	35.62	7.52	48.80
1055	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	5.32	51.21	32.70	7.50	56.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	易方达中证人工智能主题ETF联接A	19.82	175.48	125.08	-	108.29
625	南方中证互联网指数(LOF)A	26.53	168.06	108.09	86.39	108.25
626	光大保德信创业板股票A	11.78	110.29	69.43	7.52	108.21
627	华富中证人工智能产业ETF	17.48	209.49	147.25	90.24	108.16
628	招商中证1000指数C	3.65	79.43	43.39	32.20	108.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.02	1834.84	9.92%
宁德时代	300750	4.37	1717.65	9.28%
中际旭创	300308	1.35	1714.50	9.27%
三环集团	300408	6.19	1033.11	5.58%
天孚通信	300394	2.86	865.30	4.68%
阳光电源	300274	5.38	855.00	4.62%
蓝思科技	300433	14.16	759.83	4.11%
胜宏科技	300476	2.15	744.82	4.03%
扬杰科技	300373	3.81	599.05	3.24%
汇川技术	300124	7.04	467.13	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	86.89%
金融业	0.06	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.12%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
采矿业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.0882	2.0717	2.0289	2.0366	1.9970
累计净值(元)	2.0882	2.0717	2.0289	2.0366	1.9970

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