光大保德信创业板股票A(003069)_最新动态

光大保德信创业板股票A003069EVERBRIGHT PRUDENTIAL GEM QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.7316

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信创业板股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王卫林

基金规模：1.12亿元

光大保德信创业板股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.73	-13.29	-22.64	-15.61	-9.16
股票型名次	3129	3243	3087	2667	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.48	33.44	42.47	-12.57	73.16
股票型名次	1587	999	820	1520	764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	中银成长优选股票C	-7.71	-15.03	-31.16	-22.10	-19.51
3128	国泰中证新材料主题ETF	-7.72	-11.98	-18.99	-15.10	-6.94
3129	光大保德信创业板股票A	-7.73	-13.29	-22.64	-15.61	-9.16
3130	光大保德信创业板股票C	-7.73	-13.32	-22.71	-15.89	-9.57
3131	大成医药健康股票A	-7.74	-4.61	-5.50	-1.50	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	工银创业板ETF联接C	-7.92	-13.28	-25.06	-19.37	-12.44
3242	光大保德信智能汽车主题股票A	-6.81	-13.28	-21.32	-31.67	-32.78
3243	光大保德信创业板股票A	-7.73	-13.29	-22.64	-15.61	-9.16
3244	创金合信工业周期股票A	-7.59	-13.30	-22.94	-16.80	-18.67
3245	汇添富民营新动力股票	-7.17	-13.31	-17.79	-8.62	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	易方达中证科技50联接A	-5.64	-9.88	-22.62	0.76	8.02
3086	天弘创业板300ETF发起式联接A	-7.46	-12.09	-22.63	-17.91	-11.37
3087	光大保德信创业板股票A	-7.73	-13.29	-22.64	-15.61	-9.16
3088	天弘创业板300ETF发起式联接C	-7.47	-12.11	-22.67	-18.00	-11.52
3089	易方达中证科技50联接C	-5.64	-9.90	-22.69	0.61	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	-5.50	-6.01	-3.21	-15.60	-7.37
2666	景顺中证1000指数增强C类	-6.58	-9.42	-14.03	-15.60	-7.69
2667	光大保德信创业板股票A	-7.73	-13.29	-22.64	-15.61	-9.16
2668	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-5.04	-9.62	-18.10	-15.62	-10.02
2669	工银研究精选股票	-2.83	-4.09	-7.08	-15.63	-19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	兴业沪深300ETF	-3.48	-6.31	-12.54	-10.02	-9.14
2183	富国沪深300基本面精选股票A	-3.48	-5.20	-13.83	-12.59	-9.16
2184	光大保德信创业板股票A	-7.73	-13.29	-22.64	-15.61	-9.16
2185	汇添富中证沪港深500ETF	-2.46	-5.09	-8.73	-8.98	-9.17
2186	兴银中证500指数增强A	-6.38	-8.65	-13.05	-15.26	-9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-4.47	-7.63	18.03	-5.19	101.00
1586	财通沪深300指数增强	-4.48	12.75	16.38	-	13.14
1587	光大保德信创业板股票A	-4.48	33.44	42.47	-12.57	73.16
1588	前海开源沪深300指数A	-4.48	16.11	25.79	3.20	175.96
1589	万家中证工业有色金属主题ETF	-4.48	67.84	66.91	-	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	诺安低碳经济股票A	0.21	33.48	45.63	56.05	225.20
998	招商蓝筹精选股票A	-4.35	33.47	39.40	-11.14	-11.19
999	光大保德信创业板股票A	-4.48	33.44	42.47	-12.57	73.16
1000	中庚港股通价值18个月封闭股票	-7.86	33.44	27.64	-	21.16
1001	博时中证500ETF	-2.53	33.40	33.03	13.45	76.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	博时湖北新旧动能转换ETF	11.30	60.04	42.55	-	23.52
819	汇添富高端制造股票D	11.73	23.37	42.52	-	16.96
820	光大保德信创业板股票A	-4.48	33.44	42.47	-12.57	73.16
821	浙商汇金量化臻选股票A	-1.85	37.20	42.47	21.48	16.74
822	永赢创业板C	-6.92	35.08	42.41	-8.00	87.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	易方达中证军工指数(LOF)C	-13.18	6.25	8.39	-12.48	-8.42
1519	前海开源MSCI中国A股指数C	-8.12	11.56	16.44	-12.50	54.21
1520	光大保德信创业板股票A	-4.48	33.44	42.47	-12.57	73.16
1521	易方达创业板ETF联接C	-6.38	34.53	40.19	-12.60	55.14
1522	招商前沿医疗保健股票A	25.58	72.39	32.81	-12.77	-17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	华安德国(DAX)ETF	-6.03	20.82	53.16	44.85	73.38
763	博时上证自然资源ETF联接	4.24	40.87	60.09	55.35	73.23
764	光大保德信创业板股票A	-4.48	33.44	42.47	-12.57	73.16
765	安信量化精选沪深300指数增强C	-4.84	23.36	34.35	-0.63	73.12
766	创金合信中证500增强A	0.24	40.29	33.98	11.72	73.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.02	1834.84	9.92%
宁德时代	300750	4.37	1717.65	9.28%
中际旭创	300308	1.35	1714.50	9.27%
三环集团	300408	6.19	1033.11	5.58%
天孚通信	300394	2.86	865.30	4.68%
阳光电源	300274	5.38	855.00	4.62%
蓝思科技	300433	14.16	759.83	4.11%
胜宏科技	300476	2.15	744.82	4.03%
扬杰科技	300373	3.81	599.05	3.24%
汇川技术	300124	7.04	467.13	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	86.89%
金融业	0.06	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.12%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
采矿业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7807	1.8336	1.8297	1.8766	1.8818
累计净值(元)	1.7807	1.8336	1.8297	1.8766	1.8818

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