光大保德信创业板股票A(003069)_最新动态

光大保德信创业板股票A003069EVERBRIGHT PRUDENTIAL GEM QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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累计净值：1.9079

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信创业板股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王卫林

基金规模：0.89亿元

光大保德信创业板股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.97	-3.26	-1.11	29.00	0.09
股票型名次	2943	2792	2373	843	2740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.14	79.96	28.63	15.17	90.79
股票型名次	893	924	1279	720	700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	工银沪港深股票C	-3.95	-3.27	-4.96	-0.84	2.40
2942	光大保德信国企改革股票	-3.96	2.76	10.27	24.32	6.67
2943	光大保德信创业板股票A	-3.97	-3.26	-1.11	29.00	0.09
2944	华夏中证文娱传媒ETF	-3.97	8.80	16.30	25.82	13.84
2945	天弘创业板指数增强A	-3.97	-1.96	0.16	34.65	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	300价值A	0.20	-3.26	0.00	1.77	-0.45
2791	长信低碳环保行业量化A	-0.30	-3.26	-1.10	36.74	0.98
2792	光大保德信创业板股票A	-3.97	-3.26	-1.11	29.00	0.09
2793	工银沪港深股票C	-3.95	-3.27	-4.96	-0.84	2.40
2794	交银创业板50指数A	-3.45	-3.27	-1.01	40.32	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	华安创业板50ETF联接A	-3.48	-3.29	-1.10	40.57	-0.18
2372	华安中证申万食品饮料ETF	3.30	-0.10	-1.10	-0.94	2.23
2373	光大保德信创业板股票A	-3.97	-3.26	-1.11	29.00	0.09
2374	广发恒生中型股指数(LOF)C	-1.86	-0.04	-1.11	2.84	4.18
2375	广发中证医疗指数(LOF)A	0.47	-0.76	-1.11	-2.54	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	中银智能制造股票A	-2.35	-2.35	4.89	29.06	-0.08
842	浙商之江凤凰联接	0.66	6.87	9.77	29.04	9.09
843	光大保德信创业板股票A	-3.97	-3.26	-1.11	29.00	0.09
844	天弘创业板300ETF发起式联接A	-2.84	-1.75	1.72	29.00	1.83
845	工银中证500六个月持有指数增强C	-2.07	5.33	12.52	28.97	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
光大保德信创业板股票A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，低于同类基金平均水平
2738	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	0.81	0.08	-3.11	-2.12	0.10
2739	银河沪深300指数增强A	-1.37	-3.20	-0.60	12.51	0.10
2740	光大保德信创业板股票A	-3.97	-3.26	-1.11	29.00	0.09
2741	国泰价值领航股票C	-6.92	-4.97	1.60	10.46	0.09
2742	香港大盘LOF	-3.56	-2.87	-5.67	0.70	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	富国沪深300基本面精选股票C	43.17	81.06	31.50	-	13.98
892	嘉实中证芯片产业指数发起式C	43.16	125.85	62.18	-	36.46
893	光大保德信创业板股票A	43.14	79.96	28.63	15.17	90.79
894	博时中证500ETF联接C	43.12	73.41	37.40	49.17	83.94
895	平安500ETF联接A	43.05	70.85	34.22	42.28	93.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	汇添富华证专精特新100指数发起式A	39.66	80.07	0.00	-	18.81
923	鹏华中证传媒指数(LOF)A	37.81	80.00	68.07	43.11	3.95
924	光大保德信创业板股票A	43.14	79.96	28.63	15.17	90.79
925	东财沪港深互联网指数C	11.50	79.95	24.82	-	-15.35
926	广发优势成长股票A	71.48	79.94	2.33	-	-35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	易方达沪深300精选增强C	33.86	61.24	28.67	-3.66	0.66
1278	华安上证180ETF	23.88	46.94	28.64	3.53	426.24
1279	光大保德信创业板股票A	43.14	79.96	28.63	15.17	90.79
1280	平安沪深300指数量化增强A	33.61	60.70	28.60	8.26	67.02
1281	浙商沪深300指数增强(LOF)A	28.89	54.16	28.59	-0.05	161.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	长盛同庆中证800指数(LOF)	29.43	53.16	27.39	15.22	180.23
719	创金合信科技成长股票A	19.23	66.29	10.68	15.17	115.56
720	光大保德信创业板股票A	43.14	79.96	28.63	15.17	90.79
721	广发国证2000ETF联接A	36.16	94.67	29.82	15.08	74.11
722	国投瑞银金融地产ETF	10.93	41.31	35.61	14.98	201.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
光大保德信创业板股票A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	东财创业板C	50.81	92.00	31.50	11.72	91.08
699	创金合信中证500增强A	44.87	77.32	33.34	39.07	90.94
700	光大保德信创业板股票A	43.14	79.96	28.63	15.17	90.79
701	创金合信数字经济主题股票A	37.01	70.67	18.58	88.74	90.72
702	华宝油气C	0.27	6.87	9.73	122.67	90.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.57	1677.83	9.61%
中际旭创	300308	2.71	1653.10	9.47%
新易盛	300502	2.98	1284.88	7.36%
阳光电源	300274	5.95	1017.12	5.82%
东方财富	300059	37.01	857.87	4.91%
胜宏科技	300476	2.15	618.30	3.54%
汇川技术	300124	7.83	590.02	3.38%
蓝思科技	300433	15.59	471.91	2.70%
亿纬锂能	300014	6.98	459.00	2.63%
天孚通信	300394	2.04	414.59	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	75.70%
金融业	0.15	8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.67%
农、林、牧、渔业	0.03	1.47%
采矿业	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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06-28光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(光大保德信创业板股票A...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.9267	1.9601	1.9725	1.9389	1.9868
累计净值(元)	1.9267	1.9601	1.9725	1.9389	1.9868

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