广发沪深300指数增强C(006021)_资产配置

广发沪深300指数增强C006021GF-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91045.86	94.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5609.94	5.80%
其他资产	91.86	0.09%

资产总值：96747.66万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.56	3756.52	3.90%
宁德时代	300750	12.42	2236.42	2.32%
美的集团	000333	29.30	1890.08	1.96%
交通银行	601328	217.41	1624.05	1.69%
温氏股份	300498	73.36	1454.00	1.51%
工业富联	601138	47.03	1288.62	1.34%
伊利股份	600887	48.72	1258.92	1.31%
邮储银行	601658	246.77	1251.12	1.30%
建设银行	601939	165.91	1227.73	1.28%
招商银行	600036	32.82	1122.16	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	47.55%
金融业	2.03	21.12%
采矿业	0.69	7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.18%
建筑业	0.22	2.25%
农、林、牧、渔业	0.17	1.81%
租赁和商务服务业	0.16	1.64%
房地产业	0.09	0.92%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.82	4802.18	5.07%
宁德时代	300750	11.69	2223.45	2.35%
美的集团	000333	33.72	2165.73	2.29%
农业银行	601288	377.50	1596.83	1.69%
交通银行	601328	225.38	1428.91	1.51%
江苏银行	600919	166.59	1316.06	1.39%
工业富联	601138	53.10	1209.09	1.28%
洛阳钼业	603993	140.22	1166.62	1.23%
建设银行	601939	162.91	1119.19	1.18%
华泰证券	601688	75.43	1059.04	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.84	51.11%
金融业	1.90	20.02%
采矿业	0.56	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.41%
建筑业	0.14	1.45%
农、林、牧、渔业	0.12	1.30%
租赁和商务服务业	0.09	0.92%
批发和零售业	0.08	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.34	5764.84	5.92%
宁德时代	300750	14.65	2392.17	2.46%
美的集团	000333	32.38	1769.12	1.82%
江苏银行	600919	257.00	1719.33	1.76%
中信证券	600030	77.66	1581.98	1.62%
农业银行	601288	415.17	1511.22	1.55%
中国太保	601601	62.16	1478.16	1.52%
温氏股份	300498	70.93	1422.86	1.46%
立讯精密	002475	38.73	1334.19	1.37%
华泰证券	601688	91.32	1273.91	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.20	53.38%
金融业	1.88	19.35%
采矿业	0.48	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.54%
科学研究和技术服务业	0.20	2.00%
农、林、牧、渔业	0.14	1.46%
房地产业	0.11	1.17%
批发和零售业	0.07	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.38	6079.10	5.53%
宁德时代	300750	15.96	3240.87	2.95%
招商银行	600036	85.18	2808.43	2.55%
泸州老窖	000568	12.27	2658.30	2.42%
美的集团	000333	45.05	2499.57	2.27%
中国平安	601318	45.55	2200.07	2.00%
中国太保	601601	68.59	1960.99	1.78%
江苏银行	600919	268.41	1927.18	1.75%
中信证券	600030	81.11	1756.89	1.60%
华能国际	600011	209.21	1646.48	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.77	52.53%
金融业	2.28	20.71%
采矿业	0.51	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.57%
科学研究和技术服务业	0.19	1.74%
房地产业	0.15	1.41%
批发和零售业	0.12	1.05%
租赁和商务服务业	0.10	0.86%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.00	100.54	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.54	0.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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