我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-552.24 |
-1869.77 |
-2509.50 |
-3488.34 |
-624.69 |
| 本期利润(万元) |
4872.52 |
959.71 |
1056.53 |
-4301.51 |
-1165.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.04 |
0.04 |
-0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2459.56 |
0.00 |
4217.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39076.38 |
29370.73 |
29287.18 |
28432.04 |
29506.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.24 |
1.25 |
1.21 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.19 |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5393.23 |
5095.96 |
6010.35 |
6519.82 |
12903.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
91045.86 |
92358.14 |
104799.67 |
112059.65 |
129965.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
91045.86 |
92358.14 |
104799.67 |
112059.65 |
129965.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.08 |
82.28 |
89.95 |
100.44 |
111.93 |
| 应付托管费(万元) |
15.62 |
16.46 |
22.49 |
25.11 |
27.98 |
| 资产总计(万元) |
96747.66 |
97763.80 |
111392.51 |
118980.79 |
146853.36 |
| 负债合计(万元) |
482.93 |
347.50 |
699.92 |
300.93 |
1870.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
96264.73 |
97416.30 |
110692.59 |
118679.86 |
144982.93 |
| 未分配利润(万元) |
19978.59 |
17873.55 |
29909.08 |
35141.44 |
57016.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.83 |
24.08 |
12.34 |
41.30 |
25.93 |
| 投资收益(万元) |
-5539.29 |
-10848.55 |
-2995.75 |
-12834.70 |
-8037.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9122.69 |
-3632.94 |
-99.50 |
-11188.67 |
1218.21 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
1.69 |
0.64 |
12.77 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
3596.43 |
-14455.72 |
-3082.27 |
-23969.30 |
-6791.01 |
| 管理人报酬(万元) |
474.38 |
1118.69 |
574.42 |
1218.03 |
614.43 |
| 托管费(万元) |
94.88 |
253.83 |
143.61 |
304.51 |
153.61 |
| 其它费用(万元) |
16.70 |
38.46 |
19.50 |
40.76 |
20.48 |
| 费用合计(万元) |
644.29 |
1533.65 |
800.86 |
1696.66 |
853.04 |
| 利润总额(万元) |
2952.13 |
-15989.37 |
-3883.13 |
-25665.96 |
-7644.06 |
| 净利润(万元) |
2952.13 |
-15989.37 |
-3883.13 |
-25665.96 |
-7644.06 |
