我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 312.11 5.79%
债券 100.80 1.87%
银行存款和结算备付金 3168.78 58.82%
其他资产 1805.63 33.52%
资产总值:5387.32万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太平洋 601099 0.80 3.71 0.01%
百济神州 688235 0.02 3.61 0.01%
明泰铝业 601677 0.15 2.25 0.01%
安集科技 688019 0.02 2.80 0.01%
爱博医疗 688050 0.02 1.99 0.00%
同方股份 600100 0.28 1.76 0.00%
晶方科技 603005 0.08 1.75 0.00%
圣泉集团 605589 0.08 1.71 0.00%
老白干酒 600559 0.09 2.09 0.00%
平高电气 600312 0.10 2.10 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
金融业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
共进股份 603118 0.01 0.07 0.00%
太原重工 600169 0.01 0.02 0.00%
科力远 600478 0.01 0.04 0.00%
日照港 600017 0.01 0.03 0.00%
宝泰隆 601011 0.01 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 100.80 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.80 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%