我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.08 |
-5631.83 |
-5905.09 |
-91.05 |
-43.97 |
| 本期利润(万元) |
3516.04 |
-4200.68 |
-2462.31 |
-1120.64 |
-1002.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.49 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3220.62 |
0.00 |
2047.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25353.49 |
18528.79 |
21275.56 |
22012.64 |
15310.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.05 |
1.14 |
1.28 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.32 |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
28.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1897.18 |
3286.17 |
2129.20 |
5308.87 |
1343.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
29638.46 |
50493.00 |
27778.59 |
25242.24 |
15835.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15835.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.09 |
1.31 |
0.81 |
0.64 |
5.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.26 |
0.16 |
0.13 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
32170.38 |
54718.97 |
30378.86 |
31194.88 |
17247.47 |
| 负债合计(万元) |
131.36 |
1004.81 |
572.81 |
3890.69 |
249.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
32039.02 |
53714.16 |
29806.04 |
27304.19 |
16998.19 |
| 未分配利润(万元) |
1162.24 |
11356.54 |
8724.46 |
7024.05 |
5691.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.57 |
10.12 |
4.56 |
6.44 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
-11866.00 |
-321.42 |
375.30 |
-2779.27 |
-434.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2422.86 |
-2640.94 |
854.92 |
-2290.52 |
-1560.80 |
| 其它收入(万元) |
4.78 |
18.58 |
4.40 |
46.57 |
8.11 |
| 收入合计(万元) |
-9427.79 |
-2933.66 |
1239.19 |
-5016.79 |
-1985.24 |
| 管理人报酬(万元) |
8.39 |
10.62 |
4.24 |
84.39 |
36.16 |
| 托管费(万元) |
1.68 |
2.12 |
0.85 |
16.88 |
7.23 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
15.81 |
7.97 |
21.73 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
59.23 |
100.01 |
41.69 |
162.65 |
65.89 |
| 利润总额(万元) |
-9487.02 |
-3033.67 |
1197.50 |
-5179.44 |
-2051.13 |
| 净利润(万元) |
-9487.02 |
-3033.67 |
1197.50 |
-5179.44 |
-2051.13 |
