财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4244.39 |
1166.04 |
5691.57 |
2637.00 |
1596.40 |
| 本期利润(万元) |
7529.78 |
-484.24 |
7047.41 |
4462.36 |
2602.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.03 |
0.35 |
0.25 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.83 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
8.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19040.43 |
0.00 |
2365.98 |
0.00 |
-1445.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99459.73 |
21143.67 |
21232.61 |
22951.28 |
28518.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.59 |
1.60 |
1.59 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
14.22 |
0.00 |
27.04 |
0.00 |
7.12 |
| 累计净值增长率(%) |
82.34 |
0.00 |
59.64 |
0.00 |
34.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10932.12 |
2299.88 |
3600.47 |
4753.09 |
1897.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
132384.21 |
36365.40 |
48108.44 |
50488.44 |
29638.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
2204.20 |
0.00 |
0.00 |
101.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
1.80 |
1.81 |
2.07 |
1.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.36 |
0.36 |
0.41 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
152761.18 |
41045.68 |
53885.56 |
56239.77 |
32170.38 |
| 负债合计(万元) |
9911.27 |
710.27 |
1087.87 |
314.42 |
131.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
142849.92 |
40335.41 |
52797.69 |
55925.35 |
32039.02 |
| 未分配利润(万元) |
63898.28 |
14796.28 |
13191.81 |
11053.27 |
1162.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.11 |
30.06 |
12.64 |
21.26 |
10.57 |
| 投资收益(万元) |
6714.58 |
10408.67 |
2867.35 |
-10083.75 |
-11866.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4497.25 |
2163.83 |
1665.14 |
8615.64 |
2422.86 |
| 其它收入(万元) |
39.75 |
16.22 |
10.78 |
69.09 |
4.78 |
| 收入合计(万元) |
11273.69 |
12618.78 |
4555.91 |
-1377.77 |
-9427.79 |
| 管理人报酬(万元) |
15.58 |
22.92 |
11.76 |
17.83 |
8.39 |
| 托管费(万元) |
3.12 |
4.58 |
2.35 |
3.57 |
1.68 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
17.86 |
8.89 |
16.13 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
99.84 |
168.72 |
79.51 |
114.73 |
59.23 |
| 利润总额(万元) |
11173.85 |
12450.05 |
4476.40 |
-1492.50 |
-9487.02 |
| 净利润(万元) |
11173.85 |
12450.05 |
4476.40 |
-1492.50 |
-9487.02 |
