广发中证A100ETF联接A(007135)_资产配置

广发中证A100ETF联接A007135GUANGFA CHINA SECURITIES A100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64.36	5.63%
债券	121.68	10.64%
银行存款和结算备付金	590.15	51.59%
其他资产	367.64	32.14%

资产总值：1143.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.15%
工商银行	601398	0.80	4.94	0.04%
比亚迪	002594	0.01	3.07	0.03%
北方华创	002371	0.01	3.66	0.03%
中微公司	688012	0.02	3.28	0.03%
片仔癀	600436	0.01	2.58	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.01	2.93	0.02%
中际旭创	300308	0.01	1.24	0.01%
长春高新	000661	0.01	1.10	0.01%
中国移动	600941	0.01	1.10	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.42%
金融业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	14.67	0.14%
工商银行	601398	0.80	4.56	0.04%
迈瑞医疗	300760	0.01	2.91	0.03%
中微公司	688012	0.02	2.83	0.03%
北方华创	002371	0.01	3.20	0.03%
片仔癀	600436	0.01	2.07	0.02%
比亚迪	002594	0.01	2.50	0.02%
中国移动	600941	0.01	1.07	0.01%
兆易创新	603986	0.01	0.96	0.01%
中际旭创	300308	0.01	1.10	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.16%
宁德时代	300750	0.06	11.79	0.11%
中国平安	601318	0.22	8.98	0.09%
招商银行	600036	0.25	8.05	0.08%
美的集团	000333	0.10	6.42	0.06%
紫金矿业	601899	0.33	5.55	0.05%
牧原股份	002714	0.12	5.18	0.05%
恒瑞医药	600276	0.10	4.73	0.05%
长江电力	600900	0.20	4.99	0.05%
比亚迪	002594	0.02	4.06	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.28%
金融业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.34%
宁德时代	300750	0.11	18.29	0.18%
中国平安	601318	0.44	17.73	0.18%
招商银行	600036	0.50	13.91	0.14%
美的集团	000333	0.20	10.93	0.11%
长江电力	600900	0.40	9.34	0.09%
牧原股份	002714	0.22	9.06	0.09%
紫金矿业	601899	0.67	8.35	0.08%
恒瑞医药	600276	0.18	8.28	0.08%
中信证券	600030	0.40	8.15	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.30%
金融业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.00	101.52	0.84%
24国债09	0.20	20.16	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	121.68	1.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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