广发中证A100ETF联接A(007135)_最新动态

广发中证A100ETF联接A007135GUANGFA CHINA SECURITIES A100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

广发中证A100ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗国庆

基金规模：0.63亿元

广发中证A100ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	18.31	9.90	17.12
股票型名次	3136	2423	2122	1510	1158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.87	8.44	-14.71	9.81	11.93
股票型名次	1222	1109	2274	1016	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证A100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	大成睿鑫股票C	0.02	-2.57	12.74	1.64	16.93
3135	富国中证100ETF	0.02	0.09	19.11	10.02	17.70
3136	广发中证100ETF联接A	0.02	0.37	18.31	9.90	17.12
3137	广发中证100ETF联接C	0.02	0.36	18.27	9.84	17.01
3138	华富中小企业100指数增强型	0.02	1.22	20.22	7.98	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
广发中证A100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
2422	大摩进取优选股票	1.08	0.37	19.36	8.58	5.28
2423	广发中证100ETF联接A	0.02	0.37	18.31	9.90	17.12
2424	沪港深	0.76	0.37	17.99	9.44	19.71
2425	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	-1.17	0.37	23.75	22.42	13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
广发中证A100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	中融央视50ETF	0.49	0.77	18.34	7.79	16.20
2121	消费龙头LOF	-0.63	1.45	18.32	-0.18	8.21
2122	广发中证100ETF联接A	0.02	0.37	18.31	9.90	17.12
2123	华安中证申万食品饮料ETF	-1.28	4.73	18.30	-6.17	-2.44
2124	招商沪深300增强策略ETF	0.29	1.61	18.30	8.33	18.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
广发中证A100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	汇丰晋信价值先锋股票A	0.51	3.02	28.92	9.91	1.84
1509	银行	1.12	-1.46	6.64	9.91	33.21
1510	广发中证100ETF联接A	0.02	0.37	18.31	9.90	17.12
1511	同泰沪深300量化增强C	0.53	1.10	18.20	9.90	10.90
1512	中融中证500ETF联接C	0.89	4.17	27.52	9.90	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
广发中证A100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	摩根核心成长股票A	-0.04	0.70	24.54	12.14	17.13
1157	天弘上证50A	0.32	0.00	14.16	8.60	17.13
1158	广发中证100ETF联接A	0.02	0.37	18.31	9.90	17.12
1159	华夏中证物联网主题ETF	-1.13	-2.29	30.94	20.75	17.12
1160	建信上证50ETF联接A	0.35	0.06	14.19	8.82	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
广发中证A100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	天弘上证50C	12.88	12.09	-9.50	6.34	27.60
1221	中金沪深300A	12.88	11.74	-10.38	34.73	67.50
1222	广发中证100ETF联接A	12.87	8.44	-14.71	9.81	11.93
1223	华夏上证50ETF联接A	12.87	11.56	-10.32	0.94	1.04
1224	碳中和龙头ETF	12.87	-6.13	0.00	-	-21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
广发中证A100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	天弘中证计算机主题ETF联接A	8.34	8.47	-15.48	5.20	-23.07
1108	华安上证50ETF联接A	12.66	8.46	-7.77	13.47	39.91
1109	广发中证100ETF联接A	12.87	8.44	-14.71	9.81	11.93
1110	圆信永丰聚优C	10.83	8.44	-6.47	-	0.38
1111	博时沪深300指数C	12.25	8.41	-11.00	12.60	70.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
广发中证A100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平
2272	工银深证红利ETF联接A	4.92	10.13	-14.70	3.14	88.46
2273	创金合信ESG责任投资股票C	-13.97	-10.77	-14.71	-	-1.96
2274	广发中证100ETF联接A	12.87	8.44	-14.71	9.81	11.93
2275	富国中证智能汽车指数(LOF)A	7.44	14.43	-14.72	56.53	76.10
2276	工银深红利ETF	6.37	11.77	-14.76	3.98	98.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
广发中证A100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中金新医药A	-9.07	-20.67	-30.40	9.89	38.86
1015	华夏优势精选股票	37.16	-12.75	-36.53	9.85	37.01
1016	广发中证100ETF联接A	12.87	8.44	-14.71	9.81	11.93
1017	华安大中华升级股票(QDII)A	12.85	2.11	-19.59	9.77	44.90
1018	博时上证50ETF联接C	13.29	13.05	-8.24	9.74	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
广发中证A100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	博时中证1000指数增强A	13.62	0.00	0.00	-	11.97
1513	华宝中证智能制造主题ETF	20.62	16.19	-10.74	-	11.95
1514	广发中证100ETF联接A	12.87	8.44	-14.71	9.81	11.93
1515	博时中证全指电力ETF发起式联接C	13.23	0.00	0.00	-	11.92
1516	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-6.01	31.99	3.68	-	11.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.15%
工商银行	601398	0.80	4.94	0.04%
比亚迪	002594	0.01	3.07	0.03%
北方华创	002371	0.01	3.66	0.03%
中微公司	688012	0.02	3.28	0.03%
片仔癀	600436	0.01	2.58	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.01	2.93	0.02%
中际旭创	300308	0.01	1.24	0.01%
长春高新	000661	0.01	1.10	0.01%
中国移动	600941	0.01	1.10	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.42%
金融业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.120	1.118	1.112	1.119	1.139
累计净值(元)	1.120	1.118	1.112	1.119	1.139

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