我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1232.75 20.34%
债券 191.88 3.17%
银行存款和结算备付金 3485.99 57.53%
其他资产 1148.70 18.96%
资产总值:6059.32万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 3.30 91.31 0.26%
招商银行 600036 1.43 53.78 0.16%
中国联通 600050 10.23 54.73 0.16%
中国中车 601766 6.49 53.02 0.15%
中国船舶 600150 1.21 50.54 0.15%
中国电建 601669 8.80 49.63 0.14%
中国中铁 601390 7.04 46.25 0.13%
宝钢股份 600019 6.49 45.04 0.13%
中国电信 601728 6.71 45.02 0.13%
中国铁建 601186 4.73 42.14 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.27%
建筑业 0.03 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.74%
采矿业 0.01 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.19%
金融业 0.01 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中船科技 600072 0.03 0.41 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.40 141.12 0.41%
24国债02 0.50 50.76 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.88 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%