财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
236.92 |
170.35 |
763.41 |
341.29 |
350.61 |
| 本期利润(万元) |
264.60 |
169.32 |
54.30 |
490.63 |
-619.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
-5.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1655.58 |
0.00 |
1739.22 |
0.00 |
1938.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5057.95 |
5290.57 |
5838.78 |
5858.77 |
7622.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.78 |
1.72 |
1.67 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
5.11 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
-3.49 |
| 累计净值增长率(%) |
81.13 |
0.00 |
72.33 |
0.00 |
55.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.56 |
369.86 |
594.63 |
1237.60 |
2010.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
7959.30 |
8805.71 |
11721.50 |
21513.93 |
26176.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
242.25 |
161.37 |
203.22 |
141.88 |
50.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.15 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
8214.45 |
9325.08 |
12377.56 |
22800.49 |
28225.75 |
| 负债合计(万元) |
92.98 |
229.22 |
254.76 |
228.29 |
123.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
8121.47 |
9095.86 |
12122.80 |
22572.20 |
28102.21 |
| 未分配利润(万元) |
3649.03 |
3829.29 |
4365.52 |
8622.33 |
9908.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
2.26 |
1.44 |
6.52 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
391.18 |
1225.11 |
530.28 |
925.57 |
-71.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.50 |
-956.75 |
-1351.52 |
4231.02 |
3244.20 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
5.38 |
2.15 |
25.88 |
11.39 |
| 收入合计(万元) |
437.51 |
276.01 |
-817.66 |
5188.99 |
3187.59 |
| 管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.95 |
0.57 |
2.65 |
1.32 |
| 托管费(万元) |
0.11 |
0.32 |
0.19 |
0.88 |
0.44 |
| 其它费用(万元) |
4.85 |
10.50 |
7.82 |
15.74 |
7.79 |
| 费用合计(万元) |
9.67 |
25.62 |
16.47 |
40.45 |
18.44 |
| 利润总额(万元) |
427.84 |
250.39 |
-834.13 |
5148.54 |
3169.15 |
| 净利润(万元) |
427.84 |
250.39 |
-834.13 |
5148.54 |
3169.15 |
