我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-196.11 |
-730.70 |
-245.55 |
-2309.98 |
-776.44 |
| 本期利润(万元) |
2902.13 |
-1087.73 |
-656.92 |
-2663.19 |
-1300.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-136.63 |
0.00 |
983.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15414.13 |
12554.22 |
13175.81 |
14610.09 |
15114.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.99 |
1.02 |
1.07 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1244.86 |
1134.75 |
2298.88 |
2109.32 |
2166.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
17099.32 |
18748.54 |
19926.08 |
18694.26 |
22521.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
17099.32 |
18748.54 |
19926.08 |
18694.26 |
22521.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.32 |
19.96 |
26.86 |
26.24 |
29.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
3.33 |
4.48 |
4.37 |
4.94 |
| 资产总计(万元) |
18360.49 |
20062.67 |
22314.58 |
20861.30 |
24864.42 |
| 负债合计(万元) |
135.33 |
136.26 |
148.17 |
140.77 |
634.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
18225.16 |
19926.41 |
22166.42 |
20720.53 |
24229.60 |
| 未分配利润(万元) |
326.71 |
1785.87 |
4401.27 |
4922.17 |
9326.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
7.99 |
4.32 |
8.73 |
4.74 |
| 投资收益(万元) |
-870.25 |
-2780.80 |
-1140.33 |
-4842.40 |
-3242.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-406.37 |
-457.03 |
352.10 |
-2597.42 |
92.93 |
| 其它收入(万元) |
3.37 |
5.84 |
2.57 |
19.74 |
15.23 |
| 收入合计(万元) |
-1271.02 |
-3224.01 |
-781.34 |
-7411.35 |
-3129.45 |
| 管理人报酬(万元) |
112.73 |
297.77 |
161.63 |
344.06 |
181.95 |
| 托管费(万元) |
18.79 |
49.63 |
26.94 |
57.34 |
30.32 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
19.86 |
9.86 |
19.85 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
168.35 |
427.80 |
228.42 |
479.81 |
252.28 |
| 利润总额(万元) |
-1439.37 |
-3651.81 |
-1009.77 |
-7891.17 |
-3381.73 |
| 净利润(万元) |
-1439.37 |
-3651.81 |
-1009.77 |
-7891.17 |
-3381.73 |
