光大保德信创业板股票C(003070)_最新动态

光大保德信创业板股票C003070EVERBRIGHT PRUDENTIAL GEM QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.272

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信创业板股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王卫林

基金规模：1.54亿元

光大保德信创业板股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	2.53	38.20	20.91	18.64
股票型名次	1298	1370	517	551	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.79	-3.58	-31.81	-	27.21
股票型名次	722	2332	3033	1289	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
光大保德信创业板股票C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	工银物流产业股票C	1.23	4.79	23.92	27.66	30.45
1297	光大保德信创业板股票A	1.23	2.57	38.32	21.14	19.08
1298	光大保德信创业板股票C	1.23	2.53	38.20	20.91	18.64
1299	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	1.23	0.66	29.60	15.32	12.29
1300	汇添富国证生物医药ETF	1.23	1.99	22.50	3.56	-16.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
光大保德信创业板股票C一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	天弘国证绿色电力指数发起A	1.77	2.54	1.33	1.37	12.01
1369	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.20	2.54	5.78	11.81	22.03
1370	光大保德信创业板股票C	1.23	2.53	38.20	20.91	18.64
1371	海富通先进制造股票A	1.75	2.53	25.09	12.27	3.19
1372	天弘国证绿色电力指数发起C	1.78	2.53	1.29	1.28	11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
光大保德信创业板股票C一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	博时中证科创创业50ETF	1.04	-0.44	38.22	23.57	17.80
516	兴银中证科创创业50指数E	1.01	-0.25	38.22	24.29	19.19
517	光大保德信创业板股票C	1.23	2.53	38.20	20.91	18.64
518	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.90	8.67	38.20	29.01	24.26
519	华夏中证智能汽车主题ETF	0.07	4.65	38.19	26.37	13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
光大保德信创业板股票C一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	北信瑞丰优势行业股票	0.16	-2.77	28.43	20.92	16.08
550	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29
551	光大保德信创业板股票C	1.23	2.53	38.20	20.91	18.64
552	南方中证互联网指数(LOF)C	-0.05	5.31	41.60	20.91	20.11
553	深证TMT50ETF	-1.58	-0.32	30.22	20.87	20.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
光大保德信创业板股票C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	华润元大富时中国A50指数A	0.54	-0.46	13.36	7.62	18.66
903	景顺长城国证新能源车电池ETF	3.08	10.34	44.19	23.32	18.65
904	光大保德信创业板股票C	1.23	2.53	38.20	20.91	18.64
905	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.63	-1.94	27.67	11.19	18.64
906	富国全球科技互联网股票(QDII)	1.62	-1.29	5.37	3.43	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
光大保德信创业板股票C一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	景顺长城创业板综指增强	15.82	9.76	-15.76	-	46.39
721	华安上证180ETF	15.81	14.76	-5.94	15.92	338.49
722	光大保德信创业板股票C	15.79	-3.58	-31.81	-	27.21
723	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	15.78	27.73	0.00	-	31.36
724	天弘国证A50指数A	15.78	14.02	-11.98	-	-16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
光大保德信创业板股票C一年收益在同类基金中排列第 2332 位，低于同类基金平均水平
2330	天弘中证500指数增强C	9.53	-3.56	-16.86	50.93	61.33
2331	兴银中证科创创业50指数C	15.44	-3.57	-28.34	-	-32.65
2332	光大保德信创业板股票C	15.79	-3.58	-31.81	-	27.21
2333	西部利得创业板大盘ETF联接A	20.71	-3.58	0.00	-	-30.59
2334	圆信永丰中证500指数增强发起A	5.88	-3.59	0.00	-	-16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
光大保德信创业板股票C一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	易方达中证科创创业50联接C	14.63	-6.73	-31.79	-	-29.71
3032	博时创业板ETF	15.49	-3.47	-31.80	43.94	108.30
3033	光大保德信创业板股票C	15.79	-3.58	-31.81	-	27.21
3034	汇添富移动互联股票A	2.92	-3.91	-31.85	25.63	54.90
3035	创金合信新材料新能源股票C	7.34	-14.78	-31.86	-	-3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
光大保德信创业板股票C一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	招商沪深300地产等权重指数A	-18.51	-39.99	-46.69	-52.45	-36.85
1288	华夏智胜价值成长股票C	2.77	8.34	9.77	-	112.99
1289	光大保德信创业板股票C	15.79	-3.58	-31.81	-	27.21
1290	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1291	新华沪深300指数增强A	13.08	6.04	-14.03	-	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
光大保德信创业板股票C一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	华宝绿色领先股票	7.73	-12.03	-31.27	28.11	27.37
1104	银华新能源新材料量化股票发起式C	5.04	-28.57	-46.96	70.98	27.30
1105	光大保德信创业板股票C	15.79	-3.58	-31.81	-	27.21
1106	嘉实互融精选股票	0.32	7.53	-1.27	28.44	27.19
1107	东财通信C	23.15	42.44	12.71	-	27.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.54	2151.27	9.55%
东方财富	300059	98.58	2001.15	8.88%
中际旭创	300308	7.96	1232.69	5.47%
迈瑞医疗	300760	3.90	1142.38	5.07%
阳光电源	300274	10.93	1088.28	4.83%
汇川技术	300124	16.67	1041.20	4.62%
亿纬锂能	300014	14.83	723.41	3.21%
蓝思科技	300433	33.63	687.73	3.05%
温氏股份	300498	32.86	661.80	2.94%
新易盛	300502	4.67	606.96	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	69.18%
金融业	0.25	11.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.65%
农、林、牧、渔业	0.07	3.06%
科学研究和技术服务业	0.04	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.23%
采矿业	0.01	0.67%
卫生和社会工作	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.270	1.266	1.229	1.257	1.306
累计净值(元)	1.270	1.266	1.229	1.257	1.306

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