光大保德信消费股票A(008234)_资产配置

光大保德信消费股票A008234EVERBRIGHT PRUDENTIAL CONSUMER THEMED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7488.93	88.94%
债券	604.53	7.18%
银行存款和结算备付金	312.15	3.71%
其他资产	14.67	0.17%

资产总值：8420.29万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黄山旅游	600054	42.74	555.62	6.65%
贵州茅台	600519	0.37	536.50	6.42%
锦江酒店	600754	18.12	486.88	5.83%
君亭酒店	301073	15.52	422.14	5.05%
首旅酒店	600258	26.89	402.81	4.82%
同程旅行	00780	25.09	398.80	4.77%
中国中免	601888	5.50	387.09	4.63%
千禾味业	603027	36.31	339.17	4.06%
西域旅游	300859	10.13	329.83	3.95%
蒙牛乳业	02319	20.10	305.25	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	23.24%
住宿和餐饮业	0.13	15.70%
非日常生活消费品	0.12	14.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	12.65%
日常消费品	0.06	6.76%
租赁和商务服务业	0.04	4.63%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.02%
农、林、牧、渔业	0.03	3.01%
教育	0.02	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.96%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	25.09	508.59	5.04%
首旅酒店	600258	29.44	493.12	4.88%
中国中免	601888	4.97	469.96	4.65%
西麦食品	002956	15.87	446.26	4.42%
千禾味业	603027	42.11	413.98	4.10%
君亭酒店	301073	15.52	404.45	4.00%
安琪酵母	600298	9.21	402.85	3.99%
锦江酒店	600754	13.26	335.08	3.32%
锅圈	02517	101.28	327.49	3.24%
老铺黄金	06181	0.56	312.59	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	33.68%
非日常生活消费品	0.17	16.71%
住宿和餐饮业	0.12	12.20%
日常消费品	0.07	6.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	5.08%
租赁和商务服务业	0.05	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.59%
批发和零售业	0.04	3.78%
通信服务	0.02	2.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	22.26	880.38	5.56%
新泉股份	603179	10.25	851.16	5.37%
西域旅游	300859	18.38	805.92	5.09%
九华旅游	603199	20.84	752.74	4.75%
黄山旅游	600054	61.80	726.77	4.59%
石头科技	688169	3.44	722.55	4.56%
首旅酒店	600258	48.33	709.48	4.48%
巨人网络	002558	12.84	580.11	3.66%
同程旅行	00780	25.09	526.91	3.33%
天康生物	002100	71.01	523.34	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	42.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	14.46%
住宿和餐饮业	0.11	7.17%
日常消费品	0.11	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.90%
通信服务	0.06	3.60%
非日常生活消费品	0.06	3.58%
采矿业	0.04	2.57%
农、林、牧、渔业	0.03	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黄山旅游	600054	95.51	1121.29	6.96%
九华旅游	603199	30.92	1120.54	6.95%
西域旅游	300859	27.71	1115.88	6.93%
首旅酒店	600258	79.07	1117.26	6.93%
牧原股份	002714	19.31	811.21	5.03%
青岛啤酒	600600	11.41	792.54	4.92%
一心堂	002727	40.86	667.65	4.14%
思摩尔国际	06969	39.60	658.71	4.09%
百润股份	002568	25.39	650.24	4.04%
隆平高科	000998	65.90	649.08	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	23.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	22.80%
日常消费品	0.17	10.61%
住宿和餐饮业	0.17	10.25%
农、林、牧、渔业	0.15	9.06%
批发和零售业	0.07	4.23%
非日常生活消费品	0.05	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.61%
通信服务	0.04	2.32%
租赁和商务服务业	0.03	2.01%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	6.00	604.53	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	604.53	7.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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