资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5826.64 81.81%
债券 608.02 8.54%
银行存款和结算备付金 471.05 6.61%
其他资产 216.87 3.04%
资产总值:7122.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.38 478.28 6.98%
众鑫股份 603091 10.03 454.74 6.64%
泰格医药 300347 7.00 408.80 5.97%
蒙牛乳业 02319 24.10 369.07 5.39%
伊利股份 600887 12.50 341.25 4.98%
迈瑞医疗 300760 1.80 290.38 4.24%
德康农牧 02419 5.50 275.25 4.02%
英科医疗 300677 5.07 258.37 3.77%
康方生物 09926 2.60 242.61 3.54%
安井食品 02648 4.01 218.07 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 50.41%
日常消费品 0.09 12.59%
医疗保健 0.04 6.53%
科学研究和技术服务业 0.04 5.97%
卫生和社会工作 0.02 2.97%
农、林、牧、渔业 0.02 2.48%
非日常生活消费品 0.02 2.42%
批发和零售业 0.01 1.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
众鑫股份 603091 10.03 489.36 7.48%
百利天恒 688506 1.50 441.05 6.74%
安井食品 02648 7.01 396.67 6.06%
蒙牛乳业 02319 28.10 392.70 6.00%
恒瑞医药 600276 7.00 364.28 5.57%
海信视像 600060 12.00 334.44 5.11%
康方生物 09926 4.00 305.90 4.67%
科伦博泰生物 06990 0.80 303.09 4.63%
海信家电 000921 11.00 300.52 4.59%
泰格医药 300347 6.00 288.00 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 46.23%
日常消费品 0.11 17.28%
医疗保健 0.07 11.07%
科学研究和技术服务业 0.03 4.40%
农、林、牧、渔业 0.02 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.00 608.02 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 608.02 8.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%