光大保德信消费股票A(008234)_最新动态

光大保德信消费股票A008234EVERBRIGHT PRUDENTIAL CONSUMER THEMED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0694 -0.0036(-0.34%)

累计净值：1.0694

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马鹏飞

基金规模：0.88亿元

光大保德信消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	3.37	0.21	-5.18	2.60
股票型名次	2631	1848	2349	3266	2382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.44	3.38	-31.57	-35.71	6.94
股票型名次	3248	3310	3499	1609	2646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平
2629	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
2630	方正富邦中证500ETF联接A	-2.35	11.58	12.92	30.37	11.49
2631	光大保德信消费主题股票A	-2.35	3.37	0.21	-5.18	2.60
2632	光大保德信消费主题股票C	-2.35	3.38	0.13	-4.76	2.60
2633	国泰君安中证1000指数增强C	-2.35	9.12	10.59	23.99	9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	富国中证沪港深500ETF联接A	0.78	3.37	1.63	12.90	3.99
1847	富国中证智能汽车指数(LOF)C	-4.83	3.37	2.38	21.16	3.57
1848	光大保德信消费主题股票A	-2.35	3.37	0.21	-5.18	2.60
1849	国泰中证智能汽车主题ETF	-5.14	3.37	2.10	20.99	3.58
1850	嘉实医药健康股票A	-4.54	3.37	-3.93	-5.14	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	添富沪深300ETF	0.08	1.24	0.22	14.07	1.70
2348	招商沪深300ESG基准ETF	0.47	1.42	0.22	12.05	1.86
2349	光大保德信消费主题股票A	-2.35	3.37	0.21	-5.18	2.60
2350	广发沪深300ETF	0.08	1.26	0.21	14.06	1.72
2351	华安沪深300增强C	-0.37	1.17	0.21	14.97	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-2.48	3.81	-2.64	-5.11	5.07
3265	嘉实医药健康股票A	-4.54	3.37	-3.93	-5.14	3.75
3266	光大保德信消费主题股票A	-2.35	3.37	0.21	-5.18	2.60
3267	中金新医药A	-2.75	1.65	-4.30	-5.18	2.27
3268	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.77	-2.32	-5.15	-5.19	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	-4.20	1.74	-1.90	29.73	2.61
2381	天弘中证医药100C	-2.77	2.36	-2.80	-6.92	2.61
2382	光大保德信消费主题股票A	-2.35	3.37	0.21	-5.18	2.60
2383	光大保德信消费主题股票C	-2.35	3.38	0.13	-4.76	2.60
2384	广发中证环保ETF联接C	-4.22	1.69	-2.21	29.87	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	招商上证消费80ETF联接C	6.60	12.65	-17.96	-35.76	39.99
3247	东方红中证东方红红利低波动指数A	6.51	30.17	44.91	-	48.58
3248	光大保德信消费主题股票A	6.44	3.38	-31.57	-35.71	6.94
3249	红利LV	6.33	21.87	38.25	79.52	133.18
3250	鹏华中证800地产指数(LOF)C	6.33	1.54	-33.78	-	-37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
3309	光大保德信消费主题股票C	6.75	3.40	0.00	-	-33.31
3310	光大保德信消费主题股票A	6.44	3.38	-31.57	-35.71	6.94
3311	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	10.51	3.38	-30.89	-	-54.69
3312	汇添富国证生物医药ETF	13.24	3.35	-40.37	-	-63.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	10.51	3.38	-30.89	-	-54.69
3498	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3499	光大保德信消费主题股票A	6.44	3.38	-31.57	-35.71	6.94
3500	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-	-31.59
3501	饮食ETF	0.97	0.13	-31.62	-	-31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	新经济	25.38	44.12	5.21	-35.60	-24.71
1608	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	22.43	19.64	-10.06	-35.64	45.34
1609	光大保德信消费主题股票A	6.44	3.38	-31.57	-35.71	6.94
1610	招商上证消费80ETF联接C	6.60	12.65	-17.96	-35.76	39.99
1611	创金合信消费主题股票C	6.18	5.58	-27.55	-35.82	75.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	30.98	60.30	19.80	-	6.97
2645	中金消费	26.63	31.13	-5.94	-34.75	6.95
2646	光大保德信消费主题股票A	6.44	3.38	-31.57	-35.71	6.94
2647	九泰天兴量化智选C	34.87	45.30	23.89	-	6.94
2648	华安CES港股通精选100ETF联接C	33.96	64.40	20.82	-8.63	6.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	25.09	508.59	5.04%
首旅酒店	600258	29.44	493.12	4.88%
中国中免	601888	4.97	469.96	4.65%
西麦食品	002956	15.87	446.26	4.42%
千禾味业	603027	42.11	413.98	4.10%
君亭酒店	301073	15.52	404.45	4.00%
安琪酵母	600298	9.21	402.85	3.99%
锦江酒店	600754	13.26	335.08	3.32%
锅圈	02517	101.28	327.49	3.24%
老铺黄金	06181	0.56	312.59	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	33.68%
非日常生活消费品	0.17	16.71%
住宿和餐饮业	0.12	12.20%
日常消费品	0.07	6.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	5.08%
租赁和商务服务业	0.05	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.59%
批发和零售业	0.04	3.78%
通信服务	0.02	2.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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05-23光大保德信消费主题股票型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0730	1.0645	1.0728	1.0845	1.0951
累计净值(元)	1.0730	1.0645	1.0728	1.0845	1.0951

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