光大保德信消费股票A(008234)_最新动态

光大保德信消费股票A008234EVERBRIGHT PRUDENTIAL CONSUMER THEMED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：0.7999

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶于晨

基金规模：0.71亿元

光大保德信消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	0.19	-16.23	-24.43	-23.26
股票型名次	1312	2142	3460	3501	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.13	-13.87	-41.59	-47.58	-20.01
股票型名次	3573	3450	3579	1996	3042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	长江沪深300指数增强A	-1.31	0.70	-0.55	-4.03	-2.43
1311	长江沪深300指数增强C	-1.31	0.66	-0.64	-4.22	-2.63
1312	光大保德信消费主题股票A	-1.31	0.19	-16.23	-24.43	-23.26
1313	光大保德信中证全指医疗器械ETF	-1.31	-0.88	-9.79	-	-
1314	汇添富高端制造股票A	-1.31	-0.28	3.24	7.35	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	国泰智能汽车股票C	-6.19	0.20	13.17	-0.02	0.39
2141	兴全沪深300指数(LOF)C	0.15	0.20	-1.95	-6.34	-4.09
2142	光大保德信消费主题股票A	-1.31	0.19	-16.23	-24.43	-23.26
2143	华夏中证动漫游戏ETF	0.58	0.19	-18.60	-28.17	-23.56
2144	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.54	0.19	-17.89	-26.91	-22.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	南方有色金属联接E	-6.81	-3.32	-16.21	-13.58	-9.26
3459	招商中证有色金属矿业主题ETF	-7.28	-1.84	-16.22	-12.12	-7.19
3460	光大保德信消费主题股票A	-1.31	0.19	-16.23	-24.43	-23.26
3461	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.88	-5.74	-16.27	-26.16	-22.66
3462	南方有色金属联接C	-6.81	-3.35	-16.27	-13.71	-9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	华夏中证全指房地产ETF	-1.30	-7.35	-12.99	-24.39	-21.26
3500	方正富邦中证保险A	0.10	0.10	-11.34	-24.43	-19.79
3501	光大保德信消费主题股票A	-1.31	0.19	-16.23	-24.43	-23.26
3502	光大保德信消费主题股票C	-1.33	0.15	-16.29	-24.52	-23.35
3503	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-1.67	-4.66	-19.10	-24.56	-20.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	兴业数字经济优选股票A	-1.25	-9.25	-18.24	-21.34	-23.00
3537	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.41	-3.61	-19.76	-29.20	-23.04
3538	光大保德信消费主题股票A	-1.31	0.19	-16.23	-24.43	-23.26
3539	兴业数字经济优选股票C	-1.26	-9.28	-18.33	-21.54	-23.26
3540	光大保德信消费主题股票C	-1.33	0.15	-16.29	-24.52	-23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	嘉实消费精选股票A	-26.79	-1.48	-26.30	-48.61	18.90
3572	光大保德信消费主题股票C	-26.91	-13.84	-41.82	-	-50.18
3573	光大保德信消费主题股票A	-27.13	-13.87	-41.59	-47.58	-20.01
3574	嘉实消费精选股票C	-27.15	-2.43	-27.39	-49.86	14.51
3575	中欧品质消费股票C	-27.20	-12.86	-27.63	-59.32	-7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
3449	光大保德信消费主题股票C	-26.91	-13.84	-41.82	-	-50.18
3450	光大保德信消费主题股票A	-27.13	-13.87	-41.59	-47.58	-20.01
3451	银华食品饮料量化股票发起式C	-20.39	-13.98	-34.63	-47.37	33.41
3452	宏利印度股票(QDII)	-13.89	-14.46	6.71	14.72	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3578	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-44.91	1.04
3579	光大保德信消费主题股票A	-27.13	-13.87	-41.59	-47.58	-20.01
3580	光大保德信消费主题股票C	-26.91	-13.84	-41.82	-	-50.18
3581	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-34.06	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平
1994	添富中证医药ETF联接A	-4.77	9.40	-15.48	-47.52	-13.42
1995	汇丰晋信低碳先锋股票A	-7.94	16.72	-31.93	-47.57	133.23
1996	光大保德信消费主题股票A	-27.13	-13.87	-41.59	-47.58	-20.01
1997	交银施罗德消费新驱动股票	-17.94	-9.97	-36.69	-47.74	244.62
1998	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-5.29	8.26	-16.81	-47.79	-43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-27.80	29.03	-14.47	-	-19.99
3041	易方达中证消费50ETF	-13.20	-5.27	-15.01	-	-20.00
3042	光大保德信消费主题股票A	-27.13	-13.87	-41.59	-47.58	-20.01
3043	华宝化工ETF联接A	35.92	45.31	20.86	-21.67	-20.05
3044	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	37.83	87.81	21.94	-	-20.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黄山旅游	600054	42.74	555.62	6.65%
贵州茅台	600519	0.37	536.50	6.42%
锦江酒店	600754	18.12	486.88	5.83%
君亭酒店	301073	15.52	422.14	5.05%
首旅酒店	600258	26.89	402.81	4.82%
同程旅行	00780	25.09	398.80	4.77%
中国中免	601888	5.50	387.09	4.63%
千禾味业	603027	36.31	339.17	4.06%
西域旅游	300859	10.13	329.83	3.95%
蒙牛乳业	02319	20.10	305.25	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	23.24%
住宿和餐饮业	0.13	15.70%
非日常生活消费品	0.12	14.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	12.65%
日常消费品	0.06	6.76%
租赁和商务服务业	0.04	4.63%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.02%
农、林、牧、渔业	0.03	3.01%
教育	0.02	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8098	0.8276	0.8105	0.7906	0.7798
累计净值(元)	0.8098	0.8276	0.8105	0.7906	0.7798

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