光大保德信消费股票A(008234)_最新动态

光大保德信消费股票A008234EVERBRIGHT PRUDENTIAL CONSUMER THEMED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.034

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马鹏飞

基金规模：1.78亿元

光大保德信消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	3.01	18.40	-5.80	-10.58
股票型名次	3349	1207	2110	3363	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.65	-26.99	-35.40	-	3.45
股票型名次	3495	3369	3182	1365	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	前海开源中药研究精选股票C	-0.47	-1.50	2.92	-11.07	-7.26
3348	光大保德信消费主题股票C	-0.48	3.01	18.36	-5.89	-10.79
3349	光大保德信消费主题股票A	-0.49	3.01	18.40	-5.80	-10.58
3350	易方达上证50增强A	-0.49	-1.74	10.87	-1.25	13.16
3351	华安法国CAC40ETF	-0.50	-6.27	-6.87	-13.10	-6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	建信精工制造指数增强	1.08	3.02	20.74	8.43	15.01
1206	创金合信芯片产业股票发起C	1.54	3.01	40.77	28.99	20.38
1207	光大保德信消费主题股票A	-0.49	3.01	18.40	-5.80	-10.58
1208	光大保德信消费主题股票C	-0.48	3.01	18.36	-5.89	-10.79
1209	广发中证医疗指数(LOF)C	0.64	3.01	23.42	3.50	-9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，低于同类基金平均水平
2108	宝盈创新驱动股票C	0.58	-3.26	18.41	7.05	8.85
2109	东方红中证竞争力指数C	-0.02	0.06	18.40	6.77	14.02
2110	光大保德信消费主题股票A	-0.49	3.01	18.40	-5.80	-10.58
2111	博道消费智航C	1.09	4.17	18.39	0.52	-1.76
2112	广发中证全指原材料ETF	2.04	3.05	18.38	-1.49	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.10	4.84	19.07	-5.76	-1.07
3362	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
3363	光大保德信消费主题股票A	-0.49	3.01	18.40	-5.80	-10.58
3364	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
3365	银华港股通精选股票发起式C	0.47	-3.77	5.15	-5.83	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
光大保德信消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	银华医疗健康量化股票发起式C	1.80	-0.15	14.37	0.33	-10.49
3424	国泰智能装备股票C	0.76	-2.21	21.42	0.32	-10.50
3425	光大保德信消费主题股票A	-0.49	3.01	18.40	-5.80	-10.58
3426	交银医药创新股票C	2.23	-2.15	10.43	-2.58	-10.58
3427	摩根医疗健康股票A	2.10	-2.42	8.07	-2.40	-10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	广发优势成长股票C	-18.59	-37.08	-58.76	-	-60.93
3494	国泰大健康股票A	-18.59	-30.46	-34.55	29.49	155.48
3495	光大保德信消费主题股票A	-18.65	-26.99	-35.40	-	3.45
3496	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-18.69	0.00	0.00	-	-14.55
3497	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-18.72	-30.27	-45.52	-5.14	-22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-11.22	-26.82	-39.34	-	-38.18
3368	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-16.40	-26.97	-45.08	-8.39	21.69
3369	光大保德信消费主题股票A	-18.65	-26.99	-35.40	-	3.45
3370	海富通电子信息传媒产业股票C	-13.46	-27.01	-45.34	48.82	92.07
3371	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-19.34	-27.11	-49.05	-	-51.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	国泰大健康股票C	-18.96	-31.02	-35.33	-	-28.67
3181	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39
3182	光大保德信消费主题股票A	-18.65	-26.99	-35.40	-	3.45
3183	海富通量化前锋股票C	-11.36	-16.41	-35.40	24.95	33.45
3184	建信高端医疗股票A	-12.29	-30.82	-35.45	32.15	48.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	国泰中证钢铁ETF联接A	1.18	-2.41	-14.52	-	35.54
1364	国泰中证钢铁ETF联接C	0.89	-2.99	-15.29	-	33.60
1365	光大保德信消费主题股票A	-18.65	-26.99	-35.40	-	3.45
1366	中泰沪深300指数增强A	13.93	11.37	-7.67	-	41.78
1367	中泰沪深300指数增强C	13.47	10.48	-8.78	-	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
光大保德信消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	富达传承6个月股票C	15.07	0.00	0.00	-	3.51
1820	云计算AH	20.77	32.95	0.00	-	3.46
1821	光大保德信消费主题股票A	-18.65	-26.99	-35.40	-	3.45
1822	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45
1823	易方达中证1000量化增强A	8.19	0.00	0.00	-	3.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	8.78	1426.84	7.85%
洋河股份	002304	13.22	1311.29	7.22%
欧圣电气	301187	50.15	1196.08	6.58%
隆平高科	000998	92.49	1055.31	5.81%
燕京啤酒	000729	78.67	884.98	4.87%
迎驾贡酒	603198	10.94	797.74	4.39%
益生股份	002458	81.55	771.46	4.25%
青岛啤酒	600600	9.67	757.64	4.17%
比亚迪	002594	2.29	703.74	3.87%
格力电器	000651	14.42	691.29	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	73.43%
农、林、牧、渔业	0.18	10.05%
非日常生活消费品	0.04	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.94%
工业	0.03	1.92%
通信服务	0.03	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.030	1.019	1.040	1.054
累计净值(元)	1.042	1.030	1.019	1.040	1.054

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