广发深证100ETF联接C(009472)_资产配置

广发深证100ETF联接C009472GUANGFA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4016.15	93.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	272.87	6.36%
其他资产	3.62	0.08%

资产总值：4292.63万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.85	332.64	7.82%
美的集团	000333	3.50	225.55	5.30%
五粮液	000858	1.31	167.83	3.95%
比亚迪	002594	0.61	153.38	3.61%
立讯精密	002475	3.32	130.32	3.06%
格力电器	000651	3.20	125.63	2.95%
迈瑞医疗	300760	0.38	110.92	2.61%
东方财富	300059	9.01	95.11	2.24%
京东方A	000725	22.88	93.59	2.20%
中际旭创	300308	0.62	86.16	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	74.17%
金融业	0.03	7.19%
农、林、牧、渔业	0.02	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
房地产业	0.01	1.23%
租赁和商务服务业	0.00	1.04%
卫生和社会工作	0.00	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.28	433.60	7.73%
美的集团	000333	4.41	283.11	5.05%
五粮液	000858	1.65	253.18	4.51%
格力电器	000651	4.06	159.69	2.85%
比亚迪	002594	0.78	159.36	2.84%
东方财富	300059	11.48	147.92	2.64%
迈瑞医疗	300760	0.48	135.10	2.41%
泸州老窖	000568	0.68	124.86	2.23%
立讯精密	002475	4.19	123.33	2.20%
京东方A	000725	28.90	117.32	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	71.82%
金融业	0.04	7.57%
农、林、牧、渔业	0.02	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.53%
房地产业	0.01	1.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
卫生和社会工作	0.01	0.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.91	311.86	6.47%
美的集团	000333	3.72	203.14	4.22%
五粮液	000858	1.38	193.53	4.02%
东方财富	300059	9.54	133.88	2.78%
比亚迪	002594	0.64	127.67	2.65%
立讯精密	002475	3.46	119.32	2.48%
迈瑞医疗	300760	0.40	116.24	2.41%
格力电器	000651	3.37	108.48	2.25%
泸州老窖	000568	0.56	99.83	2.07%
海康威视	002415	2.88	99.84	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	68.04%
金融业	0.04	7.47%
农、林、牧、渔业	0.02	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.58%
房地产业	0.01	1.43%
卫生和社会工作	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.88%
批发和零售业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.73	351.28	7.53%
五粮液	000858	1.34	209.06	4.48%
美的集团	000333	3.55	196.87	4.22%
比亚迪	002594	0.63	150.26	3.22%
东方财富	300059	8.62	130.95	2.81%
泸州老窖	000568	0.56	120.54	2.58%
格力电器	000651	3.25	118.05	2.53%
迈瑞医疗	300760	0.38	102.53	2.20%
立讯精密	002475	3.31	98.81	2.12%
海康威视	002415	2.75	92.80	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	71.44%
金融业	0.04	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
农、林、牧、渔业	0.01	2.82%
房地产业	0.01	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
卫生和社会工作	0.01	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.98%
批发和零售业	0.00	0.51%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.01	1.19	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.19	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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