我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.17 |
-76.19 |
-41.81 |
-4.90 |
-2.93 |
| 本期利润(万元) |
57.03 |
-346.14 |
-155.83 |
-108.29 |
16.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.28 |
-0.11 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.31 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
129.85 |
0.00 |
407.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2397.81 |
1610.86 |
1562.87 |
1932.90 |
1759.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.17 |
1.27 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.92 |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
381.23 |
287.58 |
317.68 |
364.02 |
450.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4287.14 |
4876.03 |
3630.81 |
3970.53 |
4184.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
4287.14 |
4876.03 |
3630.81 |
3970.53 |
4184.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
2.06 |
1.84 |
1.66 |
1.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.62 |
0.55 |
0.50 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
4884.84 |
5178.47 |
4044.68 |
4340.39 |
4642.10 |
| 负债合计(万元) |
66.75 |
18.19 |
117.58 |
38.19 |
46.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
4818.09 |
5160.28 |
3927.10 |
4302.20 |
4595.70 |
| 未分配利润(万元) |
986.40 |
1602.39 |
1395.35 |
2011.08 |
2394.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
0.65 |
1.31 |
0.52 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
-178.58 |
15.46 |
-34.65 |
28.96 |
416.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-640.73 |
-156.36 |
-966.81 |
-476.92 |
-389.48 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.26 |
0.79 |
0.41 |
4.04 |
| 收入合计(万元) |
-817.58 |
-139.99 |
-999.38 |
-447.03 |
32.01 |
| 管理人报酬(万元) |
23.80 |
11.94 |
20.56 |
9.69 |
22.26 |
| 托管费(万元) |
7.14 |
3.58 |
6.17 |
2.91 |
6.68 |
| 其它费用(万元) |
26.81 |
13.49 |
26.99 |
13.48 |
27.08 |
| 费用合计(万元) |
60.84 |
30.50 |
55.32 |
26.64 |
64.00 |
| 利润总额(万元) |
-878.42 |
-170.49 |
-1054.69 |
-473.67 |
-31.99 |
| 净利润(万元) |
-878.42 |
-170.49 |
-1054.69 |
-473.67 |
-31.99 |
