资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29789.48 79.86%
债券 201.88 0.54%
银行存款和结算备付金 6440.86 17.27%
其他资产 870.49 2.33%
资产总值:37302.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 53.21 2620.96 7.12%
英科医疗 300677 44.14 2589.90 7.03%
通策医疗 600763 59.28 2493.88 6.77%
贵州茅台 600519 1.58 2291.00 6.22%
泸州老窖 000568 17.94 1877.96 5.10%
山西汾酒 600809 12.52 1791.11 4.86%
万华化学 600309 21.56 1712.94 4.65%
荣盛石化 002493 96.40 1156.80 3.14%
康方生物 09926 9.82 1129.44 3.07%
中国东航 600115 251.72 1069.81 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 59.37%
卫生和社会工作 0.25 6.77%
医疗保健 0.21 5.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.91%
工业 0.09 2.52%
金融 0.06 1.68%
金融业 0.04 1.00%
能源 0.03 0.74%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通策医疗 600763 101.88 4096.56 8.46%
立讯精密 002475 70.72 4010.34 8.29%
英科医疗 300677 68.05 2646.99 5.47%
中国银行 03988 598.60 2411.38 4.98%
贵州茅台 600519 1.75 2410.07 4.98%
山西汾酒 600809 13.96 2396.93 4.95%
美的集团 000333 30.09 2351.53 4.86%
泸州老窖 000568 18.65 2167.50 4.48%
招商银行 600036 44.24 1862.50 3.85%
中国东航 600115 295.20 1771.20 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 38.16%
金融业 0.62 12.78%
卫生和社会工作 0.41 8.46%
医疗保健 0.41 8.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 5.74%
金融 0.24 4.98%
工业 0.14 2.99%
原材料 0.14 2.80%
采矿业 0.12 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 201.88 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.88 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%