财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3538.91 |
-1522.92 |
16174.91 |
9762.13 |
1286.95 |
| 本期利润(万元) |
-2712.29 |
-2045.60 |
20379.43 |
19537.96 |
3053.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.06 |
0.38 |
0.37 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.81 |
0.00 |
39.58 |
0.00 |
5.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2371.45 |
0.00 |
7390.48 |
0.00 |
-7002.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26316.01 |
33774.30 |
44362.55 |
54660.04 |
51468.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.13 |
1.20 |
1.25 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.41 |
0.00 |
44.67 |
0.00 |
6.12 |
| 累计净值增长率(%) |
9.90 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
-11.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1646.36 |
5067.97 |
3767.56 |
5696.16 |
2806.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
27339.25 |
42076.02 |
50447.93 |
50143.90 |
45833.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
27197.49 |
42076.02 |
50447.93 |
50143.90 |
45782.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.82 |
51.43 |
53.58 |
57.29 |
49.36 |
| 应付托管费(万元) |
4.80 |
8.57 |
8.93 |
9.55 |
8.23 |
| 资产总计(万元) |
29308.91 |
49051.20 |
55755.99 |
56449.53 |
48767.80 |
| 负债合计(万元) |
483.43 |
649.37 |
155.39 |
881.77 |
133.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
28825.48 |
48401.84 |
55600.60 |
55567.77 |
48634.01 |
| 未分配利润(万元) |
2542.49 |
7994.39 |
-7650.80 |
-11508.91 |
-21716.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.95 |
21.61 |
9.95 |
25.22 |
7.62 |
| 投资收益(万元) |
-3569.59 |
18339.68 |
1773.36 |
-8511.80 |
-5978.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
888.07 |
4476.44 |
1910.08 |
10974.10 |
-1367.84 |
| 其它收入(万元) |
35.09 |
6.27 |
0.71 |
2.37 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
-2635.48 |
22844.00 |
3694.10 |
2489.89 |
-7337.58 |
| 管理人报酬(万元) |
231.12 |
670.19 |
328.64 |
620.02 |
304.98 |
| 托管费(万元) |
38.52 |
111.70 |
54.77 |
103.34 |
50.83 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
20.13 |
9.88 |
19.46 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
286.65 |
819.27 |
401.46 |
758.98 |
373.61 |
| 利润总额(万元) |
-2922.13 |
22024.74 |
3292.65 |
1730.91 |
-7711.19 |
| 净利润(万元) |
-2922.13 |
22024.74 |
3292.65 |
1730.91 |
-7711.19 |
