我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3339.58 |
-5835.16 |
-2601.93 |
-11737.40 |
-3479.42 |
| 本期利润(万元) |
9028.51 |
-7034.68 |
-7125.39 |
-6267.61 |
-4387.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19952.39 |
0.00 |
-14099.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53080.47 |
44844.24 |
46381.75 |
54570.56 |
57029.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.69 |
0.69 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.91 |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.79 |
0.00 |
-20.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2806.07 |
4202.47 |
11776.51 |
9548.33 |
5038.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
45833.00 |
55760.28 |
55344.66 |
60957.67 |
74658.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
45782.61 |
55760.28 |
55344.66 |
60957.67 |
74658.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.36 |
59.70 |
83.63 |
90.60 |
94.78 |
| 应付托管费(万元) |
8.23 |
9.95 |
13.94 |
15.10 |
15.80 |
| 资产总计(万元) |
48767.80 |
60130.41 |
67625.52 |
70639.30 |
81945.13 |
| 负债合计(万元) |
133.79 |
160.02 |
275.13 |
189.63 |
570.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
48634.01 |
59970.38 |
67350.38 |
70449.67 |
81374.23 |
| 未分配利润(万元) |
-21716.67 |
-15578.33 |
-9673.08 |
-9325.26 |
-1436.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.62 |
29.03 |
13.79 |
23.77 |
12.28 |
| 投资收益(万元) |
-5978.23 |
-11704.26 |
-6479.08 |
-4562.99 |
-2988.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1367.84 |
5936.52 |
6459.51 |
-20474.32 |
-14503.55 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
1.41 |
0.90 |
13.67 |
7.57 |
| 收入合计(万元) |
-7337.58 |
-5737.31 |
-4.88 |
-24999.88 |
-17471.80 |
| 管理人报酬(万元) |
304.98 |
916.75 |
532.00 |
1164.36 |
624.24 |
| 托管费(万元) |
50.83 |
152.79 |
88.67 |
194.06 |
104.04 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
19.66 |
9.95 |
20.63 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
373.61 |
1110.70 |
641.65 |
1403.78 |
753.09 |
| 利润总额(万元) |
-7711.19 |
-6848.01 |
-646.53 |
-26403.66 |
-18224.89 |
| 净利润(万元) |
-7711.19 |
-6848.01 |
-646.53 |
-26403.66 |
-18224.89 |
