资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42076.02 85.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5811.04 11.85%
其他资产 1164.15 2.37%
资产总值:49051.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通策医疗 600763 101.88 4096.56 8.46%
立讯精密 002475 70.72 4010.34 8.29%
英科医疗 300677 68.05 2646.99 5.47%
中国银行 03988 598.60 2411.38 4.98%
贵州茅台 600519 1.75 2410.07 4.98%
山西汾酒 600809 13.96 2396.93 4.95%
美的集团 000333 30.09 2351.53 4.86%
泸州老窖 000568 18.65 2167.50 4.48%
招商银行 600036 44.24 1862.50 3.85%
中国东航 600115 295.20 1771.20 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 38.16%
金融业 0.62 12.78%
卫生和社会工作 0.41 8.46%
医疗保健 0.41 8.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 5.74%
金融 0.24 4.98%
工业 0.14 2.99%
原材料 0.14 2.80%
采矿业 0.12 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 83.90 5427.28 9.12%
兆易创新 603986 24.90 5311.28 8.93%
通策医疗 600763 115.64 5092.84 8.56%
天孚通信 300394 20.81 3491.92 5.87%
江西铜业股份 00358 122.70 3416.69 5.74%
康方生物 09926 23.92 3084.19 5.18%
英科医疗 300677 83.02 3050.01 5.13%
中际旭创 300308 6.84 2761.17 4.64%
药明合联 02268 29.60 2116.00 3.56%
德科立 688205 15.47 1872.70 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 57.02%
医疗保健 0.73 12.29%
原材料 0.60 10.13%
卫生和社会工作 0.51 8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 0.50 50.40 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.40 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%