资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27197.49 92.80%
债券 141.77 0.48%
银行存款和结算备付金 1951.95 6.66%
其他资产 17.70 0.06%
资产总值:29308.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 30.32 2134.30 7.40%
兆易创新 603986 2.50 2037.50 7.07%
中际旭创 300308 1.23 1562.10 5.42%
贵州茅台 600519 1.29 1529.28 5.31%
泸州老窖 000568 18.29 1417.84 4.92%
山西汾酒 600809 12.75 1394.47 4.84%
英科医疗 300677 33.40 1308.12 4.54%
北方华创 002371 1.38 1220.69 4.23%
通策医疗 600763 33.31 1128.52 3.91%
万华化学 600309 15.58 1065.83 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 82.62%
医疗保健 0.19 6.65%
卫生和社会工作 0.11 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 53.21 2620.96 7.12%
英科医疗 300677 44.14 2589.90 7.03%
通策医疗 600763 59.28 2493.88 6.77%
贵州茅台 600519 1.58 2291.00 6.22%
泸州老窖 000568 17.94 1877.96 5.10%
山西汾酒 600809 12.52 1791.11 4.86%
万华化学 600309 21.56 1712.94 4.65%
荣盛石化 002493 96.40 1156.80 3.14%
康方生物 09926 9.82 1129.44 3.07%
中国东航 600115 251.72 1069.81 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 59.37%
卫生和社会工作 0.25 6.77%
医疗保健 0.21 5.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.91%
工业 0.09 2.52%
金融 0.06 1.68%
金融业 0.04 1.00%
能源 0.03 0.74%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.40 141.77 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.77 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%