资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22934.29 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1582.55 6.45%
其他资产 30.85 0.13%
资产总值:24547.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.03 1641.13 6.71%
立讯精密 002475 33.13 1637.45 6.69%
新易盛 300502 3.24 1260.36 5.15%
英科医疗 300677 24.55 1250.86 5.11%
药明生物 02269 24.50 1178.80 4.82%
帝尔激光 300776 9.14 1178.24 4.82%
生益科技 600183 7.83 1017.59 4.16%
贵州茅台 600519 0.79 994.31 4.07%
沪电股份 002463 8.54 990.04 4.05%
炬光科技 688167 3.47 980.52 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 78.37%
医疗保健 0.15 6.09%
卫生和社会工作 0.07 3.07%
科学研究和技术服务业 0.06 2.28%
工业 0.06 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 30.32 2134.30 7.40%
兆易创新 603986 2.50 2037.50 7.07%
中际旭创 300308 1.23 1562.10 5.42%
贵州茅台 600519 1.29 1529.28 5.31%
泸州老窖 000568 18.29 1417.84 4.92%
山西汾酒 600809 12.75 1394.47 4.84%
英科医疗 300677 33.40 1308.12 4.54%
北方华创 002371 1.38 1220.69 4.23%
通策医疗 600763 33.31 1128.52 3.91%
万华化学 600309 15.58 1065.83 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 82.62%
医疗保健 0.19 6.65%
卫生和社会工作 0.11 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.40 141.77 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.77 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%