资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44989.95 90.95%
债券 3536.72 7.15%
银行存款和结算备付金 825.60 1.67%
其他资产 112.85 0.23%
资产总值:49465.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 221.87 3248.97 6.66%
浙江荣泰 603119 38.71 2567.89 5.26%
科达利 002850 12.81 2424.93 4.97%
天华新能 300390 25.16 2352.90 4.82%
盐湖股份 000792 68.16 2057.75 4.22%
中微公司 688012 4.28 2006.82 4.11%
中国重汽 03808 56.85 1902.99 3.90%
涛涛车业 301345 8.23 1901.13 3.90%
潍柴动力 000338 66.35 1807.97 3.71%
拓荆科技 688072 2.03 1786.85 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 75.64%
非日常生活消费品 0.32 6.66%
工业 0.23 4.61%
信息技术 0.12 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.33%
采矿业 0.04 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江淮汽车 600418 116.77 5394.90 8.84%
小鹏集团-W 09868 89.19 5153.97 8.44%
吉利汽车 00175 233.34 4310.11 7.06%
佛塑科技 000973 106.04 1940.53 3.18%
天华新能 300390 31.98 1870.95 3.07%
科达利 002850 10.34 1850.86 3.03%
涛涛车业 301345 8.23 1785.91 2.93%
潍柴动力 000338 72.43 1755.65 2.88%
宁德时代 300750 4.37 1755.43 2.88%
浙江荣泰 603119 22.75 1654.84 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 62.43%
非日常生活消费品 1.14 18.68%
采矿业 0.15 2.50%
科学研究和技术服务业 0.07 1.08%
工业 0.03 0.55%
信息技术 0.02 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 35.00 3536.72 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3536.72 7.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%