财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14725.94 |
4101.31 |
4077.82 |
4873.82 |
-582.98 |
| 本期利润(万元) |
21291.17 |
21313.37 |
7280.67 |
8992.35 |
5090.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.25 |
0.08 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.92 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
7.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2668.16 |
0.00 |
-17219.04 |
0.00 |
-25676.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64803.55 |
77074.36 |
72602.23 |
75821.21 |
71552.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.06 |
0.81 |
0.83 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
30.52 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
7.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.95 |
0.00 |
-19.17 |
0.00 |
-26.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4285.67 |
13051.00 |
6904.66 |
8899.39 |
5459.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
67522.27 |
72187.67 |
67135.27 |
64662.76 |
74217.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
63037.75 |
72134.37 |
67135.27 |
64662.76 |
69087.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
4484.52 |
53.30 |
0.00 |
0.00 |
5130.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.18 |
81.25 |
80.31 |
72.12 |
81.73 |
| 应付托管费(万元) |
11.86 |
13.54 |
13.39 |
12.02 |
13.62 |
| 资产总计(万元) |
72069.64 |
85527.04 |
77549.51 |
73931.04 |
79862.24 |
| 负债合计(万元) |
524.49 |
3107.32 |
621.02 |
1778.66 |
1175.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
71545.15 |
82419.72 |
76928.49 |
72152.38 |
78686.43 |
| 未分配利润(万元) |
-2993.14 |
-19621.19 |
-27646.23 |
-38977.17 |
-36418.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.61 |
18.33 |
29.64 |
9.99 |
25.61 |
| 投资收益(万元) |
19383.88 |
4914.03 |
709.94 |
-6121.09 |
-15840.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5540.73 |
3153.72 |
5504.79 |
2499.41 |
8522.48 |
| 其它收入(万元) |
38.68 |
13.56 |
20.43 |
7.36 |
38.76 |
| 收入合计(万元) |
24996.89 |
8099.64 |
6264.80 |
-3604.33 |
-7253.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1036.83 |
492.76 |
882.12 |
431.50 |
1290.64 |
| 托管费(万元) |
172.81 |
82.13 |
147.02 |
71.92 |
215.11 |
| 其它费用(万元) |
25.32 |
11.89 |
23.06 |
12.05 |
23.01 |
| 费用合计(万元) |
1285.73 |
601.23 |
1067.21 |
520.40 |
1538.80 |
| 利润总额(万元) |
23711.17 |
7498.41 |
5197.59 |
-4124.73 |
-8792.44 |
| 净利润(万元) |
23711.17 |
7498.41 |
5197.59 |
-4124.73 |
-8792.44 |
