资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 289338.21 93.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19003.85 6.16%
其他资产 179.08 0.06%
资产总值:308521.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方盛虹 000301 1597.73 20594.76 6.70%
万华化学 600309 252.83 17419.98 5.67%
桐昆股份 601233 641.42 14579.48 4.74%
荣盛石化 002493 1079.27 14386.60 4.68%
华峰化学 002064 1457.62 14066.04 4.58%
国恩股份 002768 174.71 12196.78 3.97%
金诚信 603979 167.73 12123.72 3.94%
新乡化纤 000949 1842.96 11868.66 3.86%
三友化工 600409 1806.61 11128.72 3.62%
科达利 002850 70.49 10982.08 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.23 72.32%
采矿业 2.19 7.13%
科学研究和技术服务业 1.27 4.14%
金融业 0.84 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 1.98%
日常消费品 0.57 1.85%
公用事业 0.46 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.44 1.42%
原材料 0.16 0.51%
非日常生活消费品 0.15 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新安股份 600596 1206.34 19253.14 5.44%
东方盛虹 000301 1597.73 18294.03 5.17%
万华化学 600309 243.46 16655.09 4.70%
恒力石化 600346 793.46 14052.24 3.97%
兴发集团 600141 271.68 12760.81 3.60%
华峰化学 002064 1301.42 12350.48 3.49%
金诚信 603979 167.73 9901.26 2.80%
桐昆股份 601233 452.26 9791.43 2.77%
雪迪龙 002658 1151.52 9730.34 2.75%
三友化工 600409 1531.09 9354.96 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.31 71.50%
采矿业 1.56 4.41%
金融业 1.48 4.19%
科学研究和技术服务业 1.27 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 1.84%
日常消费品 0.52 1.46%
公用事业 0.43 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 1.18%
原材料 0.13 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 12.53 1253.16 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1253.16 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%