我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2869.48 |
-22977.51 |
-19214.14 |
-18690.29 |
-3099.62 |
| 本期利润(万元) |
-112.13 |
-10119.00 |
-10519.87 |
-23577.67 |
-3659.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
-24.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96166.77 |
0.00 |
-91656.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58606.11 |
60284.53 |
61561.33 |
74039.71 |
84849.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.39 |
0.39 |
0.38 |
0.45 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
-23.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-61.47 |
0.00 |
-55.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5992.96 |
11711.67 |
13814.36 |
11302.03 |
13053.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
65727.03 |
77807.85 |
97250.24 |
121638.70 |
161188.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
65727.03 |
77807.85 |
97250.24 |
121533.29 |
161188.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.71 |
93.20 |
141.28 |
167.13 |
197.00 |
| 应付托管费(万元) |
12.29 |
15.53 |
23.55 |
27.86 |
32.83 |
| 资产总计(万元) |
74115.70 |
90503.62 |
112184.61 |
133324.32 |
176699.93 |
| 负债合计(万元) |
978.57 |
1064.30 |
1496.02 |
1095.88 |
3459.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
73137.13 |
89439.32 |
110688.59 |
132228.44 |
173240.11 |
| 未分配利润(万元) |
-117125.04 |
-111120.93 |
-102963.23 |
-95128.85 |
-61455.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.60 |
99.47 |
50.50 |
150.66 |
99.45 |
| 投资收益(万元) |
-27285.62 |
-20838.68 |
-14051.43 |
-56737.99 |
-45347.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15562.57 |
-5882.84 |
1530.80 |
-6814.52 |
16509.49 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
5.88 |
4.13 |
31.20 |
23.28 |
| 收入合计(万元) |
-11691.67 |
-26616.18 |
-12466.00 |
-63370.65 |
-28715.25 |
| 管理人报酬(万元) |
456.83 |
1583.41 |
968.80 |
2403.91 |
1246.34 |
| 托管费(万元) |
76.14 |
263.90 |
161.47 |
400.65 |
207.72 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
21.95 |
11.00 |
22.01 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
569.25 |
1948.95 |
1186.08 |
2933.34 |
1519.97 |
| 利润总额(万元) |
-12260.92 |
-28565.13 |
-13652.08 |
-66303.99 |
-30235.22 |
| 净利润(万元) |
-12260.92 |
-28565.13 |
-13652.08 |
-66303.99 |
-30235.22 |
