资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 328238.41 92.12%
债券 1253.16 0.35%
银行存款和结算备付金 20384.50 5.72%
其他资产 6426.71 1.80%
资产总值:356302.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新安股份 600596 1206.34 19253.14 5.44%
东方盛虹 000301 1597.73 18294.03 5.17%
万华化学 600309 243.46 16655.09 4.70%
恒力石化 600346 793.46 14052.24 3.97%
兴发集团 600141 271.68 12760.81 3.60%
华峰化学 002064 1301.42 12350.48 3.49%
金诚信 603979 167.73 9901.26 2.80%
桐昆股份 601233 452.26 9791.43 2.77%
雪迪龙 002658 1151.52 9730.34 2.75%
三友化工 600409 1531.09 9354.96 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.31 71.50%
采矿业 1.56 4.41%
金融业 1.48 4.19%
科学研究和技术服务业 1.27 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 1.84%
日常消费品 0.52 1.46%
公用事业 0.43 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 1.18%
原材料 0.13 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 227.54 18078.05 4.06%
恒力石化 600346 749.31 16222.64 3.64%
东方盛虹 000301 1407.82 14993.30 3.37%
华峰化学 002064 1301.42 13352.57 3.00%
荣盛石化 002493 1080.86 12970.26 2.91%
新安股份 600596 1206.34 12895.75 2.90%
岳阳林纸 600963 2448.23 11580.12 2.60%
三友化工 600409 1531.09 10625.76 2.39%
金诚信 603979 177.99 10115.33 2.27%
新乡化纤 000949 1425.00 9333.75 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.67 68.88%
金融业 1.86 4.17%
采矿业 1.68 3.77%
科学研究和技术服务业 1.54 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.27 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 2.67%
水利、环境和公共设施管理业 1.00 2.24%
信息技术 0.54 1.22%
日常消费品 0.52 1.17%
公用事业 0.47 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 12.53 1253.16 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1253.16 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%