财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25839.03 |
28635.69 |
8140.65 |
3237.96 |
1831.89 |
| 本期利润(万元) |
31.37 |
825.84 |
43903.86 |
24504.29 |
4234.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.00 |
48.34 |
0.00 |
13.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-89328.12 |
0.00 |
-159802.07 |
0.00 |
-74330.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108855.78 |
194734.04 |
169191.86 |
169824.87 |
54673.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.58 |
0.56 |
0.51 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.80 |
0.00 |
51.30 |
0.00 |
14.36 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.38 |
0.00 |
-43.93 |
0.00 |
-57.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19623.23 |
27780.87 |
19377.92 |
6319.36 |
5992.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
329491.57 |
346084.00 |
108348.11 |
62422.14 |
65727.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
328238.41 |
346084.00 |
108348.11 |
62422.14 |
65727.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
1253.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
371.18 |
361.25 |
101.26 |
73.89 |
73.71 |
| 应付托管费(万元) |
61.86 |
60.21 |
16.88 |
12.32 |
12.29 |
| 资产总计(万元) |
356302.78 |
378807.81 |
127927.59 |
69102.77 |
74115.70 |
| 负债合计(万元) |
2254.74 |
10798.48 |
7961.47 |
649.10 |
978.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
354048.04 |
368009.34 |
119966.12 |
68453.67 |
73137.13 |
| 未分配利润(万元) |
-273073.42 |
-281518.04 |
-160424.55 |
-113959.63 |
-117125.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.93 |
63.41 |
14.78 |
46.50 |
29.60 |
| 投资收益(万元) |
61333.73 |
21867.01 |
6025.33 |
-23771.29 |
-27285.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62994.10 |
76034.73 |
7139.99 |
10573.49 |
15562.57 |
| 其它收入(万元) |
280.47 |
31.68 |
3.62 |
6.27 |
1.78 |
| 收入合计(万元) |
-1319.96 |
97996.83 |
13183.71 |
-13145.03 |
-11691.67 |
| 管理人报酬(万元) |
2670.96 |
2379.81 |
526.62 |
869.74 |
456.83 |
| 托管费(万元) |
445.16 |
396.64 |
87.77 |
144.96 |
76.14 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
20.74 |
9.88 |
19.68 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
3487.46 |
3155.18 |
685.07 |
1086.64 |
569.25 |
| 利润总额(万元) |
-4807.43 |
94841.65 |
12498.65 |
-14231.67 |
-12260.92 |
| 净利润(万元) |
-4807.43 |
94841.65 |
12498.65 |
-14231.67 |
-12260.92 |
