我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -624.87 -4845.99 -4040.19 -3992.00 -662.30
本期利润(万元) -5.04 -2141.92 -2206.96 -4987.46 -779.16
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.06 -0.06 -0.13 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.04 0.00 -25.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -20958.27 0.00 -19464.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.62 0.00 -0.56 0.00
期末基金资产净值(万元) 12758.11 12852.60 13018.57 15399.62 17608.71
期末基金份额净值(元) 0.38 0.38 0.38 0.44 0.49
本期净值增长率(%) 0.00 -13.95 0.00 -23.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -61.99 0.00 -55.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5992.96 11711.67 13814.36 11302.03 13053.54
交易性金融资产(万元) 65727.03 77807.85 97250.24 121638.70 161188.49
其中:股票投资(万元) 65727.03 77807.85 97250.24 121533.29 161188.49
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 105.41 0.00
应付管理人报酬(万元) 73.71 93.20 141.28 167.13 197.00
应付托管费(万元) 12.29 15.53 23.55 27.86 32.83
资产总计(万元) 74115.70 90503.62 112184.61 133324.32 176699.93
负债合计(万元) 978.57 1064.30 1496.02 1095.88 3459.83
所有者权益合计(万元) 73137.13 89439.32 110688.59 132228.44 173240.11
未分配利润(万元) -117125.04 -111120.93 -102963.23 -95128.85 -61455.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 29.60 99.47 50.50 150.66 99.45
投资收益(万元) -27285.62 -20838.68 -14051.43 -56737.99 -45347.46
公允价值变动收益(万元) 15562.57 -5882.84 1530.80 -6814.52 16509.49
其它收入(万元) 1.78 5.88 4.13 31.20 23.28
收入合计(万元) -11691.67 -26616.18 -12466.00 -63370.65 -28715.25
管理人报酬(万元) 456.83 1583.41 968.80 2403.91 1246.34
托管费(万元) 76.14 263.90 161.47 400.65 207.72
其它费用(万元) 9.78 21.95 11.00 22.01 10.95
费用合计(万元) 569.25 1948.95 1186.08 2933.34 1519.97
利润总额(万元) -12260.92 -28565.13 -13652.08 -66303.99 -30235.22
净利润(万元) -12260.92 -28565.13 -13652.08 -66303.99 -30235.22