资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148798.94 86.53%
债券 9162.61 5.33%
银行存款和结算备付金 11881.72 6.91%
其他资产 2113.72 1.23%
资产总值:171956.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 1600.99 11415.06 6.75%
长沙银行 601577 903.12 8769.33 5.19%
保利发展 600048 1511.98 8724.12 5.16%
招商蛇口 001979 1085.86 8230.85 4.87%
民生银行 600016 2320.51 8145.00 4.82%
苏州银行 002966 782.00 7272.60 4.30%
平安银行 000001 600.00 6942.00 4.11%
百润股份 002568 351.34 6847.62 4.05%
博源化工 000683 1085.38 6284.36 3.72%
华帝股份 002035 1228.20 5858.50 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.26 31.12%
制造业 4.78 28.29%
房地产业 3.25 19.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 2.50%
采矿业 0.38 2.27%
租赁和商务服务业 0.31 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 1.61%
农、林、牧、渔业 0.18 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 4015.86 12931.08 8.41%
齐鲁银行 601665 2000.99 11545.71 7.51%
长沙银行 601577 1275.74 11111.73 7.23%
常熟银行 601128 1521.96 8857.84 5.76%
华帝股份 002035 1722.47 7785.58 5.07%
百润股份 002568 416.51 7047.35 4.58%
保利发展 600048 1391.98 6444.87 4.19%
滨江集团 002244 703.53 5346.81 3.48%
招商蛇口 001979 820.00 5272.63 3.43%
金诚信 603979 87.30 5153.32 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.03 32.69%
制造业 4.46 29.05%
房地产业 3.10 20.16%
采矿业 0.52 3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.53%
农、林、牧、渔业 0.17 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.92%
租赁和商务服务业 0.08 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 80.00 8159.56 4.83%
26国开06 10.00 1003.05 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9162.61 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%