资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137446.09 88.98%
债券 10166.47 6.58%
银行存款和结算备付金 6764.64 4.38%
其他资产 89.33 0.06%
资产总值:154466.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 4015.86 12931.08 8.41%
齐鲁银行 601665 2000.99 11545.71 7.51%
长沙银行 601577 1275.74 11111.73 7.23%
常熟银行 601128 1521.96 8857.84 5.76%
华帝股份 002035 1722.47 7785.58 5.07%
百润股份 002568 416.51 7047.35 4.58%
保利发展 600048 1391.98 6444.87 4.19%
滨江集团 002244 703.53 5346.81 3.48%
招商蛇口 001979 820.00 5272.63 3.43%
金诚信 603979 87.30 5153.32 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.03 32.69%
制造业 4.46 29.05%
房地产业 3.10 20.16%
采矿业 0.52 3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.53%
农、林、牧、渔业 0.17 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.92%
租赁和商务服务业 0.08 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 1805.41 17386.14 7.78%
民生银行 600016 4315.86 16357.12 7.32%
常熟银行 601128 2077.99 14836.86 6.64%
华帝股份 002035 2029.86 13600.08 6.09%
齐鲁银行 601665 2000.99 11525.70 5.16%
百润股份 002568 623.31 10565.10 4.73%
保利发展 600048 1391.98 8101.32 3.63%
博源化工 000683 909.99 7653.03 3.42%
新城控股 601155 499.13 6992.75 3.13%
招商蛇口 001979 820.00 6896.23 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.25 32.46%
金融业 6.63 29.69%
房地产业 4.68 20.93%
采矿业 0.50 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.69%
租赁和商务服务业 0.09 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 100.00 10166.47 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10166.47 6.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%