资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 202937.28 86.83%
债券 14358.27 6.14%
银行存款和结算备付金 16244.13 6.95%
其他资产 168.27 0.07%
资产总值:233707.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 1987.05 19274.42 8.44%
民生银行 600016 4315.86 16529.75 7.24%
常熟银行 601128 2313.20 16284.91 7.13%
百润股份 002568 623.31 13594.39 5.95%
华帝股份 002035 2029.86 12585.15 5.51%
齐鲁银行 601665 1800.99 10337.68 4.53%
博源化工 000683 1099.99 8183.94 3.58%
招商蛇口 001979 930.00 8035.23 3.52%
新城控股 601155 566.69 7905.27 3.46%
保利发展 600048 1200.00 7320.00 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.76 33.96%
金融业 6.74 29.52%
房地产业 4.97 21.77%
采矿业 0.78 3.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 2102.65 18566.37 6.98%
常熟银行 601128 2710.86 18542.28 6.97%
民生银行 600016 4415.86 17575.13 6.61%
百润股份 002568 629.81 16236.50 6.11%
华帝股份 002035 2129.86 13269.04 4.99%
新城控股 601155 812.87 13209.12 4.97%
齐鲁银行 601665 1800.99 10337.68 3.89%
招商蛇口 001979 1010.00 10271.74 3.86%
保利发展 600048 1200.00 9432.00 3.55%
华发股份 600325 1638.35 9273.08 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.49 39.47%
金融业 6.84 25.71%
房地产业 6.01 22.59%
采矿业 0.49 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 140.00 14358.27 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14358.27 6.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%