财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
737.32 |
407.01 |
558.16 |
323.92 |
-12.29 |
| 本期利润(万元) |
-2979.40 |
-792.80 |
1334.11 |
940.05 |
542.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.49 |
-0.17 |
0.25 |
0.17 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.65 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
4.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8080.53 |
0.00 |
5734.83 |
0.00 |
7465.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.31 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14270.27 |
18065.90 |
9655.39 |
14457.75 |
12766.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
2.61 |
2.65 |
2.67 |
2.51 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.13 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
4.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.35 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
-3.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
16170.42 |
21819.90 |
21793.60 |
13435.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
147612.57 |
217295.54 |
295891.80 |
304685.37 |
293852.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
137446.09 |
202937.28 |
278380.20 |
285602.47 |
275193.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
10166.47 |
14358.27 |
17511.60 |
19082.90 |
18658.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.73 |
241.21 |
310.41 |
342.05 |
312.72 |
| 应付托管费(万元) |
29.45 |
40.20 |
51.73 |
57.01 |
52.12 |
| 资产总计(万元) |
154466.54 |
233707.94 |
317853.51 |
326755.58 |
309850.63 |
| 负债合计(万元) |
757.24 |
5262.52 |
3365.87 |
2451.54 |
3432.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
153709.29 |
228445.41 |
314487.64 |
324304.04 |
306418.28 |
| 未分配利润(万元) |
87812.68 |
143260.78 |
190465.62 |
190446.51 |
164799.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.40 |
74.75 |
42.40 |
72.11 |
32.72 |
| 投资收益(万元) |
14184.10 |
17694.36 |
4261.71 |
-9190.50 |
-7913.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36626.93 |
18451.93 |
12407.89 |
38554.69 |
-3267.78 |
| 其它收入(万元) |
34.80 |
81.99 |
28.82 |
90.49 |
41.87 |
| 收入合计(万元) |
-22384.63 |
36303.03 |
16740.82 |
29526.80 |
-11106.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1291.22 |
3575.54 |
1904.21 |
3899.91 |
1939.05 |
| 托管费(万元) |
215.20 |
595.92 |
317.37 |
649.99 |
323.17 |
| 其它费用(万元) |
13.09 |
27.05 |
13.17 |
26.44 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
1551.04 |
4252.32 |
2259.17 |
4612.29 |
2298.80 |
| 利润总额(万元) |
-23935.67 |
32050.71 |
14481.64 |
24914.51 |
-13405.65 |
| 净利润(万元) |
-23935.67 |
32050.71 |
14481.64 |
24914.51 |
-13405.65 |
