资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126989.04 93.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8261.50 6.11%
其他资产 47.95 0.04%
资产总值:135298.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 313.04 8464.60 6.27%
山东黄金 600547 134.33 5406.78 4.01%
工商银行 601398 529.61 4046.22 3.00%
中金黄金 600489 146.51 3913.28 2.90%
农业银行 601288 457.15 3062.91 2.27%
中国银行 601988 490.25 2877.77 2.13%
山金国际 000975 90.42 2683.67 1.99%
川投能源 600674 109.97 1637.45 1.21%
赤峰黄金 600988 35.21 1519.31 1.13%
中国神华 601088 25.01 1169.22 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 43.84%
采矿业 2.15 15.94%
金融业 1.57 11.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.20 8.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 4.77%
科学研究和技术服务业 0.24 1.78%
房地产业 0.19 1.41%
租赁和商务服务业 0.18 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.04%
批发和零售业 0.13 0.93%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 313.04 8511.56 6.61%
工商银行 601398 597.34 4736.91 3.68%
山东黄金 600547 119.37 4620.81 3.59%
农业银行 601288 439.44 3374.90 2.62%
中金黄金 600489 133.29 3113.65 2.42%
山金国际 000975 121.06 2945.39 2.29%
中国银行 601988 490.25 2809.13 2.18%
川投能源 600674 109.97 1528.58 1.19%
睿创微纳 688002 15.07 1518.87 1.18%
神火股份 000933 54.27 1490.90 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.04 46.92%
采矿业 1.62 12.55%
金融业 1.61 12.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06 8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 4.02%
科学研究和技术服务业 0.45 3.52%
建筑业 0.15 1.17%
租赁和商务服务业 0.14 1.10%
批发和零售业 0.09 0.71%
住宿和餐饮业 0.08 0.59%