我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94987.67 92.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7638.91 7.43%
其他资产 118.14 0.11%
资产总值:102744.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 121.98 3665.65 3.61%
中国软件 600536 24.25 1016.32 1.00%
寒武纪 688256 3.28 947.43 0.93%
通程控股 000419 149.80 805.92 0.79%
天地数码 300743 48.51 692.65 0.68%
华泰证券 601688 36.68 645.57 0.64%
聚飞光电 300303 104.20 635.62 0.63%
中国铝业 601600 70.31 625.76 0.62%
天能股份 688819 18.68 633.25 0.62%
招商证券 600999 32.13 624.61 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 56.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 8.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 6.58%
金融业 0.66 6.54%
采矿业 0.30 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 2.76%
批发和零售业 0.23 2.29%
租赁和商务服务业 0.19 1.89%
文化、体育和娱乐业 0.18 1.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.36%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 55.24 1597.69 1.72%
山金国际 000975 64.92 1057.55 1.14%
农业银行 601288 242.24 1056.17 1.13%
中国石油 601857 84.86 875.76 0.94%
中国神华 601088 19.59 869.21 0.93%
太阳纸业 002078 57.97 808.68 0.87%
高能环境 603588 127.65 801.64 0.86%
贵州茅台 600519 0.54 792.39 0.85%
招商银行 600036 19.12 653.71 0.70%
聚飞光电 300303 120.33 584.80 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.96 53.30%
采矿业 0.71 7.60%
金融业 0.65 6.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 3.83%
批发和零售业 0.33 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 3.39%
建筑业 0.18 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.84%
房地产业 0.12 1.29%