资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122263.13 94.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7176.91 5.54%
其他资产 56.02 0.04%
资产总值:129496.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 313.04 8286.17 6.43%
工商银行 601398 363.28 2568.39 1.99%
山东黄金 600547 107.55 2483.33 1.93%
中国银行 601988 380.09 2174.11 1.69%
中金黄金 600489 116.88 2109.68 1.64%
农业银行 601288 303.12 1839.94 1.43%
信维通信 300136 14.36 1712.11 1.33%
源杰科技 688498 0.88 1659.68 1.29%
芯源微 688037 3.54 1552.61 1.20%
山金国际 000975 73.31 1246.27 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.97 54.08%
金融业 1.32 10.21%
采矿业 1.06 8.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.04 8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 6.44%
科学研究和技术服务业 0.28 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.19%
批发和零售业 0.15 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.09%
房地产业 0.11 0.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 313.04 8464.60 6.27%
山东黄金 600547 134.33 5406.78 4.01%
工商银行 601398 529.61 4046.22 3.00%
中金黄金 600489 146.51 3913.28 2.90%
农业银行 601288 457.15 3062.91 2.27%
中国银行 601988 490.25 2877.77 2.13%
山金国际 000975 90.42 2683.67 1.99%
川投能源 600674 109.97 1637.45 1.21%
赤峰黄金 600988 35.21 1519.31 1.13%
中国神华 601088 25.01 1169.22 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 43.84%
采矿业 2.15 15.94%
金融业 1.57 11.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.20 8.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 4.77%
科学研究和技术服务业 0.24 1.78%
房地产业 0.19 1.41%
租赁和商务服务业 0.18 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.04%
批发和零售业 0.13 0.93%