资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119627.29 91.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10710.06 8.21%
其他资产 35.47 0.03%
资产总值:130372.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 313.04 8511.56 6.61%
工商银行 601398 597.34 4736.91 3.68%
山东黄金 600547 119.37 4620.81 3.59%
农业银行 601288 439.44 3374.90 2.62%
中金黄金 600489 133.29 3113.65 2.42%
山金国际 000975 121.06 2945.39 2.29%
中国银行 601988 490.25 2809.13 2.18%
川投能源 600674 109.97 1528.58 1.19%
睿创微纳 688002 15.07 1518.87 1.18%
神火股份 000933 54.27 1490.90 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.04 46.92%
采矿业 1.62 12.55%
金融业 1.61 12.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06 8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 4.02%
科学研究和技术服务业 0.45 3.52%
建筑业 0.15 1.17%
租赁和商务服务业 0.14 1.10%
批发和零售业 0.09 0.71%
住宿和餐饮业 0.08 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 313.04 8530.34 6.88%
山东黄金 600547 119.37 4694.82 3.79%
工商银行 601398 591.54 4318.24 3.48%
农业银行 601288 532.25 3550.11 2.86%
中金黄金 600489 133.29 2923.05 2.36%
中国银行 601988 558.61 2893.60 2.33%
山金国际 000975 76.34 1742.84 1.41%
晶合集成 688249 50.10 1746.04 1.41%
川投能源 600674 109.97 1570.37 1.27%
芯联集成 688469 227.12 1494.48 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 43.56%
金融业 1.67 13.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39 11.24%
采矿业 1.36 10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 6.74%
批发和零售业 0.42 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.76%
租赁和商务服务业 0.12 1.00%
农、林、牧、渔业 0.08 0.62%
科学研究和技术服务业 0.05 0.43%