我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.70 |
-1520.51 |
-1541.15 |
-1741.19 |
-796.54 |
| 本期利润(万元) |
-0.35 |
-5954.36 |
-5979.46 |
-1224.70 |
-850.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.77 |
-0.41 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-90.08 |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
-3326.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.97 |
10.01 |
3603.77 |
23358.59 |
19150.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.78 |
0.81 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.20 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.29 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9628.62 |
12887.04 |
12566.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
83874.92 |
159208.74 |
114889.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
83874.92 |
159208.74 |
114889.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.31 |
180.58 |
154.61 |
| 应付托管费(万元) |
15.55 |
30.10 |
25.77 |
| 资产总计(万元) |
94115.87 |
181129.96 |
127805.80 |
| 负债合计(万元) |
991.44 |
1844.57 |
509.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
93124.43 |
179285.39 |
127295.86 |
| 未分配利润(万元) |
49520.34 |
94630.54 |
80323.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.36 |
130.03 |
49.42 |
| 投资收益(万元) |
-30932.66 |
-4660.74 |
7366.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5254.63 |
7191.97 |
2241.24 |
| 其它收入(万元) |
60.20 |
1.56 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
-36079.73 |
2662.81 |
9658.31 |
| 管理人报酬(万元) |
677.45 |
2038.15 |
944.67 |
| 托管费(万元) |
112.91 |
339.69 |
157.45 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
22.08 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
813.50 |
2434.48 |
1113.07 |
| 利润总额(万元) |
-36893.23 |
228.33 |
8545.24 |
| 净利润(万元) |
-36893.23 |
228.33 |
8545.24 |
