财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
372.62 |
44.48 |
9.30 |
1.84 |
0.74 |
| 本期利润(万元) |
-2.26 |
-253.38 |
7.38 |
3.48 |
1.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.20 |
0.33 |
0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
0.00 |
29.66 |
0.00 |
13.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
842.18 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
-1.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6332.26 |
3959.65 |
72.19 |
37.49 |
9.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.25 |
1.23 |
1.17 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
8.84 |
0.00 |
37.43 |
0.00 |
12.94 |
| 累计净值增长率(%) |
41.03 |
0.00 |
29.59 |
0.00 |
6.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7165.32 |
10226.37 |
6305.14 |
5875.53 |
9628.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
122263.13 |
119627.29 |
103102.32 |
93134.87 |
83874.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
122263.13 |
119627.29 |
103102.32 |
93134.87 |
83874.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.17 |
129.26 |
109.34 |
105.23 |
93.31 |
| 应付托管费(万元) |
22.69 |
21.54 |
18.22 |
17.54 |
15.55 |
| 资产总计(万元) |
129496.05 |
130372.83 |
109757.32 |
99390.19 |
94115.87 |
| 负债合计(万元) |
631.71 |
1587.76 |
401.55 |
319.88 |
991.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
128864.34 |
128785.06 |
109355.77 |
99070.31 |
93124.43 |
| 未分配利润(万元) |
90002.21 |
90454.97 |
69851.91 |
58714.34 |
49520.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.48 |
42.73 |
27.17 |
80.77 |
47.36 |
| 投资收益(万元) |
16913.37 |
39419.13 |
16532.31 |
-26992.20 |
-30932.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4653.71 |
-1297.93 |
-3360.05 |
5356.43 |
-5254.63 |
| 其它收入(万元) |
19.45 |
21.05 |
8.54 |
68.88 |
60.20 |
| 收入合计(万元) |
12295.58 |
38184.98 |
13207.98 |
-21486.13 |
-36079.73 |
| 管理人报酬(万元) |
828.22 |
1371.36 |
620.13 |
1258.70 |
677.45 |
| 托管费(万元) |
138.04 |
228.56 |
103.35 |
209.78 |
112.91 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
22.06 |
10.94 |
22.10 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
983.22 |
1622.07 |
734.44 |
1502.73 |
813.50 |
| 利润总额(万元) |
11312.37 |
36562.91 |
12473.54 |
-22988.85 |
-36893.23 |
| 净利润(万元) |
11312.37 |
36562.91 |
12473.54 |
-22988.85 |
-36893.23 |
