国联安优势混合(257030)_资产配置

国联安优势混合257030GTJA ALLIANZ DESHENGHYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23453.82	88.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2926.11	11.09%
其他资产	6.54	0.02%

资产总值：26386.47万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.00	2340.39	8.89%
比亚迪	002594	7.00	1751.75	6.65%
北方华创	002371	5.00	1599.45	6.08%
立讯精密	002475	40.00	1572.40	5.97%
中航重机	600765	73.00	1489.20	5.66%
银轮股份	002126	80.00	1392.80	5.29%
中微公司	688012	9.00	1271.34	4.83%
亿纬锂能	300014	30.25	1207.58	4.59%
宝信软件	600845	30.00	957.90	3.64%
中航光电	002179	25.00	951.25	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	83.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.65%
采矿业	0.05	1.85%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.00	1711.44	6.44%
北方华创	002371	5.00	1528.00	5.75%
银轮股份	002126	80.00	1449.60	5.46%
中航重机	600765	83.00	1275.71	4.80%
航宇科技	688239	36.00	1254.60	4.72%
比亚迪	002594	6.00	1218.36	4.59%
中微公司	688012	8.00	1194.40	4.50%
亿纬锂能	300014	30.25	1184.59	4.46%
立讯精密	002475	40.00	1176.40	4.43%
潍柴动力	000338	60.00	1001.40	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	82.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.60%
卫生和社会工作	0.03	1.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	57.00	1963.65	6.45%
航宇科技	688239	36.00	1719.72	5.65%
中航重机	600765	83.00	1586.13	5.21%
银轮股份	002126	80.00	1493.60	4.90%
北方华创	002371	6.00	1474.26	4.84%
潍柴动力	000338	100.00	1365.00	4.48%
思源电气	002028	24.00	1248.96	4.10%
中微公司	688012	8.00	1228.80	4.04%
比亚迪	002594	6.00	1188.00	3.90%
中控技术	688777	22.00	997.70	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	81.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.29%
科学研究和技术服务业	0.09	3.02%
卫生和社会工作	0.04	1.41%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	159.69	2088.75	5.85%
立讯精密	002475	70.00	2087.40	5.85%
中航重机	600765	83.00	2060.06	5.77%
航宇科技	688239	36.00	2039.04	5.71%
保利发展	600048	149.76	1907.94	5.34%
旭升集团	603305	70.01	1644.53	4.61%
潍柴动力	000338	100.00	1253.00	3.51%
思源电气	002028	24.00	1240.32	3.47%
银轮股份	002126	60.00	1133.40	3.17%
中航光电	002179	25.00	1057.50	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	67.68%
房地产业	0.40	11.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.80%
科学研究和技术服务业	0.08	2.37%
批发和零售业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
苏银转债	17.00	2137.17	4.71%
国开1802	2.30	238.54	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2137.17	4.71%
金融债券	238.54	0.53%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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