我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1863.58 |
-454.66 |
-12623.07 |
-4162.07 |
-4337.98 |
| 本期利润(万元) |
-1154.16 |
-2089.39 |
-2738.06 |
-932.48 |
570.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.33 |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7497.58 |
0.00 |
-7424.37 |
0.00 |
-5836.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26326.60 |
26566.09 |
30453.20 |
35702.63 |
45419.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.75 |
0.80 |
0.86 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.23 |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
-2.21 |
| 累计净值增长率(%) |
228.04 |
0.00 |
239.00 |
0.00 |
273.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2909.54 |
3643.99 |
2614.70 |
9281.15 |
10095.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
23453.82 |
27095.71 |
43196.02 |
76377.92 |
89349.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
23453.82 |
27095.71 |
40820.30 |
76377.92 |
89349.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2375.71 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.27 |
30.82 |
58.82 |
110.74 |
119.66 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
5.14 |
9.80 |
18.46 |
19.94 |
| 资产总计(万元) |
26386.47 |
30776.19 |
47467.27 |
85690.00 |
99704.02 |
| 负债合计(万元) |
59.86 |
323.00 |
2047.28 |
162.38 |
275.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
26326.60 |
30453.20 |
45419.99 |
85527.62 |
99428.36 |
| 未分配利润(万元) |
-7497.58 |
-7424.37 |
-5836.32 |
-8858.28 |
1391.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
17.17 |
8.32 |
34.51 |
18.57 |
| 投资收益(万元) |
-1675.25 |
-11811.85 |
-3783.67 |
1502.39 |
169.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
709.42 |
9885.01 |
4908.39 |
-10166.59 |
1061.90 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
11.91 |
2.05 |
12.52 |
4.75 |
| 收入合计(万元) |
-958.87 |
-1897.76 |
1135.09 |
-8617.17 |
1254.65 |
| 管理人报酬(万元) |
158.81 |
702.62 |
474.54 |
1370.51 |
730.36 |
| 托管费(万元) |
26.47 |
117.10 |
79.09 |
228.42 |
121.73 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
20.57 |
11.06 |
21.73 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
195.29 |
840.30 |
564.68 |
1620.67 |
863.11 |
| 利润总额(万元) |
-1154.16 |
-2738.06 |
570.41 |
-10237.83 |
391.53 |
| 净利润(万元) |
-1154.16 |
-2738.06 |
570.41 |
-10237.83 |
391.53 |
