我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
359.71 |
143.74 |
-298.37 |
64.23 |
484.39 |
| 本期利润(万元) |
552.07 |
565.50 |
-618.08 |
-130.75 |
243.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
-0.10 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
4.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-474.74 |
0.00 |
-802.92 |
0.00 |
-38.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10289.23 |
9473.83 |
9162.45 |
11160.74 |
4869.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.08 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
4.91 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
6.61 |
| 累计净值增长率(%) |
157.12 |
0.00 |
145.08 |
0.00 |
163.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3788.51 |
3430.04 |
1216.16 |
948.80 |
812.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
6539.67 |
5758.56 |
3673.59 |
3928.55 |
9624.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
6539.67 |
5758.56 |
3673.59 |
3928.55 |
9624.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.88 |
9.44 |
6.23 |
6.25 |
12.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.57 |
1.04 |
1.04 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
10393.59 |
9206.15 |
4908.23 |
4894.44 |
10442.53 |
| 负债合计(万元) |
104.37 |
43.71 |
38.31 |
29.16 |
39.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
10289.23 |
9162.45 |
4869.93 |
4865.28 |
10403.49 |
| 未分配利润(万元) |
1203.51 |
670.83 |
680.49 |
403.54 |
1084.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.92 |
5.00 |
1.81 |
5.95 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
428.24 |
-186.52 |
528.77 |
-666.39 |
-539.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.35 |
-319.70 |
-240.76 |
454.43 |
566.73 |
| 其它收入(万元) |
3.80 |
5.89 |
3.54 |
11.98 |
5.24 |
| 收入合计(万元) |
630.31 |
-495.34 |
293.36 |
-194.03 |
36.07 |
| 管理人报酬(万元) |
60.98 |
92.99 |
36.56 |
125.30 |
75.53 |
| 托管费(万元) |
10.16 |
15.50 |
6.09 |
20.88 |
12.59 |
| 其它费用(万元) |
7.10 |
14.25 |
7.07 |
14.34 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
78.24 |
122.74 |
49.73 |
160.52 |
97.21 |
| 利润总额(万元) |
552.07 |
-618.08 |
243.63 |
-354.55 |
-61.14 |
| 净利润(万元) |
552.07 |
-618.08 |
243.63 |
-354.55 |
-61.14 |
