国联安红利混合(257040)_最新动态

国联安红利混合257040GTJA ALLIANZ DESHENG BONUS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

正式回应“消失的董事会”！淳厚基金发声[2024-08-31]

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最新净值：1.082 0.009(0.84%)

累计净值：2.035

更新时间：2024-08-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安红利混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐俊

2016-03-29 每10份派现金 2.5 元

基金规模：1.03亿元

2015-01-20 每10份派现金 3.0 元

国联安红利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-3.13	-6.16	-4.50	0.28
混合型名次	6654	6723	3532	4203	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.69	-0.09	-2.26	19.82	145.76
混合型名次	3029	1728	3410	1414	426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	国融融银混合C	8.05	-0.74	-13.59	-15.84	-21.74
3	国融融银混合A	8.03	-0.73	-13.56	-15.75	-21.63
4	中信建投低碳成长混合A	7.98	1.43	-9.50	-13.63	-18.61
5	中信建投低碳成长混合C	7.98	1.40	-9.60	-13.80	-18.82
国联安红利混合一周收益在同类基金中排列第 6654 位，低于同类基金平均水平
6652	富国融享18个月定期开放混合C	-0.46	-0.59	-10.24	-2.88	-3.62
6653	广发聚安混合C	-0.46	-0.54	-0.23	1.09	2.29
6654	国联安红利混合	-0.46	-3.13	-6.16	-4.50	0.28
6655	国泰民裕进取灵活配置混合	-0.46	-0.94	-9.81	-8.50	-14.18
6656	华商智能生活灵活配置混合C	-0.46	-4.15	-13.48	-27.71	-39.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	中银创新医疗混合A	2.41	9.00	2.42	-1.52	-12.87
4	中银创新医疗混合C	2.41	8.96	2.31	-1.67	-13.06
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	4.08	7.90	0.69	0.17	-12.91
国联安红利混合一周收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	宝盈半导体产业混合发起式A	3.28	-3.13	-8.33	-9.75	-25.39
6722	东财价值启航混合发起式C	-2.14	-3.13	-15.19	-11.34	-6.23
6723	国联安红利混合	-0.46	-3.13	-6.16	-4.50	0.28
6724	海富通风格优势混合	0.41	-3.13	-9.12	-5.28	-3.76
6725	华安产业趋势混合A	2.68	-3.13	-9.95	-16.63	-25.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
国联安红利混合一周收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	凯石澜龙头经济持有期混合	-0.64	-6.27	-6.15	-3.86	-2.44
3531	民生加银鹏程混合A	1.38	-0.24	-6.15	-3.32	-4.63
3532	国联安红利混合	-0.46	-3.13	-6.16	-4.50	0.28
3533	景顺长城能源基建混合C	0.04	-0.39	-6.16	2.27	7.12
3534	招商睿逸混合	0.70	-0.88	-6.16	-2.52	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	东方周期优选灵活配置混合	-3.38	-6.15	-9.34	22.91	15.22
3	汇丰晋信港股通双核混合	1.35	3.59	-4.50	17.87	12.47
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
国联安红利混合一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	中信证券红利价值B	-0.89	-1.35	-9.64	-4.49	-5.24
4202	泓德汽车产业升级混合发起式C	4.34	0.16	-10.92	-4.49	-15.67
4203	国联安红利混合	-0.46	-3.13	-6.16	-4.50	0.28
4204	汇添富文体娱乐混合A	2.74	3.94	-11.24	-4.50	-4.66
4205	景顺科技创新混合A	0.04	-3.63	-2.51	-4.50	-8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	-1.00	-1.75	0.00	10.36	24.89
3	永赢股息优选C	-1.01	-1.78	-0.05	10.26	24.73
4	大摩数字经济混合A	-0.04	-3.55	4.89	13.04	23.86
5	大摩数字经济混合C	-0.05	-3.60	4.72	12.71	23.39
国联安红利混合一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	华安研究领航混合C	-0.99	-0.32	-4.59	0.19	0.29
1924	安信稳健回报6个月混合A	0.15	-0.58	-2.59	0.30	0.28
1925	国联安红利混合	-0.46	-3.13	-6.16	-4.50	0.28
1926	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.11	-0.04	-2.00	-0.06	0.28
1927	天弘益新C	-0.02	-0.02	0.73	1.37	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	41.77	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.15	54.50	18.15	164.70	206.52
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.21	60.39	29.97	170.02	217.97
国联安红利混合一年收益在同类基金中排列第 3029 位，高于同类基金平均水平
3027	华安策略优选混合A	-8.68	-22.29	-41.91	-7.06	72.30
3028	华安研究智选混合A	-8.68	-29.50	-38.37	-	-37.91
3029	国联安红利混合	-8.69	-0.09	-2.26	19.82	145.76
3030	中欧行业成长混合(LOF)E	-8.69	-27.30	-42.75	15.65	82.86
3031	富国睿利定期开放混合型发起式A	-8.70	-15.18	-14.57	10.74	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.21	60.39	29.97	170.02	217.97
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.55	58.95	40.59	71.49	146.60
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	25.17	57.82	0.00	-	38.82
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.15	54.50	18.15	164.70	206.52
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	24.78	53.98	16.05	103.50	233.53
国联安红利混合一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.77	-0.08	2.54	-	6.65
1727	鹏扬景恒六个月持有混合C	-1.65	-0.08	0.14	-	14.70
1728	国联安红利混合	-8.69	-0.09	-2.26	19.82	145.76
1729	景顺长城顺益回报混合A	1.24	-0.09	3.40	27.22	47.31
1730	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	26.61	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	17.80	9.29	85.96	98.69	128.32
2	万家新利	19.25	10.32	82.43	87.71	157.61
3	万家精选混合A	20.69	11.15	75.12	70.37	312.06
4	金元顺安元启灵活配置混合	-6.04	12.28	73.95	243.88	286.59
5	景顺长城价值领航两年持有混合	13.49	30.84	45.67	-	86.65
国联安红利混合一年收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	易方达悦享一年持有混合C	-2.05	-2.07	-2.23	-	4.39
3409	广发聚安混合A	1.36	-2.26	-2.26	21.25	91.09
3410	国联安红利混合	-8.69	-0.09	-2.26	19.82	145.76
3411	招商瑞乐6个月持有期混合C	-2.13	-3.10	-2.26	-	-1.64
3412	国泰浓益灵活配置混合C	-1.20	-4.26	-2.28	29.61	156.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-6.04	12.28	73.95	243.88	286.59
2	东吴移动互联C	5.83	25.45	8.64	189.88	160.63
3	东吴移动互联A	6.04	25.95	9.28	189.42	165.69
4	东吴新趋势价值线混合	6.75	24.49	8.59	180.87	48.58
5	大成国企改革灵活配置混合	-3.23	-12.43	-9.79	180.43	202.30
国联安红利混合一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	东方量化成长灵活配置混合	-15.63	-15.29	-23.48	19.88	24.60
1413	银华消费主题混合A	-25.33	-28.83	-40.17	19.86	70.32
1414	国联安红利混合	-8.69	-0.09	-2.26	19.82	145.76
1415	华安新机遇灵活配置混合A	-1.87	-5.58	-6.37	19.81	39.09
1416	建信丰裕多策略混合(LOF)	-28.63	-40.67	-34.50	19.80	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.68	-27.90	-38.62	5.39	2489.02
2	嘉实增长混合	-17.80	-24.02	-36.66	11.00	1746.12
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.57	-24.18	-37.00	2.74	1509.22
4	宏利周期混合	-5.61	-25.87	-26.98	130.49	1453.05
5	景顺长城优选混合	-18.41	-25.63	-38.88	30.86	1273.29
国联安红利混合一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	工银主题策略混合A	-24.05	-40.79	-59.10	28.55	146.30
425	汇添富美丽30混合A	-17.68	-30.01	-38.82	-0.59	146.07
426	国联安红利混合	-8.69	-0.09	-2.26	19.82	145.76
427	国泰金鹿混合	-22.89	-13.20	-20.15	27.45	145.34
428	农银汇理海棠三年定开混合	-21.37	-23.19	-37.99	140.20	144.53

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	37.00	651.94	6.34%
国电南瑞	600406	25.00	624.00	6.06%
邮储银行	601658	120.00	608.40	5.91%
中微公司	688012	4.30	607.42	5.90%
伊利股份	600887	23.00	594.32	5.78%
白云山	600332	20.00	586.60	5.70%
民生银行	600016	150.00	568.50	5.53%
海光信息	688041	8.00	562.56	5.47%
建设银行	601939	70.00	518.00	5.03%
云南白药	000538	7.00	358.05	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	27.66%
金融业	0.23	22.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.79%
批发和零售业	0.02	2.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：宽基ETF中报显示：中央汇金“现身”16只产品前十大持有人名单

　　截至8月30日，易方达基金、华夏基金、嘉实基金旗下易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达深证100ETF等多只宽基ETF产品披露了2024年中期报告，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）在

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05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

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交易日	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26	2024-08-23
单位净值(元)	1.073	1.079	1.082	1.085	1.087
累计净值(元)	2.026	2.032	2.035	2.038	2.040

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