我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5057.87 86.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 796.86 13.61%
其他资产 1.33 0.02%
资产总值:5856.06万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 48.31 360.88 6.18%
农业银行 601288 69.37 302.45 5.18%
郑煤机 601717 19.79 292.89 5.02%
中信证券 600030 15.69 286.03 4.90%
五粮液 000858 2.05 262.48 4.50%
中航沈飞 600760 6.29 252.23 4.32%
伊利股份 600887 9.23 238.50 4.09%
杰瑞股份 002353 5.92 207.67 3.56%
贵州茅台 600519 0.14 205.43 3.52%
三环集团 300408 6.17 180.10 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 56.01%
金融业 0.13 22.32%
采矿业 0.02 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.94%
批发和零售业 0.01 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.38%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
郑煤机 601717 22.40 334.88 5.86%
交通银行 601328 48.31 306.29 5.36%
五粮液 000858 1.98 303.95 5.32%
中信证券 600030 15.69 301.25 5.27%
贵州茅台 600519 0.16 272.46 4.77%
杰瑞股份 002353 8.71 263.74 4.62%
农业银行 601288 55.46 234.60 4.11%
伊利股份 600887 7.57 211.20 3.70%
三环集团 300408 7.26 179.25 3.14%
中航重机 600765 11.29 173.53 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 62.46%
金融业 0.12 21.08%
批发和零售业 0.01 2.26%
采矿业 0.01 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 4.47 457.54 3.05%
国开1702 4.41 457.62 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 457.62 3.05%
国家债券 457.54 3.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%